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2020年01月03日 星期五 上一期  下一期
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中航航空电子系统股份有限公司关于航电转债回售的第三次提示性公告

  股票代码:600372  股票简称:中航电子        编号:临2020—003

  债券代码:110042  债券简称:航电转债

  转股代码:190042  转股简称:航电转股

  中航航空电子系统股份有限公司关于航电转债回售的第三次提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●回售代码:100939

  ●回售简称:航电回售

  ●回售价格:100.02元人民币/张(含当期利息)

  ●回售期:2020年1月3日至2020年1月9日

  ●回售资金发放日:2020年1月14日

  ●回售期内可转债停止转股

  中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开2019年第一次债券持有人会议及公司2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,可转债回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》,就回售有关事项第四次向广大“航电转债”持有人公告如下:

  一、回售条款及回售价格

  (一)回售条款

  根据《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:

  在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

  i:指可转换公司债券当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。披露《可转换公司债券募集说明书》约定的回售条款,包括触发可转债赎回的条件、回售的程序、回售的价格等。

  (二)回售价格

  根据上述当期应计利息的计算方法,“航电转债”第3年的票面利率为1%,计息天数为9天(2019年12月25日至2020年1月2日),利息为100×1%×9/365=0.02元/张,回售价格为100.02元/张。

  二、本次可转债回售的有关事项

  (一)回售事项的提示

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,变更可转债募集资金投资项目的,上市公司应当在股东大会通过决议后 20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利,有关回售公告至少发布3次。因此,在2019年12月26日至2020年1月2日,本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布3次回售公告。

  (二)回售申报程序

  本次回售的回售代码为“100939”,回售简称为“航电回售”。

  行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。

  如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。

  (三)回售申报期:2019年1月3日至2020年1月9日。

  (四)回售价格:100.02元人民币/张(含当期利息)。

  (五)回售款项的支付方法

  本公司将按前款规定的价格买回要求回售的航电转债,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2020年1月14日。

  回售期满后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

  三、回售期间的交易

  航电转债在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若航电转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。

  回售期内,如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将发布相关公告,在公告三个交易日后航电转债将停止交易。

  四、其它

  航电转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。航电转债持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

  五、其他

  联系部门:公司证券事务部

  联系电话:010-58354818

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司董事会

  2020年1月3日

  股票代码:600372     股票简称:中航电子        编号:临2020-001

  债券代码:110042     债券简称:航电转债

  转股代码:190042     转股简称:航电转股

  中航航空电子系统股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●转股情况:航电转债自2019年10月1日至2019年12月31日期间,转股的金额为17,000元,因转股形成的股份数量为1,196股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00007%。截至2019年12月31日,累计已有人民币5,124,000元航电转债转换为公司A股股份,累计转股股数为359,966股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.02046%。

  ●未转股可转债情况:截至2019年12月31日,尚未转股的航电转债金额为人民币2,394,876,000元,占航电转债发行总量的比例为99.78650%。

  一、可转债发行上市概况

  根据中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)于2017年12月20日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2274号)文件,中航航空电子系统股份有限公司(下称“公司”)于2017年12月25日公开发行了2,400万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额24亿元,按面值发行,期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10号文同意,公司24亿元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“航电转债”,债券代码“110042”。

  根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“航电转债”自2018年6月29日起可转换为本公司股份,初始转股价格为14.29元/股,当前转股价格为14.18元/股。

  二、可转债本次转股情况

  (一)航电转债自2019年10月1日至2019年12月31日期间,转股的金额为17,000元,因转股形成的股份数量为1,196股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00007%。截至2019年12月31日,累计已有人民币5,124,000元航电转债转换为公司A股股份,累计转股股数为359,966股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.02046%。

  (二)截至2019年12月31日,尚未转股的航电转债金额为人民币2,394,876,000元,占航电转债发行总量的比例为99.78650%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  ■

  四、其他

  联系部门:公司证券事务部/董事会办公室

  咨询电话:010-58354818

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司

  董事会

  2020年1月2日

  股票代码:600372                   股票简称:中航电子              编号:临2020-002

  中航航空电子系统股份有限公司

  关于股份回购进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1月3日召开的第六届董事会2019年度第一次会议(临时)和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案,公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币 30,000万元(含),回购价格不超过人民币18.50元/股(含)。公司于2019年1月31日披露了《中航航空电子系统股份有限公司回购报告书》(    公告编号为:2019-010)。具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下:

  截至2019年12月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为10,415,430股,占公司总股本的比例为0.5919%,成交的最高价为15. 10元/股,成交的最低价为13.55元/股,累计支付的总金额为150,735,168.02元(不含佣金、过户费等交易费用)。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

  公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中航航空电子系统股份有限公司

  董    事    会

  2020年1月2日

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