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2020年03月31日 星期二 上一期  下一期
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关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2020年“清明节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告

  根据上海证券交易所《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,4月2日(星期四)至4月6日(星期一)为非港股通交易日。

  为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据基金合同和招募说明书的相关规定,泰康资产管理有限责任公司决定于上述非港股通交易日,不开放旗下部分基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务。

  适用基金范围:

  ■

  2020年4月7日起上述基金将恢复办理正常申购、赎回、转换及定期定额投资等交易类业务,届时将不再另行公告。

  敬请投资者及早做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  泰康资产管理有限责任公司

  2020年3月31日

  泰康薪意保货币市场基金2020年“清明节”假期暂停申购、转换转入业务公告

  公告送出日期:2020年3月31日

  1 公告基本信息

  ■

  注:本公司于2017年9月27日发布《泰康薪意保货币市场基金限制大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,自2017年10月9日起对本基金A类份额和B类份额的大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制。如投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额金额合计大于5000万元,为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,本基金注册登记人将有权确认失败。

  2 其他需要提示的事项

  (1)2020年4月7日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

  (2)自2020年4月7日起,上述于2017年9月27日发布的公告内容继续执行,本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整,本公司将另行公告。

  (3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。”投资者于2020年4月2日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2020年4月3日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2020年4月3日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2020年4月7日)起不享受本基金的分配权益。

  根据《泰康资产管理有限责任公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》,投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号)快速赎回的份额,自快速赎回之日起(含当日)不享受本基金的分配权益。

  (4)2020年4月4日至4月6日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

  敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  泰康资产管理有限责任公司

  2020年3月31日

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