根据中国证监会于2019年7月26日颁布、同年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金的基金托管人协商一致,对旗下25只基金的基金合同、托管协议相关条款进行了修订。现将有关情况说明如下:
一、修订依据、内容及修订基金范围
本公司根据《信息披露办法》有关规定,对旗下25只基金的基金合同中前言,释义,基金份额的申购与赎回,基金合同当事人及权利义务,基金的信息披露,基金合同的变更、终止与基金财产的清算等章节中涉及信息披露的相关条款进行修订;对托管协议中涉及的上述相关内容也已进行相应修订。涉及修订的具体基金明细如下:
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二、重要提示
1、本次基金合同与托管协议修订的内容系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,不需召开基金份额持有人大会审议。上述基金修订后的基金合同与托管协议自本公告发布之日起生效。
2、本公司在指定网站上同时公布经修改后的上述基金基金合同及托管协议。本公司将据此更新上述基金的招募说明书。
3、投资者如对上述事项有任何疑问,可以登录本公司网站(http://www.msfunds.com.cn/)或拨打客户服务电话(400-8888-668)了解详情。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇二〇年一月二十一日
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于旗下基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参与费率优惠
活动的公告
根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)签署的销售协议和相关业务准备情况,本公司自2020年1月21日起,增加嘉实财富为本公司旗下基金的销售机构并参与申购及定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
2. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
3. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
4. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
5. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
6. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
7. 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
8. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
9. 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类233012/C类233013)
10. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(基金代码:A类233015/C类008305)
11. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A类000024/C类000025)
12. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)
13. 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)
14. 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)
15. 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)
16. 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000419/C类000420)
17. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(基金代码:001291)
18. 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001348)
19. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001859/C类001860)
20. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(基金代码:002708)
21. 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(基金代码:003312)
22. 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002885)
23. 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001738)
24. 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002707)
二、业务办理
自2020年1月21日起,投资者可通过嘉实财富办理本公司上述基金的开户、申购、定投、赎回、基金转换及其他相关业务。
摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001859/C类001860)不开通定投业务,且目前处于封闭期,暂未开放申购、赎回、基金转换等业务,具体开放时间请参见本公司公告。
三、定期定额投资业务
1. 扣款金额和扣款日期
1)每期最低扣款金额以上述各基金相关业务公告为准,投资者可与嘉实财富约定每期扣款金额。具体最低扣款金额还须遵循嘉实财富的规定。
2)投资者可与嘉实财富约定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则顺延到下一交易日。
2. 具体业务办理程序请遵循嘉实财富的有关规定,具体扣款方式以其相关业务规则为准。本公司可能因故暂停各基金的申购业务,基金定期定额投资业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为准。
四、基金转换业务
转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金相关业务公告。
五、费率优惠活动
自2020年1月21日起,投资者通过嘉实财富申购及定投本公司上述基金的,各基金享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以嘉实财富的活动公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。
本公司旗下基金的原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
六、重要提示
1、本次基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换等其他业务,且仅限于场外前端申购模式。
2、优惠活动期间,业务办理的规则和流程以嘉实财富的安排和规定为准。本次活动的折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意嘉实财富的有关公告。
3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。
七、业务咨询
投资者可通过以下途径咨询详情:
1. 嘉实财富管理有限公司
客户服务热线:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
2. 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668(免长途费)
网址:www.msfunds.com.cn
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○二○年一月二十一日
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2019年4季度报告
提示性公告
本公司董事会及董事保证基金2019年4季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金名单如下:
1.摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金
2.摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
3.摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金
4.摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
5.摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金
6.摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
7.摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
8.摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
9.摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金
10.摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
11.摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金
12.摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金
13.摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
14.摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
15.摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金
16.摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
17.摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
18.摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
19.摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金
20.摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金
21.摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金
22.摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金
23.摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金
24.摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金
25.摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金
上述基金的2019年4季度报告全文于2020年1月21日在本公司网站www.msfunds.com.cn和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8888-668)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2020年1月21日