证券代码：600223           股票简称：鲁商发展        编号：临2019-068

　　鲁商健康产业发展股份有限公司

　　第十届董事会2019年第十七次临时

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2019年第十七次临时会议通知于2019年12月21日以书面形式发出，会议于2019年12月26日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司办理银行借款的议案》，同意公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司向恒丰银行股份有限公司济南分行申请流动资金借款6000万元，期限9个月，年利率为浮动利率，以3个月为一个周期，根据每一周期约定的LPR加1.51%浮动（其中，第一周期执行的LPR为借款提款日前一工作日的1年期LPR，此后每周期执行的LPR按照借款提款日在该周期首月对应日前一工作日的1年期LPR重新确定，无借款提款日对应日的，该月最后一日视为对应日。）该项借款主要用于山东福瑞达医药集团有限公司补充流动资金，山东省商业集团有限公司为此次贷款提供等额担保，该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。

　　二、通过《关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信5000万元，期限12个月，本次拟申请授信业务种类包括流动资金贷款、汇票贴现、汇票承兑、保理等，主要用于福瑞达医药集团补充流动资金，该融资事项在公司股东大会批准的2019年度融资额度范围内。公司将为上述事项提供不可撤销连带责任担保，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的公告》（临2019-069）。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2019年12月28日

　　证券代码：600223           股票简称：鲁商发展        编号：临2019-069

　　鲁商健康产业发展股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信并

　　为其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山东福瑞达医药集团有限公司，为本公司全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为山东福瑞达医药集团有限公司提供人民币5000万元连带责任担保；截至本次担保前，公司未对其提供过担保。

　　●本次担保无反担保。

　　●公司无逾期对外担保的情况。

　　一、申请综合授信情况

　　根据经营需要，公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司（以下简称“福瑞达医药集团”）拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信5000万元，期限12个月，本次拟申请授信业务种类包括流动资金贷款、汇票贴现、汇票承兑、保理等，主要用于福瑞达医药集团补充流动资金。

　　二、担保情况

　　1、担保情况概述

　　公司拟为上述福瑞达医药集团向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信5000万元提供连带责任担保。

　　本次担保事项已经公司于2019年12月26日召开的公司第十届董事会2019年第十七次临时会议审议通过，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：山东福瑞达医药集团有限公司

　　住所：山东省济南市高新区新泺大街888号

　　法定代表人：贾庆文

　　注册资本：8100万人民币

　　成立日期：1993年4月17日

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品(冷藏冷冻药品除外)的批发;许可证批准范围内的Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售;保健品的批发销售(以上项目的有效期限以许可证为准);日用百货、消毒用品、化妆品及卫生用品的销售;生物化学技术开发;生物化工原料生产(不含危险化学品);进出口业务;在经核准的区域内直销经核准的产品(具体产品以商务部直销行业管理信息系统公布的为准);预包装食品、散装食品、保健食品、家用电器、厨房用具、清洁用品、个人卫生用品的批发兼零售;会议及展览服务;旅游项目开发;网站设计、网页开发、维护、服务器租用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　福瑞达医药集团为公司全资子公司，截至2018年12月31日，福瑞达医药集团总资产139,621.88万元，负债总额83,220.21万元，净资产56,401.67万元，资产负债率59.6%，2018年度实现营业收入85,848.45万元，净利润5,962.38万元，归属于母公司净利润3749.19万元（以上为已经审计的合并报表数据）。截至2019年9月30日，福瑞达医药集团总资产145,293.17万元，负债总额81,968.92万元，净资产63,324.26万元，资产负债率56.42%，2019年1-9月实现营业收入75,270.71万元，净利润7,130.78万元，归属于母公司净利润5507.39万元（以上为未经审计的合并报表数据）。

　　3、担保主要内容

　　公司全资子公司福瑞达医药集团向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信5000万元，期限12个月，本次拟申请授信业务种类包括流动资金贷款、汇票贴现、汇票承兑、保理等，主要用于福瑞达医药集团补充流动资金。公司将为上述事项提供不可撤销连带责任担保，担保范围为最高债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权和担保权利的费用。

　　三、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：福瑞达医药集团为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，本次申请授信是为了满足福瑞达医药集团日常生产经营的资金需求，福瑞达医药集团具备良好的偿债能力，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　独立董事就本次为全资子公司提供担保发表如下独立意见：公司对全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司提供担保，决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形。公司对福瑞达医药集团的经营状况、偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司（含全资子公司）的对外担保均为对控股子公司（含全资子公司）的担保，或控股子公司（含全资子公司）之间进行的担保，累计担保额为2000万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的0.82%，公司不存在担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

　　2019年12月28日