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2020年01月16日 星期四 上一期  下一期
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1635    西部利得基金管理有限公司        西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890064720    1,010    19,579    660987.04      3304.94     664291.98      A   

1636    西部利得基金管理有限公司        西部利得个股精选股票型证券投资基金                                                            D890070373    360      6,978     235577.28      1177.89     236755.17      A   

1637    西部利得基金管理有限公司        西部利得沪深300指数增强型证券投资基金                                                         D890064291    420      8,141     274840.16      1374.20     276214.36      A   

1638    西部利得基金管理有限公司        西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金                                                        D890021188    610      11,825    399212.00      1996.06     401208.06      A   

1639    西部利得基金管理有限公司        西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)                                         D890143168    320      6,203     209413.28      1047.07     210460.35      A   

1640    西部利得基金管理有限公司        西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金                                                      D890167625    420      8,141     274840.16      1374.20     276214.36      A   

1641    盈峰资本管理有限公司            盈峰资本管理有限公司一盈峰鑫美私募证券投资基金                                                B881485870    1,800    20,981    708318.56      3541.59     711860.15      C   

1642    盈峰资本管理有限公司            盈峰盈泰私募证券投资基金                                                                      B882431052    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1643    盈峰资本管理有限公司            盈峰资本管理有限公司-盈峰蒋峰价值精选1号私募证券投资基金                                      B882715731    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1644    盈峰资本管理有限公司            盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金                                                    B881247670    600      6,993     236083.68      1180.42     237264.10      C   

1645    盈峰资本管理有限公司            盈峰融顺私募证券投资基金                                                                      B882369302    400      4,662     157389.12      786.95      158176.07      C   

1646    中信建投基金管理有限公司        中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金                                                        D899898757    290      5,621     189764.96      948.82      190713.78      A   

1647    北京诚盛投资管理有限公司        北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金                                              B880536424    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1648    北京诚盛投资管理有限公司        诚盛1期专享私募证券投资基金                                                                   B882271151    680      7,926     267581.76      1337.91     268919.67      C   

1649    北京诚盛投资管理有限公司        诚盛稳健私募证券投资基金                                                                      B882845489    470      5,478     184937.28      924.69      185861.97      C   

1650    北京诚盛投资管理有限公司        诚盛卓悦私募证券投资基金                                                                      B882954547    530      6,177     208535.52      1042.68     209578.20      C   

1651    北京诚盛投资管理有限公司        诚盛嘉选私募证券投资基金                                                                      B882968716    320      3,730     125924.80      629.62      126554.42      C   

1652    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司传统产品                                                              B881412770    1,300    25,201    850785.76      4253.93     855039.69      A   

1653    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第二十一期)集合资产管理产品                                           B881492649    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1654    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第二十期)集合资产管理产品                                             B881492631    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1655    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品                                             B881492623    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1656    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品                                               B881489874    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1657    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品                                           B881513877    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1658    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品                                           B881513885    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1659    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第四十九期)集合资产管理产品                                            B881485626    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1660    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第四十八期)集合资产管理产品                                            B881485600    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1661    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第四十七期)集合资产管理产品                                            B881485595    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1662    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第四十六期)集合资产管理产品                                            B881485587    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1663    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第四十三期)集合资产管理产品                                            B881483747    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1664    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第四十二期)集合资产管理产品                                            B881483739    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1665    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第四十一期)集合资产管理产品                                            B881483690    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1666    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第三十九期)集合资产管理产品                                            B881483674    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1667    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第二十三期)集合资产管理产品                                            B881470388    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1668    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第二十二期)集合资产管理产品                                            B881470362    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1669    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第三十二期)集合资产管理产品                                            B881468917    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1670    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选3号(第三十期)集合资产管理产品                                              B881468886    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1671    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品                                               B881405579    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1672    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品                                               B881405561    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1673    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品                                               B881405545    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1674    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品                                               B881409191    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1675    大家资产管理有限责任公司        大家资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品                                               B881409167    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1676    大家资产管理有限责任公司        大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品                                                          B881210835    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1677    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合    B881348133    250      4,846     163600.96      818.00      164418.96      A   

