证券代码：002279           证券简称：久其软件            公告编号:2020-028

　　债券代码:128015           债券简称:久其转债

　　北京久其软件股份有限公司关于“久其转债”回售的第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　●回售价格：100.808元人民币/张（含息税）

　　●回售申报期：2020年3月30日至2020年4月3日

　　●发行人资金到账日：2020年4月9日

　　●回售款划拨日：2020年4月10日

　　●投资者回售款到账日：2020年4月13日

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次（临时）会议以及2020年3月23日召开的“久其转债”2020年第一次债券持有人会议和公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“久其转债”的附加回售条款生效。现将“久其转债”回售有关事项公告如下：

　　一、 回售条款概述

　　1、 导致回售条款生效的原因

　　公司于2020年3月6日召开的第七届董事会第四次（临时）会议以及2020年3月23日召开的“久其转债”2020年第一次债券持有人会议和公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募投项目剩余募集资金40,249.65万元及理财收益和利息收入（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。具体详见公司于2020年3月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《募集说明书》中约定，“久其转债”的附加回售条款生效。

　　2、 回售条款

　　根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：

　　若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

　　3、 回售价格

　　当期应计利息的计算公式为：IA = B × i × t ÷ 365

　　其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　其中：i=1%（“久其转债”第三年（即2019 年6月8日至2020 年6月7日的票面利率）；t=295天（2019 年6月8日至2020 年3月29日，算头不算尾）。

　　计算可得：IA=0.808元/张

　　由上可得：“久其转债”回售价格为：100.808元/张（含息税）

　　根据相关税收法律和法规的有关规定，①对于持有“久其转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.646元/张；②对于持有“久其转债”的合格境外投资者（QFII 和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，免征所得税，回售实际所得为100.808元/张；③对于持有“久其转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.808元/张，自行缴纳债券利息所得税。

　　4、 其他说明

　　“久其转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“久其转债”。“久其转债”持有人有权选择是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。

　　二、 回售程序和付款方式

　　1、 回售事项的公示期

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。

　　2、 回售事项的申报期

　　行使回售权的债券持有人应在2020年3月30日至4月3日的回售申报期内通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

　　3、 付款方式

　　公司将按前述规定的回售价格回购“久其转债”。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2020年4月9日，回售款划拨日为2020年4月10日，投资者回售资金到账日为2020年4月13日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、 回售期间的交易

　　“久其转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“久其转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、转托管。

　　四、 备查文件

　　1、 公司关于实施“久其转债”回售的申请

　　2、 法律意见书

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：002279          证券简称：久其软件            公告编号：2020-029

　　债券代码:128015债券简称:久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月8日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和第七届监事会第二次（临时）会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司、全资子公司北京华夏电通科技有限公司和久其数字传播有限公司，继续使用合计不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金，用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2020年1月9日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　一、提前归还用于暂时补流的募集资金的情况

　　根据公司实际资金需求，截至2020年3月23日，公司实际使用闲置募集资金7,145.30万元暂时补充流动资金，未超过2亿元人民币的使用额度，且公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

　　2020年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金7,145.30万元全部提前归还至公司及子公司的募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　二、实施部分募集资金永久补流的情况

　　2020年3月23日，“久其转债”2020年第一次债券持有人会议和公司2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个项目剩余的募集资金用途进行变更，并将上述募投项目剩余募集资金及理财收益和利息收入永久补充流动资金。具体情况详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述剩余募集资金永久补充流动资金主要用于归还银行贷款、补充日常运营资金。公司将根据当前募集资金理财赎回安排将剩余募集资金及其理财收益和利息收入由募集资金专户分拨划入公司基本户，用于归还银行贷款或日常经营补流。后续待募集资金专户无余额时进行销户处理，届时公司将履行有关信息披露义务。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2020年3月26日

　　证券代码：002279            证券简称：久其软件          公告编号：2020-030

　　债券代码:128015债券简称:久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”、“久其软件”）于2019年7月11日召开的第六届董事会第四十一次（临时）会议和第六届监事会第二十六次（临时）会议，以及2019年7月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）、全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）和久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用总额不超过人民币40,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体详见公司于2019年7月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、 本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

　　近期，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　注：以上开放式结构性存款产品的认购金额为单日最高余额，认购方可随募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

　　久其软件、久其政务与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。截至本公告披露日，公司及子公司购买低风险银行理财产品且尚未赎回的募集资金本金为20,900万元，未超过40,000万元的审批总额。

　　二、 审批程序及对公司的影响

　　《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已分别经公司第六届董事会第四十一次（临时）会议、第六届监事会第二十六次（临时）会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事和保荐机构红塔证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

　　公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，是根据公司实际情况，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规对募集资金使用的规定，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　三、 投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司及子公司购买的理财类或存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等；

　　（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根据募投项目投入进展、经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

　　2、风险控制措施

　　针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司募集资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

　　（3）公司内审部门负责定期对进行现金管理的募集资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

　　四、 前十二个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上开放式结构性存款产品的认购金额为单日最高余额，公司及子公司可随募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2020年3月26日