泓德睿泽混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,代码:009014)已于2020年2月28日结束募集。截至2020年2月28日累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过《泓德基金管理有限公司关于泓德睿泽混合型证券投资基金募集规模上限的公告》(以下简称“募集规模上限公告”)中规定的本次募集规模上限50亿元人民币(不包括募集期间利息)。
根据募集规模上限公告的有关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对2020年2月28日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。本基金2020年2月28日有效认购申请确认比例为93.821289%。
认购申请确认比例=50亿元人民币/2020年2月28日提交的有效认购申请总金额
2020年2月28日投资者认购申请确认金额=2020年2月28日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例
当发生部分确认时,投资者认购费率按照有效认购申请确认金额所对应的费率计算,而且该认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。投资者2020年2月28日有多笔认购的,适用费率按单笔认购申请确认金额单独计算。最终认购申请确认结果以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。认购份额的计算按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
未确认部分的认购款项将在募集期结束后由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担,请投资者留意资金到账情况。
投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息:
1、本公司客户服务电话:4009-100-888
2、本公司网址:www.hongdefund.com
3、投资者欲了解本基金的其他详细情况,请详细阅读2020年2月19日刊登于本公司网站(www.hongdefund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《泓德睿泽混合型证券投资基金基金合同》、《泓德睿泽混合型证券投资基金托管协议》、《泓德睿泽混合型证券投资基金招募说明书》和《泓德睿泽混合型证券投资基金基金份额发售公告》。
风险提示:
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。
本公告解释权归本公司。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年三月三日
泓德基金管理有限公司
关于泓德三年封闭运作丰泽混合型
证券投资基金分红及暂停转托管的公告
公告送出日期:2020年3月3日
1. 公告基本信息
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注:根据本基金基金合同规定:
1) 本基金在封闭期内,在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配不得少于一次,年度收益分配比例不得低于本基金年度可供分配利润的90%,若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
2) 本基金在封闭期内的收益分配方式为现金分红;
3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4) 每一基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息
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3. 其他需要提示的事项
1)本基金自2020年3月3日至2020年3月5日暂停跨系统转托管业务。自2020年3月6日起,本基金恢复办理跨系统转托管业务,届时不再另行公告。
2)根据本基金基金合同的约定,在封闭期内,本基金的收益分配方式为现金分红。
3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.hongdefund.com)或拨打全国客户服务电话(4009-100-888)咨询相关事宜。
风险提示:
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
投资有风险,选择须谨慎。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二〇年三月三日