根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的战略配售,华夏基金管理有限公司控股股东中信证券股份有限公司为京沪高铁本次发行的联席主承销商。本次发行价格为4.88元/股,由发行人与联席主承销商根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规及基金合同的规定以及京沪高铁于2020年1月8日发布的《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参与本次发行战略配售的相关信息公告如下:
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二〇年一月九日