公告送出日期：2020年1月10日

　　1.公告基本信息

　　■

　　注：1、本基金目前处于基金合同生效后的封闭期内。

　　2、根据本基金基金合同约定：在封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至少1次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。截止2019年12月31日，本基金A类基金份额可供分配利润为20,460,022.39元，每份A类基金份额可供分配利润为0.062元；截止2019年12月31日，本基金C类基金份额可供分配利润为43,045.50元，每份C类基金份额可供分配利润为0.055元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A类基金份额每份需分配的最低金额为0.056元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.050元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

　　2.与分红相关的其他信息

　　■

　　注： 1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核。

　　2、基金份额持有人的红利款将于2020年1月16日自基金托管账户划出。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、本基金将于2020年1月14日完成权益登记。

　　2、本基金销售机构包括直销机构和其他销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台（网站和手机APP）；其他销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

　　3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　4、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

　　5、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

　　风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司关于

　　交银施罗德环球精选价值证券投资

　　基金分红的公告

　　公告送出日期：2020年1月10日

　　1.公告基本信息

　　■

　　注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10%。截止2019年12月31日，本基金可供分配利润为47,841,397.89元，本年度已分配金额为0.00元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”= 年度可分配收益×10%-本年度已分配金额 = (年末可供分配利润+本年度已分配金额)×10%-本年度已分配金额。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配的最低金额为4,784,139.79元。

　　2.与分红相关的其他信息

　　■

　　注： 1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

　　2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2020年1月22日自基金托管账户划出。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、本基金将于2020年1月14日完成权益登记。

　　2、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“二十、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

　　3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

　　4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2020年1月13日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息日的基金份额净值转换为基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

　　5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.fund001.com）查询当前的分红方式。

　　6、除息日（即权益登记日前一工作日）和权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，除息日和权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　7、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

　　8、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

　　风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司关于

　　交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

　　交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金（基金代码：008507；基金简称：交银内核驱动混合；以下简称“本基金”）已于2020年1月8日结束募集。截至2020年1月8日累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过《交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”）中规定的募集规模上限60亿元人民币（不包括募集期利息）。

　　根据发售公告的有关规定，交银施罗德基金管理有限公司对2020年1月8日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。本基金2020年1月8日有效认购申请确认比例为11.063160%。

　　2020年1月8日投资者认购申请确认金额=2020年1月8日提交的有效认购申请金额×认购申请确认比例

　　当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构计算并确认的结果为准。

　　未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

　　重要提示：

　　1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况，请详细阅读2019年12月16日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

　　2、投资人可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000咨询有关详情。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇二〇年一月九日

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红的公告

　　公告送出日期：2020年1月10日

　　1.公告基本信息

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　　注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

　　2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01 元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2019年12月31日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为27,251,171.72元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.021元；截止2019年12月31日，本基金C类基金份额可供分配利润为2,123,260.39元，每份C类基金份额可供分配利润为0.016元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.011元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.009元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

　　2.与分红相关的其他信息

　　■

　　注： 1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。

　　2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2020年1月16日自基金托管账户划出。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、本基金将于2020年1月14日完成权益登记。

　　2、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内销售机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站。

　　3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

　　4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，请在2020年1月13日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对A类、B类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

　　5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.fund001.com）查询当前的分红方式。

　　6、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　7、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

　　8、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

　　风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司关于

　　增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

　　根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）签署的销售协议，本公司自2020年1月10日起增加江南农商行作为旗下基金的销售机构。

　　一、适用基金范围

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　　注： 在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容（如有）以销售机构及网点的安排和规定为准。

　　二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　1、江苏江南农村商业银行股份有限公司

　　客户服务电话：0519-96005

　　网址：www.jnbank.com.cn

　　2、交银施罗德基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　　网址：www.fund001.com

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇二〇年一月十日