1.公告基本信息
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注:人民币份额基金代码为008284,美元份额基金代码为008285。
2.基金募集情况
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注:(1)本次易方达全球医药行业混合发起式(QDII)人民币份额净认购金额为2,795,697,797.96人民币元、人民币份额认购金额产生的银行利息为731,906.38人民币元,美元份额净认购金额为25,778,482.86美元、美元份额认购金额产生的银行利息为238.80美元。上表中“募集期间净认购金额”、“认购资金在募集期间产生的利息”为合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算,即1美元对人民币6.8807元折算为人民币。
(2)人民币基金份额的首次募集初始面值为1.00元人民币,美元基金份额按照每份基金份额的初始面值0.14533405美元计算(为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算,以美元为单位,四舍五入保留小数点后8位)。募集期间募集及利息结转的基金份额共计2,973,805,354.85份基金份额,其中人民币基金份额为2,796,429,704.34份、美元基金份额为177,375,650.51份。
(3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
(4)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
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4.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
易方达基金管理有限公司
2020年1月21日