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2019年12月19日 星期四 上一期  下一期
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233    建信基金管理有限责任公司        建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金                                            D890141491    930      4,850    107,476.00    537.38    108,013.38

234    建信基金管理有限责任公司        建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D890112395    720      3,755    83,210.80     416.05    83,626.85

235    建信基金管理有限责任公司        建信上证50交易型开放式指数证券投资基金                                            D890115199    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

236    建信基金管理有限责任公司        建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D890112654    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

237    建信基金管理有限责任公司        建信量化事件驱动股票型证券投资基金                                                D890092854    370      1,929    42,746.64     213.73    42,960.37

238    建信基金管理有限责任公司        建信中国制造2025股票型证券投资基金                                                D890023619    400      2,086    46,225.76     231.13    46,456.89

239    建信基金管理有限责任公司        建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D890068635    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

240    建信基金管理有限责任公司        建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D890006308    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

241    建信基金管理有限责任公司        建信多因子量化股票型证券投资基金                                                  D890056858    470      2,451    54,314.16     271.57    54,585.73

242    建信基金管理有限责任公司        建信精工制造指数增强型证券投资基金                                                D890019652    380      1,982    43,921.12     219.61    44,140.73

243    建信基金管理有限责任公司        建信互联网+产业升级股票型证券投资基金                                             D890006691    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

244    建信基金管理有限责任公司        建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D890001201    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

245    建信基金管理有限责任公司        建信环保产业股票型证券投资基金                                                    D899904516    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

246    建信基金管理有限责任公司        建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D899903609    920      4,798    106,323.68    531.62    106,855.30

247    建信基金管理有限责任公司        建信中证500指数增强型证券投资基金                                                 D890819510    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

248    建信基金管理有限责任公司        建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金                                          D890805595    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

249    建信基金管理有限责任公司        建信双利策略主题分级股票型证券投资基金                                            D890786270    480      2,503    55,466.48     277.33    55,743.81

250    建信基金管理有限责任公司        建信内生动力混合型证券投资基金                                                    D890783264    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

251    建信基金管理有限责任公司        上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金                                          D890779142    410      2,138    47,378.08     236.89    47,614.97

252    建信基金管理有限责任公司        建信核心精选混合型证券投资基金                                                    D890767145    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

253    建信基金管理有限责任公司        建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)                                             D890764977    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

254    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金                                            D890141807    800      4,172    92,451.52     462.26    92,913.78

255    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保稳吉混合型证券投资基金                                                    D890112947    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

256    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金                                        D890093509    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

257    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保稳瑞混合型证券投资基金                                                    D890112426    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

258    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金                                  D890099018    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

259    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保稳寿混合型证券投资基金                                                    D890092846    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

260    国寿安保基金管理有限公司        中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合              B881490469    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

261    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保稳信混合型证券投资基金                                                    D890086235    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

262    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保稳嘉混合型证券投资基金                                                    D890073428    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

263    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保稳荣混合型证券投资基金                                                    D890073436    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

264    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保稳诚混合型证券投资基金                                                    D890072032    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

265    国寿安保基金管理有限公司        中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合                  B881091281    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

266    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金                                        D890061455    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

267    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保灵活优选混合型证券投资基金                                                D890034270    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

268    国寿安保基金管理有限公司        中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同    B880665192    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

269    国寿安保基金管理有限公司        中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合                        B880396010    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

270    国寿安保基金管理有限公司        国寿安保智慧生活股票型证券投资基金                                                D890020140    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

271    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金                                          D899899452    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

272    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海天颐混合型证券投资基金                                                D890140437    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

273    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金                                     D899901819    660      3,442    76,274.72     381.37    76,656.09

274    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金                                      D890032383    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

275    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                      D890028847    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

276    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金                                        D890829939    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

277    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金                                    D890808420    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

278    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金                                    D890788507    570      2,973    65,881.68     329.41    66,211.09

279    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金                                              D890783345    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

280    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金                                         D890776005    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

