证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2020-003

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2020年3月27日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2020年3月30日下午14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为控股子公司庆元诚艺污水处理有限公司提供担保的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）控股子公司庆元诚艺污水处理有限公司（以下简称“庆元诚艺”）拟与中国农业发展银行丽水市分行（以下简称“农发银行丽水分行”）签署《固定资产借款合同》。农发银行丽水分行可向庆元诚艺提供水利建设贷款，借款金额为人民币13,600万元，借款期限为180个月。

　　借款利率：若不使用PSL资金的借款，在实际提款日最新公布的 5年期以上LPR基础上加 15个基点，按半年调整，分段计息。自实际提款日起每隔6个月的对应日，若调整当月无对应日，则以调整当月最后一日为对应日。若使用PSL资金的借款，执行固定利率4.545%（相当于2020年2月20日公布的5年期以上LPR基础上减20.5个基点），按季结息。

　　根据农发银行丽水分行的业务要求，诚邦股份为该笔债权提供连带责任保证；庆元诚艺以《庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目合同》项下应收账款做为出质。故拟同意公司与农发银行丽水分行签署《保证合同》，由公司为控股子公司庆元诚艺的前述银行贷款事宜提供保证担保。保证方式为连带责任保证。

　　公司董事会拟授权董事长签署相关协议。

　　此次担保是为满足庆元诚艺经营过程资金需要。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控庆元诚艺的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司为控股子公司庆元诚艺污水处理有限公司提供担保的公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“诚邦股份”）预计生产经营过程中将出现自有资金阶段性闲置的情况，故提请公司董事会授权经营管理层采用闲置自有资金办理购买理财产品相关事宜：自董事会审议通过之日起12个月（含12个月），及其全资/控股子公司使用最高不超过25,000万元（含25,000万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的商业银行的委托理财产品。其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，期限不超过 6 个月，单笔金额不超过5000万元。上述资金额度在最高额度范围内，可滚动使用。公司董事会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件，公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

　　截至 2019 年 9月 30日，公司的货币资金余额为人民币53,728.46万元，本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币25000万元进行控制，占最近一期期末货币资金的46.53%。公司最近12个月内单日最高投入委托理财的金额为4000万元，目前尚未收回本金金额为4000万元。

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保在不影响公司正常运营的前提下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2020-004

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年3月27日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2020年3月30日15：30以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“诚邦股份”）预计生产经营过程中将出现自有资金阶段性闲置的情况，提请授权经营管理层采用闲置自有资金办理购买理财产品相关事宜：自董事会审议通过之日起12个月（含12个月），及其全资/控股子公司使用最高不超过25,000万元（含25,000万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的商业银行的委托理财产品。其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，期限不超过 6 个月，单笔金额不超过5000万元。上述资金额度在最高额度范围内，可滚动使用。提请授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件，公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

　　截至 2019 年 9月 30日，公司的货币资金余额为人民币53,728.46万元，本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币25000万元进行控制，占最近一期期末货币资金的46.53%。公司最近12个月内单日最高投入委托理财的金额为4000万元，目前尚未收回本金金额为4000万元。

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保在不影响公司正常运营的前提下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：603316              证券简称：诚邦股份          公告编号：2020-005

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于为控股子公司庆元诚艺污水

　　处理有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●●被担保人：庆元诚艺污水处理有限公司（以下简称“庆元诚艺”）

　　●●担保人：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“诚邦股份”）

　　●●质押标的：庆元诚艺以《庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目合同》项下应收账款出质

　　●  被担保的本金数额：本金数额为人民币壹亿叁仟陆佰万元整

　　●●截止本公告日，公司累计担保为人民币陆亿伍仟捌佰万元整（不含本次担保）

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司庆元诚艺因庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目合同建设需要，拟向中国农业发展银行丽水市分行（以下简称“农发银行丽水分行”）申请水利建设借款，借款金额为人民币13,600万元。

　　借款主要条件如下：

　　1、贷款人：中国农业发展银行丽水市分行

　　2、借款规模：人民币13,600万元

　　3、总借款期限：180个月

　　4、借款利率：

　　若不使用PSL资金的借款，在实际提款日最新公布的 5年期以上LPR基础上加 15个基点，按半年调整，分段计息。自实际提款日起每隔6个月的对应日，若调整当月无对应日，则以调整当月最后一日为对应日。

