富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了长春高新技术产业(集团)股份有限公司(股票简称:长春高新,证券代码:000661)非公开发行股票的认购。长春高新技术产业(集团)股份有限公司已发布《长春高新技术产业(集团)股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2019年12月27日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○一九年十二月三十一日
富国基金管理有限公司旗下部分
基金参加中国工商银行股份有限公司定投业务优惠活动的公告
自2020年1月1日起至2020年12月31日全部法定基金交易日的交易时间内,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)“2020倾心回馈”基金定投优惠活动。
一、适用基金
参加定投费率优惠活动的基金为本公司旗下在工商银行开通定投业务且处于正常交易期的产品,并仅对前端申购费率实施优惠折扣,优惠活动的具体内容请详询工商银行各代销网点或服务热线。
二、具体费率优惠
在活动期间内,投资者通过工商银行采用前端收费模式成功定投上述基金的,其申购费率实行八折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。
三、注意事项
1、本次优惠活动结束后,基金定投申购费率继续按原标准实施。基金原申购费率以其《招募说明书》或相关公告最新公布的费率为准。
2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
中国工商银行股份有限公司
服务热线:95588
公司网址:http://www.icbc.com.cn
投资者可以通过以下方式联系本公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一九年十二月三十一日
富国基金管理有限公司旗下
部分基金参与民生银行基金
申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商,现决定对通过民生银行指定渠道申购本公司旗下入选民生银行“财富组合”的开放式基金产品的个人投资者实行申购费费率优惠。
一、适用投资者范围
通过民生银行指定渠道申购入选“财富组合”开放式基金的个人投资者。
二、期限及具体优惠费率
2020年1月1日至2020年3月31日,通过民生银行指定渠道申购入选“财富组合”的开放式基金,申购费率享五折优惠,除固定费率以外的申购费率档位均享有同等优惠政策,固定费率按原申购费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
四、重要提示
1、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。优惠活动的具体内容请详见民生银行各代销网点的活动公告。
2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
五、如有疑问,投资者可拨打民生银行和本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询。
中国民生银行股份有限公司
客服电话:95568
公司网站:www.cmbc.com.cn
本公司
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二0一九年十二月三十一日
富国基金管理有限公司旗下部分基金继续参与工商银行个人电子银行
基金申购费率优惠活动及AI投服务
基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商,现决定继续参加工商银行金融@家电子银行基金申购费费率优惠活动及融e行个人手机银行AI投服务基金申购费率优惠活动。
一、工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动
1、适用投资者范围
通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行渠道申购开放式基金的个人投资者。
2、期限及具体优惠费率
2020年1月1日至2020年12月31日,通过个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者申购上述基金,申购费率享八折优惠,且各个申购费率档位均享有同等优惠政策。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、重要提示
1)投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。优惠活动的具体内容请详见工商银行各代销网点的活动公告。
2)本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
二、融e行个人手机银行AI投服务基金申购费率优惠活动
1、适用投资者范围
通过工银融e行个人手机银行渠道AI投服务功能申购开放式基金的个人投资者。
2、适用基金及期限
2020年1月1日至2020年12月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工商银行手机银行AI投服务功能申购任一基金组合,所申购的组合内基金产品享有费率优惠。
3、具体优惠费率
个人投资者通过工银融e行个人手机银行AI投服务功能申购任一组合基金产品申购开放式基金,其申购费率均享有八折优惠。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4、重要提示
1)投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2)本优惠活动仅适用于AI投服务功能中基金组合成分基金的前端申购手续费。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
中国工商银行股份有限公司
服务热线:95588
公司网址:http://www.icbc.com.cn
投资者可以通过以下方式联系本公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
本公告的解释权归本公司所有。
富国基金管理有限公司
二0一九年十二月三十一日
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国工业4.0份额(场内简称:工业4,基金代码:161031)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2019年12月30日,富国工业4.0份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提请投资者密切关注富国工业4.0份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、相对于富国工业4.0份额,本基金之富国工业4A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时,富国工业4A份额持有人以富国工业4A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国工业4.0份额的份额分配。折算不改变富国工业4A份额持有人的资产净值,其持有的富国工业4A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国工业4.0份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、相对于富国工业4.0份额,本基金之富国工业4B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,富国工业4B份额持有人,以富国工业4B份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国工业4.0份额的份额分配。折算不改变富国工业4B份额持有人的资产净值,其持有的富国工业4B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国工业4.0份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
三、富国工业4A份额、富国工业4B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、根据基金合同规定,折算基准日在触发折算阀值后才能确定,因此折算基准日富国工业4.0份额的净值可能与触发折算阀值1.500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示:
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国工业4A份额与富国工业4B份额的上市交易和富国工业4.0份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年12月31日
富国中证体育产业指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定,当富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国体育份额(场内简称:体育分级,基金代码:161030)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2019年12月30日,富国体育份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关注富国体育份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、相对于富国体育份额,本基金之富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同规定的上述不定期份额折算时,富国体育A份额持有人以富国体育A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国体育份额的份额分配。折算不改变富国体育A份额持有人的资产净值,其持有的富国体育A份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国体育份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、相对于富国体育份额,本基金之富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)表现为高风险、高收益的特征。当发生基金合同规定的不定期份额折算时,富国体育B份额持有人,以富国体育B份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国体育份额的份额分配。折算不改变富国体育B份额持有人的资产净值,其持有的富国体育B份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内富国体育份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
三、富国体育A份额、富国体育B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、根据基金合同规定,折算基准日在触发折算阀值后才能确定,因此折算基准日富国体育份额的净值可能与触发折算阀值1.500元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示:
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国体育A份额与富国体育B份额的上市交易和富国体育份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本基金管理人客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年12月31日
关于旗下部分开放式证券投资基金在直销渠道暂停网上认购业务的公告
为了保护投资者的利益,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 12 月31日起暂停接受通过本公司网上交易系统办理的以下基金的认购业务申请。
1.富国泽利纯债债券型证券投资基金(基金代码:007949)
2.富国华利纯债债券型证券投资基金(基金代码:007483)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关公告。
投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
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富国基金管理有限公司
2019年12月31日