■

　　其他应收款按种类披露

　　■

　　续上表

　　■

　　其中，期末按单项计提坏账准备的其他应收款情况如下：

　　■

　　注1：以前年度对不能收回的材料预付款、个人借款等，全额计提坏账准备。

　　注2：本期对不能收回的材料尾款转入其他应收款，全额计提坏账准备。

　　信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

　　■

　　续上表

　　■

　　3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

　　■

　　4）本期核销其他应收款4,319.15元，系九禾股份对不能收回的其他应收款经内部批准实施核销。

　　5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

　　■

　　6）本期无涉及政府补助的应收款项。

　　7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

　　8）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

　　6、存货

　　（1）存货分类

　　■

　　（2）存货跌价准备

　　■

　　（3）存货期末余额无借款费用资本化情形。

　　（4）期末无建造合同形成的已完工未结算资金。

　　7、其他流动资产

　　■

　　8、长期股权投资

　　■

　　续上表

　　■

　　注：内蒙古天河化工有限责任公司、桂林远东化工有限公司以前年度已亏损严重且资不抵债，本公司以股权投资成本为限确认累计投资损失，故期初、期末余额为0.00元；四川中蓝国塑新材料科技有限公司尚处于建设期，利润表无数据。

　　9、其他权益工具投资

　　■

　　分项披露本期非交易性权益工具投资：

　　■

　　注：四川农资工贸有限责任公司、四川天宇油脂化学有限公司、成都华瑞天化化工技术有限公司、四川华英化工有限责任公司原在可供出售金融资产核算，账面价值已为0.00元，现执行新金融工具准则，确认未来收回投资成本的可能性极小，公允价值确认为0.00元。

　　10、投资性房地产

　　（1）按成本计量的投资性房地产

　　■

　　（2）本期无采用公允价值计量模式的投资性房地产。

　　（3）期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

　　11、固定资产

　　■

　　注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

　　（1）固定资产情况：

　　■

　　注1：上述固定资产原值、累计折旧、减值准备其他增加、其他减少，主要系和宁化学大化肥工程本期已完成财务竣工决算，公司根据财务竣工决算结果对原预转固的资产价值进行调整，其中由无形资产——土地使用权调整计入固定资产金额为46,784,264.96元。

　　注2：房屋建筑物本期购置增加-9,630.19元，系公司前期暂估入账与实际结算差异调整本期固定资产-房屋建筑物账面价值。

　　（2）暂时闲置的固定资产情况

　　■

　　（3）本期无通过融资租赁租入的固定资产。

　　（4）本期无通过经营租赁租出的固定资产。

　　（5）未办妥产权证书的固定资产情况

　　■

　　（6）固定资产清理

　　■

　　注：以上固定资产清理期末余额仅保留了固定资产残值。

　　12、在建工程

　　■

　　注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

　　（1）在建工程情况

　　■

　　（2）重要在建工程增减变动情况

　　■

　　续上表：

　　■

　　（3）本期计提在建工程减值准备情况

　　■

　　（4）工程物资

　　■

　　注：南化尿素及合成氨装置于本期完成处置并结转损益。13、无形资产

　　（1）无形资产情况

　　■

　　（2）公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

　　14、长期待摊费用

　　■

　　注1：黄河取水权本期增加1,416.00万元，系根据和宁化学与宁夏回族自治区水利厅经多轮磋商，于2019年11月29日签订《宁夏和宁化学有限公司合成氨、尿素项目黄河取水权有偿转换补充协议》，合同约定最终水权转换总费用8,508.00万元，较原暂估金额增加1,416.00万元。

　　注2：和宁化学使用青岛庄信恒瑞催化剂有限公司提供的催化剂，双方签订《耐硫二段变换催化剂采购合同》对催化剂的保质期为4年。该催化剂入账价值2,236,379.41元，按4年予以摊销。

