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2019年12月16日 星期一 上一期  下一期
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2196    富国基金管理有限公司            富国高新技术产业混合型证券投资基金                                            D890796152    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2197    富国基金管理有限公司            富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金                                        D890806169    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2198    富国基金管理有限公司            富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)                                        D890790156    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2199    富国基金管理有限公司            富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金                                        D890780127    740    5,476    182,077.00    910.39       182,987.39    A   

2200    富国基金管理有限公司            富国沪深300增强证券投资基金                                                   D890777328    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2201    富国基金管理有限公司            兴业银行股份有限公司企业年金计划                                              B881824150    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2202    富国基金管理有限公司            山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划                                          B882051027    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2203    富国基金管理有限公司            国网湖北省电力有限公司企业年金计划                                            B882052811    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2204    富国基金管理有限公司            山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划                                      B881968043    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2205    富国基金管理有限公司            富国天益价值混合型证券投资基金                                                D890713683    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2206    富国基金管理有限公司            富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金                                          D890711160    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2207    富国基金管理有限公司            富国天博创新主题混合型证券投资基金                                            D890273447    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2208    富国基金管理有限公司            富国中证红利指数增强型证券投资基金                                            D890258421    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2209    富国基金管理有限公司            富国消费主题混合型证券投资基金                                                D890108066    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2210    富国基金管理有限公司            富国天盛灵活配置混合型证券投资基金                                            D890021387    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2211    富国基金管理有限公司            富国天合稳健优选混合型证券投资基金                                            D890758366    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2212    富国基金管理有限公司            富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)                                     D890747014    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2213    富国基金管理有限公司            富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金                                  D890734736    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2214    财通基金管理有限公司            财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                             D890181718    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2215    财通基金管理有限公司            财通新兴蓝筹混合型证券投资基金                                                D890164994    310    2,294    76,275.50     381.38       76,656.88     A   

2216    财通基金管理有限公司            财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金                                    D890163249    620    4,588    152,551.00    762.76       153,313.76    A   

2217    财通基金管理有限公司            财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金                        D890140869    380    2,812    93,499.00     467.50       93,966.50     A   

2218    财通基金管理有限公司            财通集成电路产业股票型证券投资基金                                            D890154999    650    4,810    159,932.50    799.66       160,732.16    A   

2219    财通基金管理有限公司            财通量化核心优选混合型证券投资基金                                            D890149512    320    2,368    78,736.00     393.68       79,129.68     A   

2220    财通基金管理有限公司            财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金                                D890064233    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2221    财通基金管理有限公司            财通多策略福享混合型证券投资基金                                              D890058931    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2222    财通基金管理有限公司            财通多策略升级混合型证券投资基金                                              D890035080    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2223    财通基金管理有限公司            财通多策略精选混合型证券投资基金                                              D890007671    820    6,068    201,761.00    1,008.81     202,769.81    A   

2224    财通基金管理有限公司            财通成长优选混合型证券投资基金                                                D890018020    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2225    财通基金管理有限公司            财通可持续发展主题股票型证券投资基金                                          D890807246    370    2,738    91,038.50     455.19       91,493.69     A   

2226    财通基金管理有限公司            中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金                   D890806698    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2227    财通基金管理有限公司            财通价值动量混合型证券投资基金                                                D890790635    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2228    宝盈基金管理有限公司            宝盈资源优选股票型证券投资基金                                                D890274003    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2229    宝盈基金管理有限公司            宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金                                        D899902255    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2230    宝盈基金管理有限公司            宝盈中证100指数增强型证券投资基金                                             D890777938    810    5,994    199,300.50    996.50       200,297.00    A   

2231    宝盈基金管理有限公司            宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金                                          D890029487    620    4,588    152,551.00    762.76       153,313.76    A   

2232    宝盈基金管理有限公司            宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金                                        D899903120    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2233    宝盈基金管理有限公司            宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金                                            D890025645    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2234    宝盈基金管理有限公司            宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金                                          D890821240    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2235    宝盈基金管理有限公司            宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金                                        D890581060    740    5,476    182,077.00    910.39       182,987.39    A   

