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2020年02月27日 星期四 上一期  下一期
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北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:002721   证券简称:金一文化   公告编号:2020-019

  北京金一文化发展股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年2月26日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2020年2月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人,其中参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参会的董事一致同意通过如下决议:

  一、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

  公司2019年度预计需计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  公司董事会审计委员会出具了同意的审核意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的审核意见》。

  二、备查文件

  1、《第四届董事会第二十一次会议决议》;

  2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

  3、《董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的审核意见》。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2020年2月27日

  证券代码:002721   证券简称:金一文化   公告编号:2020-020

  北京金一文化发展股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年2月26日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于2020年2月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人,参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席杨聪杰先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

  参会的监事一致同意通过如下决议:

  一、 审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

  经审核,监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

  二、 备查文件

  1、《第四届监事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司监事会

  2020年2月27日

  证券代码:002721   证券简称:金一文化   公告编号:2020-021

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,现将具体情况公告如下:

  一、 本次计提资产减值准备情况概述

  (一)本次计提资产减值准备的原因

  根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至2019年12月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等相关资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

  (二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

  ■

  本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

  (三)本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

  本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过,公司董事会审计委员会对该事项出具了审核意见,公司独立董事发表了同意的独立意见。

  二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司2019年度计提各项资产减值准备合计62,902,163.13元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润27,543,100.24元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益27,543,100.24元。

  公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

  三、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

  (一)应收账款,对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失;对于未纳入单项计提损失模型范围的应收账款,类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。

  本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备4,141万元。

  (二)其他应收款,对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失计提坏账准备;类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试。

  本报告期公司对其他应收款拟计提坏账准备-5,018万元。

  (三)发放贷款及垫款,按三阶段划分,采用基础判断指标、定量因素、定性因素三方面信息相结合的方法加以判断,第2阶段和第3阶段触发条件主要分为逾期天数、五级分类及定性条件。在判断某笔贷款的信用风险是否显著增加时,考虑内部及外部的历史信息、当前的情况以及未来的经济预测。计量预期损失模型所采用的参数,包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口等。公司管理层对宏观经济指标进行预测,分析与违约概率等模型参数的相关性,并对其进行前瞻性调整。

  本报告期公司对发放贷款及垫款拟计提坏账准备6,915万元。

  (四)存货减值准备,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司本次拟对存货计提跌价准备265万元。

  (五)长期股权投资减值准备,公司对联营企业的长期股权投资采用权益法核算,在期末时,按账面价值与可收回金额孰低的原则对该投资进行计量测算,对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备,拟对该投资计提237万元长期股权投资减值准备。

  四、 董事会审计委员会的审核意见

  公司2019年度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备的依据充分,符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司截至2019年12月31日的合并财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。因此,我们对该事项无异议。

  五、 董事会意见

  公司2019年度预计需计提的资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

  六、 监事会意见

  经审核,监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

  七、 独立董事意见

  经审查,我们一致认为:依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2019年度计提资产减值准备能够更加真实、准确地反映公司的经营成果,更加公允地反映公司的资产状况,有助于为投资者提供企业真实、可靠的会计信息。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。

  八、 备查文件

  1、《第四届董事会第二十一次会议决议》;

  2、《第四届监事会第十六次会议决议》;

  3、《董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备的审核意见》;

  4、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2020年2月27日

  证券代码:002721   证券简称:金一文化   公告编号:2020-022

  北京金一文化发展股份有限公司

  2019年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算数据,已经北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  一、2019 年度主要财务数据和指标

  单位:万元

  ■

  注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  (一)公司本年度营业总收入为1,085,282.33万元,由于受宏观经济及政策影响,销售规模同比下降,对此公司及时调整经营策略,加强内外部资源整合,挖潜增效及提升毛利水平,同时降费增效,加强资产风险管理,稳健推进公司业务发展,实现报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率比上年同期大幅增长。

  (二)公司总资产为1,277,379.10万元,同比下降主要系因公司转让深圳市卡尼小额贷款有限公司股权,期末不再纳入公司合并报表范围,导致资产总额减少。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与2019年度业绩预告不存在重大差异。

  四、备查文件

  1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司董事会

  2020年2月27日

  证券代码:002721   证券简称:金一文化   公告编号:2020-023

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于公司新增直营门店情况简报的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年1月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下:

  ■

  注:上述投资金额主要包括首次铺货和装修。

  以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提醒投资者 注意。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司

  董事会

  2020年2月27日

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