　　15、递延所得税资产/递延所得税负债

　　（1）未经抵销的递延所得税资产

　　■

　　注：可弥补亏损系泸天化股份母公司、和宁化学根据未年一年预计实现的应纳税所得额，用于弥补以前年度亏损的金额。

　　（2）未经抵销的递延所得税负债

　　■

　　（3）期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

　　无

　　（4）未确认递延所得税资产明细：

　　■

　　（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

　　■

　　16、其他非流动资产

　　■

　　17、短期借款

　　■

　　18、应付票据

　　■

　　注：期末无已到期未支付的应付票据。

　　19、应付账款

　　（1）应付账款列示

　　■

　　（2）账龄超过一年的重要应付账款

　　■

　　20、预收款项

　　（1）预收款项列示

　　■

　　（2）期末无账龄超过1年的重要预收款项，1年以上预收款项均为未结算的货款尾款。

　　（3）期末无建造合同形成的已结算未完工项目。

　　21、应付职工薪酬

　　（1）应付职工薪酬分类列示

　　■

　　（2）短期薪酬分类列示：

　　■

　　（3）设定提存计划列示

　　■

　　22、应交税费

　　■

　　注：本公司的各项税费以税务机关的核定金额为准。

　　23、其他应付款

　　■

　　注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

　　（1）应付利息

　　■

　　（2）应付股利：无

　　（3）其他应付款

　　1）按款项性质列示其他应付款

　　■

　　2）账龄超过1年的重要其他应付款

　　■

　　24、一年内到期的非流动负债

　　■

　　注：期末一年内到期的长期借款由四川化工控股（集团）有限责任公司、四川泸天化股份有限公司提供保证担保；其中71,100,450.00元由和宁化学以土地使用权和装置提供补充抵押。

　　25、长期借款

　　■

　　注1：期末保证借款由四川化工控股（集团）有限责任公司、四川泸天化股份有限公司提供保证担保；其中782,093,849.40元由和宁化学以土地使用权和装置提供补充抵押。

　　注2：本期借款利率为五年期同期贷款利率4.90%下浮50%即2.45%。

　　26、长期应付职工薪酬

　　（1）长期应付职工薪酬分类列示：

　　■

　　注：辞退福利系内退人员至退休日止公司需支付的费用以五年期国债利率作为折现率进行折现计算的净负债。

　　（2）设定受益计划变动情况(包括将于一年以内支付的部分)

　　设定受益计划义务现值：

　　■

　　设定受益计划净负债（净资产）：

　　■

　　注：设定受益计划系公司向已退休职工每月发放的生活补贴，设定受益计划义务现值系根据现有发放标准，预计发放至75周岁，按五年期国债利率折现至资产负债表日确定的金额。上述已退休人员实际生存年龄，折现率的变化将会对未来实际支付的金额产生不确定影响，影响公司现金流量。

　　27、预计负债

　　■

　　注：九禾股份于2017年7月至2018年1月陆续向本公司开具4.70亿元商业汇票（含银行承兑汇票1.5亿元和商业承兑汇票3.2亿元），该批商业汇票陆续于2018年1月至2018年7月到期。本公司将3.2亿元商业汇票陆续向兴业银行重庆分行进行贴现，贴现时间为2018年1-4月（处于本公司重整阶段）。根据本公司重整方案，本公司以股票支付的方式向兴业银行重庆分行偿付该债务，至此票据本金已由本公司在2018年8月代九禾股份支付完毕。根据了解的情况，兴业银行重庆分行单方认为本公司、九禾股份应支付票据逾期的利息与罚金。2019年，兴业银行重庆分行起诉九禾股份，要求其承担票据逾期的利息与罚金，截止财务报告日，案件尚在审理阶段，公司按征信报告显示欠付兴业银行重庆分行利息1,157.00万元确认预计负债。

　　28、递延收益

　　（1）递延收益明细：

　　■

　　（2）涉及政府补助的项目：

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　　29、股本单位：万股

　　■

　　30、资本公积

　　■

　　资本公积变动情况如下：

　　■

　　31、其他综合收益

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　　续上表：

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　　32、专项储备

　　■

　　33、盈余公积

　　■

　　34、未分配利润

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　　35、营业收入、营业成本

　　■

　　注：本期营业收入较上期增加了25.01%，主要系贸易业务增加较多所致；本期营业毛利率12.60%，较上期的21.75%下降较多，主要系化工产品价格下降导致毛利率降低，以及贸易业务毛利率较低（本期为1.32%）共同影响所致。

　　36、税金及附加

　　■

　　37、销售费用

　　■

　　38、管理费用

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　　39、研发费用

　　■

　　40、财务费用

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　　41、其他收益

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　　42、投资收益

　　■

　　43、信用减值损失

　　■

　　44、资产减值损失

　　■

　　45、资产处置收益

　　■

　　46、营业外收入

　　■

　　注：债务重组利得主要系执行重整计划以现金支付的债务打折豁免的部分。

　　47、营业外支出

　　■

　　48、所得税费用

　　（1）所得税费用表

　　■

　　（2）会计利润与所得税费用调整过程：

　　■

　　49、其他综合收益的税后净额

　　详见附注五、31。

　　50、现金流量表项目注释

　　（1）收到的其他与经营活动有关的现金

　　■

　　（2）支付的其他与经营活动有关的现金

　　■

　　（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

　　■

　　51、现金流量表补充资料

　　（1）现金流量表补充资料