中国证券报 - 哈尔滨空调股份有限公司

哈尔滨空调股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年度利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润50,575,127.55元，扣除本期提取的法定盈余公积5,059,962.84元，加上年初未分配利润22,165,108.76元，可供股东分配的利润为67,680,273.47元。公司拟以2019年12月31日总股本38,334.0672 万股为基数，按每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金股利15,333,626.88元（含税），剩余52,346,646.59元未分配利润结转到2020年度。

　　2019年度不进行资本公积金转增股本。

　　该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。

　　报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。

　　近年来，受国家宏观经济下行的影响，公司产品市场竞争激烈。电站产品方面，一是由于社会及企业用电量减少，造成电企不能满负荷发电，二是受相关政策调控影响，煤电投产规模将进一步调控，部分已核准（在建）项目推迟，国内新建或新开工空冷电厂项目大幅减少，富煤缺水的北方地区均被国家相关部门划为煤电过剩区域，导致电站空冷产品需求萎缩；石化产品市场由于受国家环保指标要求提高的影响，部分新建项目产品需求复苏，总体较上年增长。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告年度，公司全年实现营业收入90,450.03万元，较上年增长17.65%，实现主营业务收入90,296.32万元，较上年增长18.00%，其他业务收入153.71万元（销售材料等），较上年下降57.20%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入49,219.89万元,较上年增长22.28%，来自石化产品的收入39,636.61万元，较上年增长10.79%。实现营业利润4,849.93万元(上年为2,464.46万元)，净利润5,056.46万元(上年为2,083.97万元)。净利润增加的主要原因是：本期产品销售收入增加，而相应分摊的固定制造成本未增加，产品毛利率较上年有所上升，产品毛利增加及本期收到政府补助增加其他收益等所致。

　　报告年度，公司订货合同总额96,086.22万元，较上年增长75.89%。国内市场订货金额79,375.94万元，较上年增长83.19%，国际市场订货金额折合人民币约16,710.28万元，较上年增长47.91%；石化空冷产品订货金额91,633.02 万元（上年度为54,410.91万元），较上年增长68.41%；电站空冷产品订货金额4,453.20 万元（上年度为217.04万元），较上年增长1,951.79%。截止报告期末，公司为2020年及以后年度累计结转待执行交付的合同总额约人民币23亿元。

　　公司在抓订单的同时，采取综合手段，大力推进产品发运和货款回收工作，2019年，公司销售商品提供劳务收到的现金为72,582.05万元，应收账款余额增加22,705.05万元；经营活动产生的现金流量净额-2,713.35万元，较上年末下降535.55%，主要是由于销售收入的增长，支付的材料采购款相应增加所至。截止2019年末，公司应收账款余额88,816.81万元，较上年末增长34.34%；存货余额32,538.73万元，较上年末增长了14.94%；银行借款35,000.00万元，较上年末增长了5.73%。

　　报告年度，公司石化产品订货量比较大，公司生产呈现任务量大、产品工艺复杂、生产制造及按期交货的难度大等特点，为此，生产部门重点落实生产作业计划。针对产品种类比较复杂的特点，每月准时编制下发月计划，同时编制车间周计划及日计划，将生产任务分解落实。对重点产品编制相应的专项计划，便于重点落实。科学、合理组织生产，根据分厂的加工和生产能力以及销售交货情况，参照工艺流程，逐日和各分厂落实计划。在积极调动外协厂家生产能力的同时，充分挖掘哈空调自身的生产潜能。下半年，二分厂逐步承担了管束组装的生产任务，现在部分石化产品组件已经可以在两个分厂同时生产。2019年，经过深度挖掘产能潜力，全年制造石化管束1,702台、主要部件管箱4,126只，均为历史最高水平。

　　报告年度，公司完成了压力容器设计许可证的换证工作并取得了ISO3834-2国际焊接管理体系认证。同时，公司科技创新工作扎实开展，召开了“2018年度科研项目验收评审会”，对公司内部13个科研项目进行了评审、验收和表彰奖励。全年，公司获得专利授权2项，内部开展科研项目6项，在新领域涉入、新产品研发、提高产品性能和改进工艺工装等方面，为公司生产经营和创新发展提供支撑。

　　报告年度，为了让公司产品进入国际行业的最高标准系列，公司投入近二千万元，引进了电子束焊接、相控阵超声波检测等国际先进的生产加工及产品检测设备，提升了产能、节约了成本、提高了产品加工精度。公司设计部已基本实现从二维设计向三维设计的转换，极大程度地提高了工作效率和设计质量。

　　报告年度，公司共组织接待了2次国内业主、4次国外业主，共计6次二方审核，其中，中石油西气东输空冷器供应商综合考核评价，公司在国内四家知名空冷器制造商中排名第一；中石化易派客质量评审，公司得到最高等级A级，也是国内第一家通过评审的企业；GE审核，来自印度、法国和中国的审核专家也对公司的技术、质量、环保安全及人力资源管理等方面给出了极高的评价。公司的整体实力获得各方机构的高度好评，核心竞争力显著提升。

　　报告年度，公司与王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）受让方产权过户相关手续尚在办理中，待上述产权过户后再行资产交接事宜，预计将于2020年完成王岗厂区资产（含天功公司位于王岗厂区资产）转让事项。

　　报告年度，公司南湖路厂区资产受让方未履行受让人义务、未与公司签署资产转让合同，导致哈尔滨产权交易中心至今未向公司支付南湖路厂区资产成交价款。2019年3月，公司就与南湖路厂区资产受让方合同纠纷事项，向黑龙江省高级人民法院提出诉讼，诉讼立案编号（2019）黑民初14号；2019年12月23日，公司收到黑龙江省高级人民法院签发的（2019）黑民初14号民事判决一审判决书；2020年1月，公司收到黑龙江省高级人民法院送达的一审被告的《民事上诉状》及《提交二审相关材料通知书》，上诉人（一审被告）不服黑龙江省高级人民法院（2019）黑民初14号民事判决，向最高人民法院提起上诉。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司编制 2019半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6 号件的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报：（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。（2）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；（4）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司本期纳入合并范围的子公司共四户，详见附注“九、1在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上年度相比增加两户。

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　　证券代码：600202 证券简称：哈空调编号：临2020-007

　　哈尔滨空调股份有限公司

　　七届六次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会会议全体董事出席。

　　● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届六次董事会会议通知于2020年2月19日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2020年2月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于2019年计提资产减值准备的提案》

　　同意《关于2019年计提资产减值准备的提案》。

　　同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备8,215,574.26元，具体为：对应收账款计提坏账准备7,992,471.92元；对应收票据计提坏账准备162,946.37元；对存货计提跌价准备60,155.97元，其中：原材料计提跌价准备41,494.51元、周转材料计提跌价准备18,661.46元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。