证券代码：601952                   证券简称：苏垦农发          公告编号：2020-001

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，并于2019年4月30日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。

　　公司于2019年4月9日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，理财使用额度及授权的有效期为自议案经第三届董事会第四次会议审议通过之日起一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。

　　一、现金管理概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司正常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

　　同时，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行短期现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

　　上述现金管理均为增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　近期，公司陆续与各银行签订理财协议，截至本公告披露，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币143,700万元，具体情况如下：

　　■

　　（三）使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　在董事会的授权额度和时限内，公司使用暂时闲置自有资金与多家银行签订理财协议，购买保本型理财产品，截至本公告披露，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币60,000万元，具体情况如下：

　　■

　　（四）公司对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关风险的内部控制

　　公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款，投资安全性高，风险可控。公司始终将风险控制放在首位，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：1.公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系，及时分析和跟踪其进展情况，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，加强风险控制和监督，保障资金安全。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、进行现金管理的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司严格按照现金管理相关要求，与中国银行、宁波银行、浦发银行、杭州银行等各受托方签订书面合同，明确约定现金管理的产品名称、产品类型、投资金额、预计年化收益率、产品期限、违约责任等内容。

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的资金投向均为保本型理财产品、结构性存款等债权类资产。

　　（三）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见“一、（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况”，投资产品安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种，理财产品均不得用于质押。

　　三、对公司的影响

　　■

　　截止2019年9月30日，公司资产负债率为21.19%，货币资金余额为364,303,202.00元、募集资金理财与自有资金理财余额合计为173,700万元。截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币143,700万元，使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币60,000万元，分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为68.39%、28.55%。

　　（二）现金管理的合理性、必要性及对公司经营的影响

　　公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

　　（三）现金管理会计处理方式

　　公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“投资收益”科目。

　　四、风险提示

　　公司此次进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况，持续加强风险控制。

　　五、截至本公告披露，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露，公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为5,306.04万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

　　■

　　六、截至本公告披露，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况

　　截至本公告披露，公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益总额为1,046.73万元（税前），未发生逾期未收回本金及收益的情形，具体情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2020年1月4日