为促进招商深证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“深100SZ”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定,自2019年1月2日起,本公司选定招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司为深100SZ(代码:159975)的流动性服务商。
招商基金管理有限公司
2020年1月2日
招商深证100交易型开放式指数证券
投资基金上市交易提示性公告
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:本基金)定于2020年1月2日开始在深圳证券交易所上市交易,本基金场内简称“深100SZ”,交易代码:159975。
经基金托管人交通银行股份有限公司复核,本基金2019年12月31日的基金份额净值为4.6377元,上市首日本基金以该基金份额净值4.638元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇二〇年一月二日