1678    大家资产管理有限责任公司        安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品                                                          B881184741    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1679    大家资产管理有限责任公司        安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)                                                B881181840    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1680    大家资产管理有限责任公司        安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品                                                          B881181816    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1681    大家资产管理有限责任公司        安邦资产价值精选1号集合资产管理产品                                                           B881100624    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1682    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司个人万能产品                                                          B880214349    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1683    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司团体万能产品                                                          B880213929    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1684    大家资产管理有限责任公司        安邦养老保险股份有限公司自有资金                                                              B883283570    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1685    大家资产管理有限责任公司        和谐健康保险股份有限公司万能产品                                                              B882967024    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1686    大家资产管理有限责任公司        和谐健康保险股份有限公司传统产品                                                              B881442005    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1687    大家资产管理有限责任公司        安邦人寿保险股份有限公司传统产品                                                              B882790223    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1688    大家资产管理有限责任公司        安邦人寿保险股份有限公司万能产品                                                              B882790231    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1689    大家资产管理有限责任公司        安邦人寿保险股份有限公司分红产品                                                              B882790192    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1690    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元宝13号私募投资基金                                      B882261952    370      4,312     145573.12      727.87      146300.99      C   

1691    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元元丰1号私募证券投资基金                                       B882697674    380      4,429     149523.04      747.62      150270.66      C   

1692    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新5号私募证券投资基金                                       B882729900    270      3,147     106242.72      531.21      106773.93      C   

1693    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新3号私募证券投资基金                                       B882725045    370      4,312     145573.12      727.87      146300.99      C   

1694    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新1号私募证券投资基金                                       B882778412    320      3,730     125924.80      629.62      126554.42      C   

1695    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新9号私募证券投资基金                                       B882797246    440      5,128     173121.28      865.61      173986.89      C   

1696    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金                                       B882794727    390      4,546     153472.96      767.36      154240.32      C   

1697    广州市玄元投资管理有限公司      广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新8号私募证券投资基金                                       B882801508    1,040    12,122    409238.72      2046.19     411284.91      C   

1698    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新14号私募证券投资基金                                                                  B882854844    370      4,312     145573.12      727.87      146300.99      C   

1699    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新6号私募证券投资基金                                                                   B882766091    280      3,263     110158.88      550.79      110709.67      C   

1700    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新12号私募证券投资基金                                                                  B882840439    270      3,147     106242.72      531.21      106773.93      C   

1701    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新13号私募证券投资基金                                                                  B882859496    330      3,846     129840.96      649.20      130490.16      C   

1702    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新10号私募证券投资基金                                                                  B882836480    260      3,030     102292.80      511.46      102804.26      C   

1703    广州市玄元投资管理有限公司      玄元科新20号私募证券投资基金                                                                  B882892884    240      2,797     94426.72       472.13      94898.85       C   

1704    广州市玄元投资管理有限公司      玄元元丰4号私募证券投资基金                                                                   B882825675    310      3,613     121974.88      609.87      122584.75      C   

1705    国信证券股份有限公司            国信证券股份有限公司自营账户                                                                  D890213675    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1706    国信证券股份有限公司            国信睿元011号定向资产管理计划                                                                 A338170339    1,300    15,153    511565.28      2557.83     514123.11      C   

1707    国信证券股份有限公司            国信证券信岭521号定向资产管理计划                                                             A836246536    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1708    国信证券股份有限公司            国信证券睿元001号定向资产管理计划                                                             A663839067    230      2,680     90476.80       452.38      90929.18       C   

1709    金鹰基金管理有限公司            金鹰中小盘精选证券投资基金                                                                    D890713675    1,150    22,293    752611.68      3763.06     756374.74      A   

1710    金鹰基金管理有限公司            金鹰成份股优选证券投资基金                                                                    D890712108    730      14,151    477737.76      2388.69     480126.45      A   

1711    金鹰基金管理有限公司            金鹰行业优势混合型证券投资基金                                                                D890775449    410      7,948     268324.48      1341.62     269666.10      A   

1712    金鹰基金管理有限公司            金鹰稳健成长混合型证券投资基金                                                                D890778154    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1713    金鹰基金管理有限公司            金鹰主题优势混合型证券投资基金                                                                D890783599    1,750    33,924    1145274.24     5726.37     1151000.61     A   

