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2020年01月16日 星期四 上一期  下一期
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143    中金基金管理有限公司                        中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金                                         D890064487    510      9,886     333751.36      1668.76     335420.12      A   

144    中金基金管理有限公司                        中金丰硕混合型证券投资基金                                                       D890114787    400      7,754     261775.04      1308.88     263083.92      A   

145    中金基金管理有限公司                        中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金                                               D890112264    330      6,397     215962.72      1079.81     217042.53      A   

146    中金基金管理有限公司                        中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)                                            D890146386    430      8,335     281389.60      1406.95     282796.55      A   

147    中金基金管理有限公司                        中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                                D890180526    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

148    中金基金管理有限公司                        中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                                               D890149596    370      7,172     242126.72      1210.63     243337.35      A   

149    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金                    B881459471    410      4,779     161339.04      806.70      162145.74      C   

150    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金                    B881467733    430      5,012     169205.12      846.03      170051.15      C   

151    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金                    B881467369    430      5,012     169205.12      846.03      170051.15      C   

152    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金                   B881467725    420      4,895     165255.20      826.28      166081.48      C   

153    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方11号私募投资基金                   B881467521    420      4,895     165255.20      826.28      166081.48      C   

154    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金                   B881467717    420      4,895     165255.20      826.28      166081.48      C   

155    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金                   B881553322    430      5,012     169205.12      846.03      170051.15      C   

156    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金                   B881763943    480      5,595     188887.20      944.44      189831.64      C   

157    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金                   B881782727    500      5,828     196753.28      983.77      197737.05      C   

158    上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)        上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方43号私募投资基金                   B881840410    460      5,361     180987.36      904.94      181892.30      C   

159    上海理石投资管理有限公司                    上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金                             B882736949    320      3,730     125924.80      629.62      126554.42      C   

160    上海理石投资管理有限公司                    智慧-理石琥珀8号证券投资基金                                                     B882365031    270      3,147     106242.72      531.21      106773.93      C   

161    上海理石投资管理有限公司                    理石赢新5号私募证券投资基金                                                      B882873791    400      4,662     157389.12      786.95      158176.07      C   

162    上海理石投资管理有限公司                    理石烜鼎赢新套利4号私募证券投资基金                                             B882853597    390      4,546     153472.96      767.36      154240.32      C   

163    上海理石投资管理有限公司                    理石赢新6号私募证券投资基金                                                      B882925386    210      2,447     82610.72       413.05      83023.77       C   

164    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金                                          B882934115    1,000    11,656    393506.56      1967.53     395474.09      C   

165    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化皓月24号私募证券投资基金                                                 B882868649    840      9,791     330544.16      1652.72     332196.88      C   

166    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享21号2期私募证券投资基金                                              B882904851    730      8,509     287263.84      1436.32     288700.16      C   

167    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化信淮500指数专享19号6期私募证券投资基金                                   B882899690    450      5,245     177071.20      885.36      177956.56      C   

168    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享21号3期私募证券投资基金                                              B882902053    720      8,392     283313.92      1416.57     284730.49      C   

169    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化专享21号1期私募证券投资基金                                              B882899056    1,090    12,705    428920.80      2144.60     431065.40      C   

170    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金                                   B882914686    910      10,607    358092.32      1790.46     359882.78      C   

171    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金                                        B882834187    530      6,177     208535.52      1042.68     209578.20      C   

172    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金    B882383607    740      8,625     291180.00      1455.90     292635.90      C   

173    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)    宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金    B882391919    580      6,760     228217.60      1141.09     229358.69      C   

174    福建泽源资产管理有限公司                    泽源8号私募证券投资基金                                                          B881466672    910      10,607    358092.32      1790.46     359882.78      C   

175    福建泽源资产管理有限公司                    泽源6号私募证券投资基金                                                          B881958687    660      7,693     259715.68      1298.58     261014.26      C   

176    福建泽源资产管理有限公司                    泽源3号私募证券投资基金                                                          B880974575    740      8,625     291180.00      1455.90     292635.90      C   

177    福建泽源资产管理有限公司                    泽源2号私募证券投资基金                                                          B881891186    750      8,742     295129.92      1475.65     296605.57      C   

178    高维资产管理(上海)有限公司                高维宏观策略3号                                                                  B881331843    560      6,527     220351.52      1101.76     221453.28      C   

