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2020年02月21日 星期五 上一期  下一期
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诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次分红公告
公告送出日期:2020年2月21日

  1 公告基本信息

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  注:开放期内,本基金不进行收益分配;本基金封闭期内的收益分配原则为在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

  2 与分红相关的其他信息

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  3 其他需要提示的事项

  (1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  (2)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年2月24日)最后一次选择的分红方式为准。

  (3)投资者可以通过拨打诺安基金管理有限公司客户服务电话400-888-8998,或登陆网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关代销机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金招募说明书或相关公告。

  (4)本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

  因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇二〇年二月二十一日

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