1714    金鹰基金管理有限公司            金鹰核心资源混合型证券投资基金                                                                D890793154    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1715    金鹰基金管理有限公司            金鹰科技创新股票型证券投资基金                                                                D899905130    1,540    29,853    1007837.28     5039.19     1012876.47     A   

1716    金鹰基金管理有限公司            金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金                                                            D890041015    530      10,274    346850.24      1734.25     348584.49      A   

1717    中国人民养老保险有限责任公司    交通银行股份有限公司企业年金计划人保组合                                                      B882365183    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1718    中国人民养老保险有限责任公司    北京市(拾壹号)职业年金计划人保组合                                                          B882762908    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1719    中国人民养老保险有限责任公司    北京市(捌号)职业年金计划人保组合                                                            B882762055    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1720    中国人民养老保险有限责任公司    山东省(肆号)职业年金计划人保组合                                                            B882671254    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1721    中国人民养老保险有限责任公司    山东省(壹号)职业年金计划人保组合                                                            B882668756    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1722    中国人民养老保险有限责任公司    兴业银行股份有限公司企业年金计划人保组合                                                      B881824192    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1723    中国人民养老保险有限责任公司    中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合                                                B882780236    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1724    中国人民养老保险有限责任公司    中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划人保组合                                              B888579081    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1725    中国人民养老保险有限责任公司    中国航空集团公司企业年金计划人保组合                                                          B882809331    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1726    中国人民养老保险有限责任公司    中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合                                                  B883058292    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1727    中国人民养老保险有限责任公司    中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保组合                                              B881552431    2,200    42,647    1439762.72     7198.81     1446961.53     A   

1728    敦和资产管理有限公司            敦和灵隐3号私募证券投资基金                                                                   B882793789    1,200    13,987    472201.12      2361.01     474562.13      C   

1729    敦和资产管理有限公司            敦和灵隐2号私募基金                                                                           B882301697    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1730    敦和资产管理有限公司            敦和云栖4号价值私募基金                                                                       B881711459    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1731    敦和资产管理有限公司            敦和云栖3号平衡配置私募基金                                                                   B882094208    1,700    19,815    668954.40      3344.77     672299.17      C   

1732    敦和资产管理有限公司            敦和云栖2号稳健增长私募基金                                                                   B880655155    1,500    17,484    590259.84      2951.30     593211.14      C   

1733    敦和资产管理有限公司            敦和云栖1号积极成长私募基金                                                                   B880655464    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1734    敦和资产管理有限公司            敦和多策略1号A基金                                                                            B881698041    1,600    18,650    629624.00      3148.12     632772.12      C   

1735    敦和资产管理有限公司            敦和玉皇山1号基金                                                                             B881677809    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1736    敦和资产管理有限公司            敦和八卦田积极B私募基金                                                                       B881815499    2,200    25,644    865741.44      4328.71     870070.15      C   

1737    敦和资产管理有限公司            敦和八卦田4号私募基金                                                                         B881167862    1,800    20,981    708318.56      3541.59     711860.15      C   

1738    敦和资产管理有限公司            敦和八卦田1号基金                                                                             B888470821    1,400    16,319    550929.44      2754.65     553684.09      C   

1739    观富(北京)资产管理有限公司    观富策略5号私募证券投资基金                                                                   B881546008    600      6,993     236083.68      1180.42     237264.10      C   

1740    观富(北京)资产管理有限公司    观富策略39号私募证券投资基金                                                                  B882000398    410      4,779     161339.04      806.70      162145.74      C   

1741    观富(北京)资产管理有限公司    观富策略2号私募证券投资基金                                                                   B881208464    380      4,429     149523.04      747.62      150270.66      C   

1742    观富(北京)资产管理有限公司    观富平衡私募证券投资基金2号                                                                   B881876152    660      7,693     259715.68      1298.58     261014.26      C   

1743    上海少薮派投资管理有限公司      少数派尊享收益10L私募证券投资基金                                                             B882983083    190      2,214     74744.64       373.72      75118.36       C   

1744    上海少薮派投资管理有限公司      少数派尊享收益5B私募证券投资基金                                                              B882973907    190      2,214     74744.64       373.72      75118.36       C   

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