　　若使用PSL资金的借款，执行固定利率4.545%（相当于2020年2月20日公布的5年期以上LPR基础上减20.5个基点），按季结息。

　　5、担保：本次借款采用保证加质押的担保方式。其中诚邦股份为该笔债权提供连带责任保证；庆元诚艺以以《庆元县五都污水处理厂及城区地下污水等综合管网工程PPP项目合同》项下应收账款做为出质。

　　公司于2019年4月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过在总额不超过20亿元人民币的范围内，为控股子公司提供担保。授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜。

　　本次公司拟为庆元诚艺提供担保事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）企业名称：庆元诚艺污水处理有限公司

　　（二）企业类型：有限责任公司

　　（三）企业地址：浙江省丽水市庆元县濛洲街道濛洲街131号二楼

　　（四）法定代表人：李建栋

　　（五）注册资本：5,292万元人民币

　　（六）经营范围：污水处理及再生利用；水污染治理工程设计、施工；水污染治理的技术开发、技术咨询；城镇基础设施建设项目设计、咨询、施工、管理、运营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（七）与本公司的关系：为本公司控股子公司。

　　（八）被担保人的财务情况：2019年12月31日资产总额为1,615.09万元，净资产为1,587.60万元，2019年度净利润为0.00万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）债权人（全称）：中国农业发展银行丽水市分行

　　保证人（全称）：诚邦生态环境股份有限公司

　　（二）担保方式:连带责任保证担保。

　　（三）担保范围:  保证担保的范围包括《保证合同》下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

　　（四）保证期间:

　　1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　2、银行承兑汇票承兑的保证期间为债权人垫付款项之次日起两年。

　　3、银行承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之次日起两年。

　　4、若主合同为其他融资方式的，则保证期间为自主合同确定的债权到期日或提前到期日之次日起两年。

　　5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起两年。

　　四、董事会意见

　　此次担保是为满足庆元诚艺经营过程资金需要。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌控庆元诚艺的资信状况，对其担保的风险可控，且不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。

　　五、独立董事意见

　　本次担保的对象为公司控股子公司庆元诚艺。我们认为本次担保是为满足庆元诚艺正常经营活动需要产生的，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。综上，同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本担保义务实际发生后，本年累计对外担保金额为13,600万元，本公司对外担保余额为79,400万元（其中对丽水诚邦景观工程有限公司担保金额为4,000万元，对缙云诚邦建设投资有限公司担保金额为7,300万元，对临汾市东方诚创工程项目管理有限公司担保金额为25,000万元,对松阳诚邦建设管理有限公司担保金额为29,500万元，对庆元诚艺担保金额为13,600万元），占2019年3季度末净资产85,414.76万元的比例为92.96%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2020-006

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：商业银行。

　　●本次委托理财金额：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）及其全资/控股子公司使用单日余额最高不超过25,000万元（含25,000万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的委托理财产品。上述资金额度在最高额度范围内，可滚动使用。

　　●委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。

　　●履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对此发表同意的独立意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司及其全资/控股子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　委托理财资金来源为公司及其全资/控股子公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　计划购买商业银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的产品，期限不超过 6 个月，单笔金额不超过5000万元。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司将按照决策、执行和监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保相关事项的有效开展和规范运行，切实确保资金安全。具体措施如下：

　　1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高的投资产品。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、理财资金的出入必须以公司或子公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

　　4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司运用闲置自有资金购买商业银行发行的低风险型理财产品。公司开展理财业务是在确保不影响公司正常运营的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

　　（二）购买理财产品的额度及期限

　　公司及其全资/控股子公司使用单日余额最高不超过人民币25000万元的闲置自有资金开展委托理财业务。上述委托理财额度的期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。

　　（三）实施方式

　　公司董事会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件，公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

　　（四）风险控制分析

　　公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 措施，控制风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方为商业银行，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务状况如下： 币种：人民币 单位：万元

　　■

　　截至 2019 年 9月 30日，公司的货币资金余额为人民币53,728.46万元，本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币25000万元进行控制，占最近一期期末货币资金的46.53%。公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保在不影响公司正常运营的前提下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　本次购买的委托理财产品属于低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素影响，因此实际收益无法预期。

　　六、决策程序的履行

　　本事项已于 2020 年 3 月 30日经公司第三届董事会第十五次会议和第三届第十一次监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会同意公司及其全资/控股子公司使用单日余额最高不超过人民币 25000万元的闲置自有资金开展委托理财业务，期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。同时，董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

　　七、最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　币种：人民币 单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日