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2020年01月03日 星期五 上一期  下一期
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关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务期间同瑞A份额停复牌的公告

  根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)相关规定,因长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年1月2日对在该日登记在册的长盛同瑞份额(基金代码为“160808”,基金简称为“长盛同瑞”)、同瑞A份额(基金代码为:“150064”,基金简称为“同瑞A”)办理定期份额折算业务,本基金同瑞A份额将于2020年1月3日暂停交易,并将于2020年1月6日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间同瑞B份额(基金代码为:“150065”,基金简称为“同瑞B”)正常交易。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年1月6日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2020年1月3日的同瑞A份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于同瑞A份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前(2020年1月2日)的收盘价扣除约定收益后与2020年1月6日的前收盘价可能有较大差异,因此2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司

  2020年1月3日

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