2236    宝盈基金管理有限公司            宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金                                            D890165039    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2237    宝盈基金管理有限公司            宝盈祥泰混合型证券投资基金                                                    D890003059    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2238    宝盈基金管理有限公司            宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金                                        D899886043    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2239    宝盈基金管理有限公司            宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金                                        D890829963    560    4,144    137,788.00    688.94       138,476.94    A   

2240    宝盈基金管理有限公司            宝盈人工智能主题股票型证券投资基金                                            D890147277    760    5,624    186,998.00    934.99       187,932.99    A   

2241    宝盈基金管理有限公司            宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金                                          D890826818    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2242    宝盈基金管理有限公司            宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金                                        D890711267    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2243    宝盈基金管理有限公司            宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金                                        D890767844    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2244    宝盈基金管理有限公司            宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金                                      D890033517    320    2,368    78,736.00     393.68       79,129.68     A   

2245    宝盈基金管理有限公司            宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金                                            D890733308    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2246    宝盈基金管理有限公司            宝盈策略增长混合型证券投资基金                                                D890758756    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2247    中华联合人寿保险股份有限公司    中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                     B880562823    390    2,886    95,959.50     479.80       96,439.30     A   

2248    中华联合人寿保险股份有限公司    中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品                                     B880562962    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2249    中华联合财产保险股份有限公司    中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品                                     B883218486    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2250    华安财保资产管理有限责任公司    昆仑健康保险股份有限公司-传统保险产品                                         B882388898    750    5,550    184,537.50    922.69       185,460.19    A   

2251    华安财保资产管理有限责任公司    华安财产保险股份有限公司-自有资金                                             B881858581    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2252    华安财保资产管理有限责任公司    华安财产保险股份有限公司-传统保险产品                                         B881365554    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2253    易方达基金管理有限公司          上海市壹号职业年金计划易方达组合                                              B882831260    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2254    易方达基金管理有限公司          易方达颐年配置混合型养老金产品                                                B882884425    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2255    易方达基金管理有限公司          易方达颐康绝对收益混合型养老金产品                                            B882889899    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2256    易方达基金管理有限公司          易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金                                     D890191399    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2257    易方达基金管理有限公司          上海市伍号职业年金计划易方达组合                                              B882856244    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2258    易方达基金管理有限公司          易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金                                     D890184376    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2259    易方达基金管理有限公司          山东省农村信用社联合社企业年金计划                                            B882576946    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2260    易方达基金管理有限公司          北京市(拾号)职业年金计划易方达组合                                          B882760728    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2261    易方达基金管理有限公司          北京市(玖号)职业年金计划易方达组合                                          B882778048    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2262    易方达基金管理有限公司          北京市(伍号)职业年金计划易方达投资组合                                      B882756672    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2263    易方达基金管理有限公司          山东省(陆号)职业年金计划                                                    B882647124    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2264    易方达基金管理有限公司          山东省(柒号)职业年金计划                                                    B882659498    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2265    易方达基金管理有限公司          易方达科技创新混合型证券投资基金                                              D890172743    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2266    易方达基金管理有限公司          易方达科融混合型证券投资基金                                                  D890163079    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2267    易方达基金管理有限公司          易方达泰利增长股票型养老金产品                                                B882379349    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2268    易方达基金管理有限公司          易方达丰利股票型养老金产品                                                    B888507076    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2269    易方达基金管理有限公司          易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金                           D890145916    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2270    易方达基金管理有限公司          易方达蓝筹精选混合型证券投资基金                                              D890148435    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2271    易方达基金管理有限公司          易方达鑫转添利混合型证券投资基金                                              D890146695    770    5,698    189,458.50    947.29       190,405.79    A   

2272    易方达基金管理有限公司          基本养老保险基金一二零五组合                                                  D890147764    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2273    易方达基金管理有限公司          易方达中盘成长混合型证券投资基金                                              D890142829    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2274    易方达基金管理有限公司          中国中信集团有限公司企业年金计划                                              B882057418    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2275    易方达基金管理有限公司          全国社保基金一一零四组合                                                      D890117272    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2276    易方达基金管理有限公司          易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金                                          D890007875    850    6,290    209,142.50    1,045.71     210,188.21    A   

