本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理受托方：张家口银行股份有限公司新乐支行

　　●现金管理金额：共计3亿元人民币

　　●现金管理产品名称：单位7天通知存款

　　●现金管理期限：起息日分别为2019年12月10日、2020年1月13日，无固定到期日

　　●履行的审议程序：北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月23日召开第六届董事会第三十次会议，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。详见公司2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019-010、019号公告。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司全资子公司河北三元食品有限公司的暂时闲置自有资金。

　　（三）现金管理产品的基本情况

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　　（四）风险控制措施

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，属于安全性高、低风险的银行产品，本次现金管理符合公司内部资金管理的要求。公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理主要条款

　　1. 张家口银行股份有限公司新乐支行

　　（1） 产品名称：单位7天通知存款；

　　（2） 产品类型：单位7天通知存款；

　　（3） 产品起息及到期日：起息日为2019年12月10日，无固定到期日；

　　（4） 产品年化收益率：2.7%；

　　（5） 认购金额：1亿元人民币；

　　（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。

　　2. 张家口银行股份有限公司新乐支行

　　（1） 产品名称：单位7天通知存款；

　　（2） 产品类型：单位7天通知存款；

　　（3） 产品起息及到期日：起息日为2020年1月13日，无固定到期日；

　　（4） 产品年化收益率：2.7%；

　　（5） 认购金额：2亿元人民币；

　　（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。

　　（二）现金管理的资金投向

　　公司本次现金管理的资金投向为张家口银行股份有限公司新乐支行“单位7天通知存款”。

　　（三）风险控制分析

　　1、公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、现金管理受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

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　　（二）受托方最近一年主要财务指标

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　　现金管理受托方是信誉良好的金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　（三）公司董事会尽职调查情况

　　公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司现金管理业务开展的具体情况。

　　四、对公司的影响

　　公司近期财务数据：

　　单位：元

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　　公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为3亿元，占本年三季度末货币资金余额的15.34%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

　　公司购买现金管理类产品的会计处理方式及依据将严格按照“企业会计准则”的要求处理，本次现金管理本金计入资产负债表中“货币资金”项目，收益计入利润表中“财务费用-利息收入” 项目。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2019年4月23日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2019年4月23日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。

　　（三）独立董事独立意见

　　公司目前财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司部分闲置自有资金进行合理、适当的现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币8亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况

　　金额单位：元

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　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2020年1月15日