281    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金                                            D890765795    960      5,007    110,955.12    554.78    111,509.90

282    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金                                            D890760753    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

283    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金                                            D890754956    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

284    国海富兰克林基金管理有限公司    富兰克林国海中国收益证券投资基金                                                  D890736681    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

285    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金                                             D890068790    350      1,825    40,442.00     202.21    40,644.21

286    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金                                            D890160241    550      2,868    63,554.88     317.77    63,872.65

287    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金                                    D890147269    720      3,755    83,210.80     416.05    83,626.85

288    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金                                        D890117450    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

289    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金                                        D890092773    710      3,703    82,058.48     410.29    82,468.77

290    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金                                        D890034165    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

291    新疆前海联合基金管理有限公司    新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金                                      D890041497    720      3,755    83,210.80     416.05    83,626.85

292    大成基金管理有限公司            大成远见成长混合型证券投资基金                                                    D890190238    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

293    大成基金管理有限公司            大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金                    D890186580    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

294    大成基金管理有限公司            大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金                            D890186124    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

295    大成基金管理有限公司            大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                                 D890181043    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

296    大成基金管理有限公司            基本养老保险基金一二零一组合                                                      D890147756    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

297    大成基金管理有限公司            大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)                                          D890164279    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

298    大成基金管理有限公司            大成基金管理有限公司-社保基金1101组合                                             D890117400    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

299    大成基金管理有限公司            基本养老保险基金一零零一组合                                                      D890114745    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

300    大成基金管理有限公司            大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金                                            D890097286    470      2,451    54,314.16     271.57    54,585.73

301    大成基金管理有限公司            大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金                                            D890089932    960      5,007    110,955.12    554.78    111,509.90

302    大成基金管理有限公司            基本养老保险基金八零二组合                                                        D890073664    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

303    大成基金管理有限公司            大成景润灵活配置混合型证券投资基金                                                D890073517    730      3,807    84,363.12     421.82    84,784.94

304    大成基金管理有限公司            大成景尚灵活配置混合型证券投资基金                                                D890065645    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

305    大成基金管理有限公司            大成景禄灵活配置混合型证券投资基金                                                D890061447    770      4,016    88,994.56     444.97    89,439.53

306    大成基金管理有限公司            大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)                                       D890057537    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

307    大成基金管理有限公司            大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金                                            D890003009    550      2,868    63,554.88     317.77    63,872.65

308    大成基金管理有限公司            大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金                                          D890024576    490      2,555    56,618.80     283.09    56,901.89

309    大成基金管理有限公司            大成睿景灵活配置混合型证券投资基金                                                D890001277    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

310    大成基金管理有限公司            大成互联网思维混合型证券投资基金                                                  D899903675    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

311    大成基金管理有限公司            大成高新技术产业股票型证券投资基金                                                D899899096    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

312    大成基金管理有限公司            大成灵活配置混合型证券投资基金                                                    D890822181    760      3,964    87,842.24     439.21    88,281.45

313    大成基金管理有限公司            全国社保基金四一一组合                                                            D890793455    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

314    大成基金管理有限公司            全国社保基金一一三组合                                                            D890786026    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

315    大成基金管理有限公司            大成核心双动力混合型证券投资基金                                                  D890780444    440      2,295    50,857.20     254.29    51,111.49

316    大成基金管理有限公司            大成中证红利指数证券投资基金                                                      D890777718    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

317    大成基金管理有限公司            大成策略回报混合型证券投资基金                                                    D890767187    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

318    大成基金管理有限公司            大成精选增值混合型证券投资基金                                                    D890728167    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

319    大成基金管理有限公司            大成价值增长证券投资基金                                                          D890711322    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

320    大成基金管理有限公司            大成积极成长混合型证券投资基金                                                    D890245313    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

321    大成基金管理有限公司            大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)                                               D890108074    870      4,538    100,562.08    502.81    101,064.89

322    大成基金管理有限公司            大成创新成长混合型证券投资基金                                                    D890031023    1,000    5,216    115,586.56    577.93    116,164.49

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