2277    易方达基金管理有限公司          易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金                                          D890113684    630    4,662    155,011.50    775.06       155,786.56    A   

2278    易方达基金管理有限公司          易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金                                          D890112353    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2279    易方达基金管理有限公司          易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金                              D890115571    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2280    易方达基金管理有限公司          易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金                                          D890024291    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2281    易方达基金管理有限公司          华泰证券股份有限公司企业年金计划                                              B881822967    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2282    易方达基金管理有限公司          中国航空发动机集团有限公司企业年金计划                                        B881903234    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2283    易方达基金管理有限公司          易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                  D890111844    400    2,960    98,420.00     492.10       98,912.10     A   

2284    易方达基金管理有限公司          易方达泰和增长股票型养老金产品                                                B881766975    510    3,774    125,485.50    627.43       126,112.93    A   

2285    易方达基金管理有限公司          中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划    B881746501    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2286    易方达基金管理有限公司          易方达国企改革混合型证券投资基金                                              D890095739    400    2,960    98,420.00     492.10       98,912.10     A   

2287    易方达基金管理有限公司          易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金                                          D890023300    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2288    易方达基金管理有限公司          易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金                                          D890091337    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2289    易方达基金管理有限公司          易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金                                      D890091060    700    5,180    172,235.00    861.18       173,096.18    A   

2290    易方达基金管理有限公司          易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金                                          D890091329    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2291    易方达基金管理有限公司          基本养老保险基金三零八组合                                                    D890086382    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2292    易方达基金管理有限公司          基本养老保险基金九零四组合                                                    D890074204    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2293    易方达基金管理有限公司          易方达安盈回报混合型证券投资基金                                              D890072642    730    5,402    179,616.50    898.08       180,514.58    A   

2294    易方达基金管理有限公司          易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金                                          D890071947    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2295    易方达基金管理有限公司          易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金                                          D890069209    600    4,440    147,630.00    738.15       148,368.15    A   

2296    易方达基金管理有限公司          易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金                                          D890068229    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2297    易方达基金管理有限公司          易方达信息产业混合型证券投资基金                                              D890059767    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2298    易方达基金管理有限公司          中国建设银行股份有限公司企业年金计划                                          B881091061    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2299    易方达基金管理有限公司          易方达聚盈混合型养老金产品                                                    B881013364    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2300    易方达基金管理有限公司          易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金                                          D890034301    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2301    易方达基金管理有限公司          易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金                                          D890006471    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2302    易方达基金管理有限公司          中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划                                      B888579023    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2303    易方达基金管理有限公司          易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金                                          D890005530    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2304    易方达基金管理有限公司          易方达鑫享股票型养老金产品                                                    B880082881    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2305    易方达基金管理有限公司          易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金                                          D890006756    500    3,700    123,025.00    615.13       123,640.13    A   

2306    易方达基金管理有限公司          易方达国防军工混合型证券投资基金                                              D890005394    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2307    易方达基金管理有限公司          易方达新益灵活配置混合型证券投资基金                                          D890005912    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2308    易方达基金管理有限公司          易方达并购重组指数分级证券投资基金                                            D890001984    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2309    易方达基金管理有限公司          易方达新享灵活配置混合型证券投资基金                                          D890002451    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2310    易方达基金管理有限公司          易方达安心回馈混合型证券投资基金                                              D890002485    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2311    易方达基金管理有限公司          易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金                                        D890003067    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2312    易方达基金管理有限公司          易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金                                          D890001358    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2313    易方达基金管理有限公司          易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金                                        D899906089    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2314    易方达基金管理有限公司          易方达新利灵活配置混合型证券投资基金                                          D899905805    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2315    易方达基金管理有限公司          易方达改革红利混合型证券投资基金                                              D899903308    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2316    易方达基金管理有限公司          易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金                                        D899904265    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2317    易方达基金管理有限公司          易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金                                          D899902174    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

2318    易方达基金管理有限公司          中国石油化工集团公司企业年金计划                                              B888512893    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

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