证券代码：601992                   证券简称：金隅集团             编号： 临2020－016

　　债券代码：143125               债券简称：17金隅01

　　北京金隅集团股份有限公司关于

　　“17金隅01”公司债券回售实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、根据《债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

　　2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

　　3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

　　4、本次回售申报可以撤销。

　　为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券回售实施办法

　　1、本期债券回售代码：100904

　　2、本期债券回售简称：金隅回售

　　3、回售登记期：2020年4月1日至2020年4月8日。

　　4、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。

　　5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

　　6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

　　7、已进行回售登记的投资者可于2020年4月1日至2020年4月17日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

　　8、回售部分债券兑付日:2020年5月19日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

　　9、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

　　二、本期债券回售的相关机构

　　1、发行人: 北京金隅集团股份有限公司

　　联系地址：北京市东城区北三环东路36号

　　联系人：陈峰

　　联系电话：010-59575910

　　传真：010-66417784

　　2、主承销机构: 第一创业证券承销保荐有限责任公司

　　住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

　　联系人：王飞、宋海莹

　　电话：010-63212001

　　传真：010-66030102

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十五日

　　证券代码：601992                   证券简称：金隅集团             编号： 临2020－017

　　债券代码：143125               债券简称：17金隅01

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于“17金隅01”公司债券票面利率调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整前适用票面利率：5.20%

　　●调整后适用票面利率：3.20%

　　●调整后起息日：2020年5月19日

　　根据《北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一（债券简称：17金隅01，债券代码：143125，以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。

　　根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定将本期债券后2年的票面利率下调200bp，即2020年5月19日至2022年5月18日本期债券的票面利率为3.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

　　一、本期债券基本情况

　　1、债券名称：北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一

　　2、债券简称及代码：简称为“17金隅01”、债券代码为“143125”。

　　3、发行人：北京金隅集团股份有限公司

　　4、发行规模：人民币35亿元

　　5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2017]46号文

　　7、债券利率：“17金隅01”在存续期内前3年票面年利率为5.20%。

　　8、债券形式：实名制记账式公司债券

　　9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则“17金隅01”的计息期限自2017年5月19日至2022年5月18日；若投资者部分行使回售选择权，则“17金隅01”回售部分债券的计息期限自2017年5月19日至2020年5月18日。

　　10、付息日：本期债券“17金隅01”的付息日为本期债券存续期内每年的5月19日。如投资者行使回售选择权，则本期债券“17金隅01”回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的5月19日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

　　11、上市时间和地点：本期债券于2017年6月7日在上海证券易所上市交易。

　　二、本期债券利率调整情况

　　本期债券在存续期内前3年（2017年5月19日至2020年5月18日）票面年利率为5.20%，在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.20%，并在债券存续期的第4年和第5年（2020年5月19日至2022年5月18日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　三、本期债券的相关机构

　　1、发行人:北京金隅集团股份有限公司

　　联系地址：北京市东城区北三环东路36号

　　联系人：陈峰

　　联系电话：010-59575910

　　传真：010-66417784

　　2、主承销机构: 第一创业证券承销保荐有限责任公司

　　住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

　　联系人：王飞、宋海莹

　　电话：010-63212001

　　传真：010-66030102

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月二十五日