本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）

　　●本次委托理财金额：37,540万元

　　●委托理财产品名称：建设银行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型人民币理财产品、建设银行“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品、建设银行“乾元-豫盈”2019年第12期理财产品、中信银行共赢利率结构30938期人民币结构性存款产品、中信银行中信理财之共赢成长周期91天理财产品、郑州银行金梧桐郑银宝理财产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天

　　●委托理财期限：不超过105天、随时赎回

　　●履行的审议程序：河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%（即143,321.70万元）、期限不超过两年的理财产品。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。公司独立董事对此发表了同意的意见。公司于2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（见下一页）

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　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、此次购买理财产品，公司遵守了审慎的投资原则，严格筛选了发行主体，选择了信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择了合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长审批决定。公司购买的理财产品不得质押。

　　2、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、建设银行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型人民币理财产品

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　　2、建设银行“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品

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　　3、建设银行“乾元-豫盈”2019年第12期理财产品

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　　4、中信银行共赢利率结构30938期人民币结构性存款产品

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　　5、中信银行中信理财之共赢成长周期91天理财产品

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　　6、郑州银行金梧桐郑银宝理财产品

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　　7、交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天

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　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的资金投向为建设银行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型人民币理财产品、日鑫月溢理财产品、“乾元-豫盈”2019年第12期理财产品；郑州银行金梧桐郑银宝理财产品；中信银行共赢成长周期91天理财产品、共赢利率结构30938期人民币结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品为银行理财产品及结构性存款，风险水平较低，符合公司董事会决议授权，并符合公司内部资金管理要求。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次购买的理财产品受托方为建设银行（股票代码：601939）、中信银行（股票代码：601998）、郑州银行（股票代码：002936）及交通银行（股票代码：601328），均为已上市金融机构。上述委托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司近期财务数据单位：人民币 万元

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　　注：2018年公司以发行股份及现金支付的方式购买河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）100%股权，并于2019年1月完成资产交割，蓝信科技自2019年1月开始纳入上市公司合并报表。受该因素影响，2019年公司上述指标变动幅度较大。

　　（二）现金管理对公司经营的影响

　　公司使用闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常生产经营和资金周转需要，同时能够充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（三）现金管理会计处理方式

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司将购买的理财产品和结构性存款根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；理财产品和结构性存款收益计入“投资收益”或“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　尽管公司本次购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，总体风险可控，但仍可能面临政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　公司分别于2019年7月9日、2019年7月26日召开第三届董事会第十八次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产50%（即143,321.70万元）、期限不超过两年的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况金额：万元

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　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　　2020年1月14日