179    高维资产管理(上海)有限公司                高维优选配置2号私募投资基金                                                      B882354438    350      4,079     137707.04      688.54      138395.58      C   

180    高维资产管理(上海)有限公司                高维资产管理(上海)有限公司-高维优选配置1号私募投资基金                         B881619403    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

181    巨杉(上海)资产管理有限公司                巨杉净值线3号非公开募集证券投资基金                                              B883322455    540      6,294     212485.44      1062.43     213547.87      C   

182    巨杉(上海)资产管理有限公司                巨杉申新1号私募基金                                                              B881099378    230      2,680     90476.80       452.38      90929.18       C   

183    大成基金管理有限公司                        基本养老保险基金一五零一一组合                                                   B882982176    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

184    大成基金管理有限公司                        大成远见成长混合型证券投资基金                                                   D890190238    940      18,222    615174.72      3075.87     618250.59      A   

185    大成基金管理有限公司                        大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金                   D890186580    490      9,498     320652.48      1603.26     322255.74      A   

186    大成基金管理有限公司                        大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金                           D890186124    1,130    21,905    739512.80      3697.56     743210.36      A   

187    大成基金管理有限公司                        大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                                D890181043    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

188    大成基金管理有限公司                        基本养老保险基金一二零一组合                                                     D890147756    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

189    大成基金管理有限公司                        大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)                                         D890164279    790      15,314    517000.64      2585.00     519585.64      A   

190    大成基金管理有限公司                        大成基金管理有限公司-社保基金1101组合                                            D890117400    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

191    大成基金管理有限公司                        基本养老保险基金一零零一组合                                                     D890114745    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

192    大成基金管理有限公司                        大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                           D890097286    290      5,621     189764.96      948.82      190713.78      A   

193    大成基金管理有限公司                        大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金                                           D890089932    700      13,569    458089.44      2290.45     460379.89      A   

194    大成基金管理有限公司                        基本养老保险基金八零二组合                                                       D890073664    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

195    大成基金管理有限公司                        大成景尚灵活配置混合型证券投资基金                                               D890065645    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

196    大成基金管理有限公司                        大成景禄灵活配置混合型证券投资基金                                               D890061447    580      11,243    379563.68      1897.82     381461.50      A   

197    大成基金管理有限公司                        大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                                      D890057537    620      12,018    405727.68      2028.64     407756.32      A   

198    大成基金管理有限公司                        大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金                                           D890003009    370      7,172     242126.72      1210.63     243337.35      A   

199    大成基金管理有限公司                        大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金                                         D890024576    300      5,815     196314.40      981.57      197295.97      A   

200    大成基金管理有限公司                        大成睿景灵活配置混合型证券投资基金                                               D890001277    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

201    大成基金管理有限公司                        大成互联网思维混合型证券投资基金                                                 D899903675    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

202    大成基金管理有限公司                        大成高新技术产业股票型证券投资基金                                               D899899096    2,120    41,097    1387434.72     6937.17     1394371.89     A   

203    大成基金管理有限公司                        大成灵活配置混合型证券投资基金                                                   D890822181    500      9,692     327201.92      1636.01     328837.93      A   

204    大成基金管理有限公司                        大成竞争优势混合型证券投资基金                                                   D890786212    490      9,498     320652.48      1603.26     322255.74      A   

205    大成基金管理有限公司                        大成内需增长混合型证券投资基金                                                   D890787323    930      18,028    608625.28      3043.13     611668.41      A   

206    大成基金管理有限公司                        全国社保基金四一一组合                                                           D890793455    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

207    大成基金管理有限公司                        全国社保基金一一三组合                                                           D890786026    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

208    大成基金管理有限公司                        大成核心双动力混合型证券投资基金                                                 D890780444    280      5,427     183215.52      916.08      184131.60      A   

209    大成基金管理有限公司                        大成中证红利指数证券投资基金                                                     D890777718    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

210    大成基金管理有限公司                        大成行业轮动混合型证券投资基金                                                   D890775994    330      6,397     215962.72      1079.81     217042.53      A   

211    大成基金管理有限公司                        大成策略回报混合型证券投资基金                                                   D890767187    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

212    大成基金管理有限公司                        大成精选增值混合型证券投资基金                                                   D890728167    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

213    大成基金管理有限公司                        大成价值增长证券投资基金                                                         D890711322    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

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