证券代码：603348       证券简称：文灿股份       公告编号：2020-024

　　转债代码：113537       转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537       转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　关于境外并购项目通过德国反垄断审查的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购Le BélierS.A.（以下简称“百炼集团”）控股权，公司于2019年12月6日、2020年1月6日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立子公司的议案》等议案，公司拟分别在中国佛山、德国、法国设立特殊目的公司，最终由法国特殊目的公司实际实施对百炼集团的收购。具体内容详见公司2019年12月9日、2020年1月7日、2020年1月22日、2020年3月28日、2020年4月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　二、投资进展情况

　　近日，公司收到通知，公司本次收购项目通过了德国反垄断机构的审查。

　　截至本公告日，本次收购项目涉及的广东省发展和改革委员会、广东省商务厅的境外投资备案程序和德国反垄断审查程序已经完成，根据公司与本次收购交易对方签署的《股份购买协议》，本次交易的完成尚需以下列先决条件满足为前提：

　　（1）法国外商投资审查通过；

　　（2）斯洛伐克反垄断审查通过；

　　（3）外汇监管机构授权银行的外汇业务登记；

　　（4）公司股东大会审议通过；

　　（5）不存在因交易对方或百炼集团原因而导致公司在融资文件项下无法提款的情况。

　　公司将密切关注本次收购项目的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月8日

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份         公告编号：2020-025

　　转债代码：113537       转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537       转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：招商银行股份有限公司佛山狮山支行

　　●本次委托理财金额：5,000万元

　　●委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码:CFS00520）

　　●委托理财期限：62天

　　●履行的审议程序：广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

　　一、部分闲置募集资金现金管理到期赎回情况

　　近日，公司及子公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币21,250万元，获得收益合计人民币192.50万元（不含“七天双利丰通知存款”所获收益）。具体赎回情况如下：

　　■

　　注：公司于2020年1月14日、1月17日、3月23日共赎回“七天双利丰通知存款”1,250万元，截至2020年4月4日，此次“七天双利丰通知存款”已结息15.15万元。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源

　　公司本次购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行不超过8亿元的可转换公司债券。根据发行结果，文灿股份本次公开发行可转换公司债券，发行数量800万张，发行价格为每张人民币100.00元。本次发行募集资金共计800,000,000.00元，扣除相关的发行费用13,602,061.30元，实际募集资金786,397,938.70元。截至2019年6月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000224号”验资报告验证确认。

　　截至2019年12月31日，公司募投项目已累计投入募集资金212,093,690.39元。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，进行的保本型理财。公司建立台账对理财产品或结构性存款进行管理，及时分析和跟踪理财产品或结构性存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对募集资金使用情况进行日常监控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司子公司江苏文灿压铸有限公司于2020年4月7日向江苏银行股份有限公司南通通州支行购买了理财产品，主要条款如下：

　　1、产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款（代码:CFS00520）

　　2、产品类型：保本浮动收益型

　　3、投资主体：江苏文灿压铸有限公司

　　4、起息日：2020年4月7日

　　5、到期日：2020年6月8日

　　6、预期年化收益率：按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率：1.25%或3.50%或3.70%（年化）。

　　7、理财金额：5,000万元

　　8、是否要求提供履约担保：否

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的资金投向为招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款。

　　（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，招商银行向存款人提供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　（四）风险控制分析

　　公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次委托理财投资的结构性存款产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

　　四、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的受托方招商银行为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年的相关财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至2019年12月31日，公司货币资金为75,308.79万元，本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的6.64%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

　　六、风险提示

　　公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型产品，招商银行向存款人提供本金完全保障，并按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

　　尽管前述对预计收益有所预测，但不排除受市场环境影响预计收益不达预期的风险。

　　七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2019年8月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品，进行结构性存款等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　注1：实际收益不含“七天双利丰通知存款”所获收益。

　　注2：公司募集资金账户44519501040056880于2019年10月12日购买七天双利丰通知存款2,700万元，同时，公司开通了该账户关于七天通知存款的权限，该账户资金以七天通知存款方式存放以备随时使用，存入该募集资金账户的资金自动转为七天双利丰通知存款。2020年3月18日，公司从普通账户归还募集资金补充流动资金1,800万元至该募集资金账户。故七天双利丰通知存款实际投入金额为4,500万元，累计赎回1,950万元，尚未赎回金额2,550万元。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司董事会

　　2020年4月8日