本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)于2019年7月26日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金正常使用的情况下,使用总额不超过4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起一年内可滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见(详见 公告编号:2019-079)。
一、 本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2020年1月7日与厦门国际银行股份有限公司泉州分行签订了《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》,使用部分闲置募集资金8,000万元购买了理财产品,内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》( 公告编号:2020-008)。
2020年3月10日,公司赎回了在厦门国际银行股份有限公司泉州分行结构性存款保本浮动收益型产品,收回本金8,000万元,取得收益546,000元,年化收益率3.90%,与预期收益不存在重大差异。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、 公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为30,000万元,具体情况如下:
单位:万元
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特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2020年3月10日