第B042版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2020年03月31日 星期二 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
招商基金管理有限公司旗下基金
2019年年度报告提示性公告

  本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商基金管理有限公司旗下

  招商安泰偏股混合型证券投资基金

  招商安泰平衡型证券投资基金

  招商安泰债券投资基金

  招商现金增值开放式证券投资基金

  招商先锋证券投资基金

  招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

  招商安本增利债券型证券投资基金

  招商核心价值混合型证券投资基金

  招商大盘蓝筹混合型证券投资基金

  招商安心收益债券型证券投资基金

  招商行业领先混合型证券投资基金

  招商中小盘精选混合型证券投资基金

  招商深证100指数证券投资基金

  招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  上证消费80交易型开放式指数证券投资基金

  招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)

  招商安瑞进取债券型证券投资基金

  深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

  招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金

  招商产业债券型证券投资基金

  招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)

  招商信用增强债券型证券投资基金

  招商理财7天债券型证券投资基金

  招商央视财经50指数证券投资基金

  招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)

  招商保证金快线货币市场基金

  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金

  招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金

  招商招钱宝货币市场基金

  招商招金宝货币市场基金

  招商可转债分级债券型证券投资基金

  招商丰利灵活配置混合型证券投资基金

  招商行业精选股票型证券投资基金

  招商招利1个月期理财债券型证券投资基金

  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金

  招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金

  招商医药健康产业股票型证券投资基金

  招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  招商中证银行指数分级证券投资基金

  招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金

  招商中证白酒指数分级证券投资基金

  招商国证生物医药指数分级证券投资基金

  招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金

  招商移动互联网产业股票型证券投资基金

  招商国企改革主题混合型证券投资基金

  招商体育文化休闲股票型证券投资基金

  招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金

  招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

  招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

  招商量化精选股票型发起式证券投资基金

  招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金

  招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  招商招恒纯债债券型证券投资基金

  招商财富宝交易型货币市场基金

  招商招裕纯债债券型证券投资基金

  招商丰益灵活配置混合型证券投资基金

  招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金

  招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金

  招商招悦纯债债券型证券投资基金

  招商盛达灵活配置混合型证券投资基金

  招商睿祥定期开放混合型证券投资基金

  招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)

  招商招坤纯债债券型证券投资基金

  招商招通纯债债券型证券投资基金

  招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招轩纯债债券型证券投资基金

  招商招盛纯债债券型证券投资基金

  招商财经大数据策略股票型证券投资基金

  招商招旺纯债债券型证券投资基金

  招商招怡纯债债券型证券投资基金

  招商丰美灵活配置混合型证券投资基金

  招商兴福灵活配置混合型证券投资基金

  招商招丰纯债债券型证券投资基金

  招商招琪纯债债券型证券投资基金

  招商招顺纯债债券型证券投资基金

  招商招祥纯债债券型证券投资基金

  招商招旭纯债债券型证券投资基金

  招商招华纯债债券型证券投资基金

  招商沪深300指数增强型证券投资基金

  招商招益宝货币市场基金

  招商丰德灵活配置混合型证券投资基金

  招商盛合灵活配置混合型证券投资基金

  招商中证1000指数增强型证券投资基金

  招商招景纯债债券型证券投资基金

  招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招享纯债债券型证券投资基金

  招商招禧宝货币市场基金

  招商招利宝货币市场基金

  招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金

  招商中证500指数增强型证券投资基金

  招商招福宝货币市场基金

  招商招利一年期理财债券型证券投资基金

  招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金

  招商稳健优选股票型证券投资基金

  招商安达灵活配置混合型证券投资基金

  招商境远灵活配置混合型证券投资基金

  招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商中国机遇股票型证券投资基金

  招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金

  招商安博灵活配置混合型证券投资基金

  招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金

  招商安裕灵活配置混合型证券投资基金

  招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

  招商安益灵活配置混合型证券投资基金

  招商安荣灵活配置混合型证券投资基金

  招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商稳祯定期开放混合型证券投资基金

  招商添利两年定期开放债券型证券投资基金

  招商安盈债券型证券投资基金

  招商添悦纯债债券型证券投资基金

  招商金鸿债券型证券投资基金

  招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商鑫悦中短债债券型证券投资基金

  招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)

  招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

  招商安弘灵活配置混合型证券投资基金

  招商添盈纯债债券型证券投资基金

  招商安庆债券型证券投资基金

  招商添裕纯债债券型证券投资基金

  招商安德灵活配置混合型证券投资基金

  招商安元灵活配置混合型证券投资基金

  招商丰韵混合型证券投资基金

  招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金

  招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

  招商安润灵活配置混合型证券投资基金

  招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

  招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金

  招商瑞文混合型证券投资基金

  的2019年年度报告全文于2020年03月31日在本公司网站(http://www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2020年3月31日

  招商添裕纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告

  公告送出日期:2020年3月31日

  1、 公告基本信息

  ■

  注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

  2、 与分红相关的其他信息

  ■

  3、 其他需要提示的事项

  3.1收益发放办法

  1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2020年4月3日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2020年4月3日直接计入其基金账户,并自2020年4月3日起计算持有天数。2020年4月7日起投资者可以查询、赎回。

  3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

  3.2提示

  1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

  2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2020年4月1日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

  3.3咨询办法

  1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

  2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。

  3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  招商基金管理有限公司

  2020年3月31日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved