证券代码：600277               证券简称：亿利洁能               公告编号：2020-029

　　债券代码：122143              债券简称：12亿利01

　　债券代码：122159              债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405           债券简称：14亿利02

　　亿利洁能股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室以现场会议方式召开公司第七届董事会第四十四次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　同意公司继续使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　二、审议通过《关于计提信用损失及资产减值损失的议案》

　　本次计提减值损失系基于实际情况及谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　股票代码：600277         股票简称：亿利洁能    公告编号：2020-030

　　债券代码：122143               债券简称：12亿利01

　　债券代码：122159     债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405   债券简称：14亿利02

　　亿利洁能股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日在北京市朝阳区光华路亿利生态广场一号楼公司会议室召开第七届监事会第二十四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜美厚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案

　　监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金6亿元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　二、关于计提信用损失及资产减值损失的议案

　　公司本次计提资产减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《公司章程》等规定。监事会同意本次计提资产减值损失。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司监事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：600277                 证券简称：亿利洁能              公告编号：2020-031

　　债券代码：122143                债券简称：12亿利01

　　债券代码：122159     债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405             债券简称：14亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  亿利洁能股份有限公司（以下简称 “公司”）拟继续使用不超过60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》，亿利洁能股份有限公司经核准非公开发行不超过650,000,000股新股。根据公开询价结果，经华林证券股份有限公司、华西证券股份有限公司与公司协商，确定本次非公开发行股票的价格为6.93元/股，发行股数为649,350,649股，募集资金总额为4,499,999,997.57元（含发行费用58,499,999.97元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2017]第110ZC0055号《验资报告》。

　　按照相关法规规定，公司、实施募投项目公司和华林证券股份有限公司分别与渤海银行北京分行营业部、北京银行西单支行、中国民生银行股份有限公司、鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行分别开立了本次非公开发行股票募集资金的专项存储账户。《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（    公告编号：2017-010）。

　　2017年4月20日，公司第六届董事会第四十七次会议和第六届监事会第二十四次会议并审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金271,845,417.66元置换已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（    公告编号：2017-037）。

　　2017年11月24日、12月8日先后召开的公司第七届董事会第八次、第九次会议审议通过了关于变更部分募集资金专用账户的相关议案，同意注销公司在中国民生银行股份有限公司设立的部分募集资金专户，将该部分募集资金账户内的余额转入公司在长安银行股份有限公司新设立的募集资金专项账户。内容详见公司关于变更部分募投资金专用账户的相关公告（    公告编号：2017-148、2017-153）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2019年12月31日，本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　综上，截至2019年12月31日，公司已按照募集资金使用计划使用募集资金54,150.00万元补充流动资金；使用募集资金123,351.57万元用于微煤雾化热力项目建设，其中，使用募集资金27,184.53万元置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金；剩余募集资金271,509.97万元存放于募集资金专户。以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于亿利洁能股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同审字（2020）第110ZA5850号】。

　　公司微煤雾化热力项目具体资金使用及进展情况详见公司于2020年4月8日披露的《亿利洁能2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-025）。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在12个月内上述募集资金将有部分资金暂时闲置。

　　三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

　　2018年4月10日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（    公告编号：2018-023）。

　　2019年4月11日，公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-028）。

　　2020年4月7日，公司将2019年4月11日审议的用于暂时补充流动资金的6亿元募集资金已全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟以总额不超过60,000万元人民币的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议审议之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

　　闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2020年4月8日公司召开了第七届董事会第四十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金 6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　（二）监事会审议情况

　　2020年4月8日公司召开了第七届监事会第二十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金6亿元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。

　　（三）公司独立董事意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，同意公司继续使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，亿利洁能继续使用闲置募集资金人民币6亿元暂时性补充流动资金，使用期限未超过 12 个月，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。亿利洁能继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的意见，决策程序合法合规。保荐机构对亿利洁能继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金无异议。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　证券代码：600277                 证券简称：亿利洁能            公告编号：2020-032

　　债券代码：122143            债券简称：12亿利01

　　债券代码：122159     债券简称：12亿利02

　　债券代码：136405             债券简称：14亿利02

　　亿利洁能股份有限公司关于公司

　　2019年度报告中计提信用损失及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于计提信用损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提信用损失及资产减值损失情况概述

　　为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》的相关条款规定，公司对2019年末合并报表范围内的可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。公司已披露的2019年归属母公司净利润为89,996.45万元，其中：已计提信用损失4,503.98万元，已计提资产减值损失为28,271.96万元。

　　上述信用损失及资产减值损失计提情况具体如下：

　　■

　　二、本次计提信用损失及资产减值损失的相关说明

　　（一）应收款项减值准备

　　公司应收账款、其他应收款、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，2019年末坏账准备金额共计4,503.98万元。

　　（二）存货减值准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额确定。2019年末存货减值准备金额为837.83万元。

　　（三）在建工程和无形资产减值准备

　　在建工程和无形资产减值准备为公司处置分公司亿利洁能股份有限公司宏斌煤矿（以下简称“宏斌煤矿”）而计提的资产减值损失，2019年末两项减值准备合计金额为27,434.13万元。

　　2019年8月23日，在未来绿色发展、生态优先的大战略方向下，公司进行了审慎而适宜的战略调整，持续聚焦清洁能源和生态环保产业，逐步退出控股的煤炭采掘业，对外转让了宏斌煤矿所有资产和业务。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司按照资产组的销售协议价格减去处置费用后的净额与账面价值的差额，计提了相应减值损失准备。

　　上述内容详见公司《关于出售分公司宏斌煤矿的公告》（2019-083）、《关于上海证券交易所〈关于对亿利洁能股份有限公司资产出售事项的问询函〉的回复公告》（2019-090）和《亿利洁能股份有限公司2019年半年度报告》。

　　三、本次计提信用损失及资产减值损失对公司的影响

　　本次已计提资产减值准备分别为信用损失4,503.98万元，资产减值损失为28,271.96万元，上述减值损失合计为32,775.93万元，占公司2019年归属于上市公司股东净利润89,996.45万元的36.42%。

　　上述减值损失计提已体现在公司2019年度归属于上市公司股东净利润中。

　　四、董事会意见

　　公司董事会在年度审计过程中，与公司年审机构就本次计提资产减值计提事项进行了充分沟通，董事会认为，本次计提减值损失系基于实际情况及谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值损失事项是基于实际情况及谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提减值损失后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值损失。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提资产减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值损失。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《公司章程》等规定。监事会同意本次计提资产减值损失。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日