1218    国泰基金管理有限公司      国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金                                      D890088651    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1219    国泰基金管理有限公司      国泰智能汽车股票型证券投资基金                                                D890094490    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1220    国泰基金管理有限公司      国泰大农业股票型证券投资基金                                                  D890088960    650    4,810    159,932.50    799.66       160,732.16    A   

1221    国泰基金管理有限公司      国泰智能装备股票型证券投资基金                                                D890091523    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1222    国泰基金管理有限公司      招商银行股份有限公司－国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金                  D890085182    860    6,364    211,603.00    1,058.02     212,661.02    A   

1223    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司－国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）         D890088350    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1224    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司－国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）             D890087451    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1225    国泰基金管理有限公司      中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金       D890087948    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1226    国泰基金管理有限公司      中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金              D890084754    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1227    国泰基金管理有限公司      国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）                                     D890067833    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1228    国泰基金管理有限公司      上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金               D890069526    800    5,920    196,840.00    984.20       197,824.20    A   

1229    国泰基金管理有限公司      宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金                       D890069584    810    5,994    199,300.50    996.50       200,297.00    A   

1230    国泰基金管理有限公司      国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金                                    D890043627    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1231    国泰基金管理有限公司      中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金            D899883485    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1232    国泰基金管理有限公司      中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）                D890024657    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1233    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金            D899903112    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1234    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金            D890043512    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1235    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金    D890043562    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1236    国泰基金管理有限公司      国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金                                    D890035967    820    6,068    201,761.00    1,008.81     202,769.81    A   

1237    国泰基金管理有限公司      国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）                             D890040344    810    5,994    199,300.50    996.50       200,297.00    A   

1238    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金                         D890034602    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1239    国泰基金管理有限公司      中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金                           D890023986    550    4,070    135,327.50    676.64       136,004.14    A   

1240    国泰基金管理有限公司      中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金                        D890018169    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1241    国泰基金管理有限公司      国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金                                      D890032121    680    5,032    167,314.00    836.57       168,150.57    A   

1242    国泰基金管理有限公司      国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金                                      D890028643    820    6,068    201,761.00    1,008.81     202,769.81    A   

1243    国泰基金管理有限公司      上证180金融交易型开放式指数证券投资基金                                       D890785868    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1244    国泰基金管理有限公司      国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金                                            D890001023    850    6,290    209,142.50    1,045.71     210,188.21    A   

1245    国泰基金管理有限公司      国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金                                            D899905033    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1246    国泰基金管理有限公司      国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金                                          D890830419    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1247    国泰基金管理有限公司      国泰沪深300指数增强型证券投资基金                                             D890823886    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1248    国泰基金管理有限公司      国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金                                      D890813750    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1249    国泰基金管理有限公司      国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金                                        D890804549    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1250    国泰基金管理有限公司      国泰量化策略收益混合型证券投资基金                                            D890813255    380    2,812    93,499.00     467.50       93,966.50     A   

1251    国泰基金管理有限公司      国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金                                    D890817869    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1252    国泰基金管理有限公司      国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金                                        D890819146    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1253    国泰基金管理有限公司      国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）                                      D890818247    590    4,366    145,169.50    725.85       145,895.35    A   

1254    国泰基金管理有限公司      国泰安康定期支付混合型证券投资基金                                            D890821753    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1255    国泰基金管理有限公司      国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金                                            D890820472    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1256    国泰基金管理有限公司      国泰事件驱动策略混合型证券投资基金                                            D890788882    390    2,886    95,959.50     479.80       96,439.30     A   

1257    国泰基金管理有限公司      国泰成长优选混合型证券投资基金                                                D890792328    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1258    国泰基金管理有限公司      招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金                   D890786165    470    3,478    115,643.50    578.22       116,221.72    A   

1259    国泰基金管理有限公司      国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）                                         D890777954    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1260    国泰基金管理有限公司      国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）                                 D890781628    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1261    国泰基金管理有限公司      国泰区位优势混合型证券投资基金                                                D890768549    860    6,364    211,603.00    1,058.02     212,661.02    A   

1262    国泰基金管理有限公司      国泰沪深300指数证券投资基金                                                   D890714207    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1263    国泰基金管理有限公司      国泰金龙行业精选证券投资基金                                                  D890712598    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1264    国泰基金管理有限公司      国泰金马稳健回报证券投资基金                                                  D890713950    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1265    国泰基金管理有限公司      交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金                   D890686705    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1266    国泰基金管理有限公司      国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金                                            D890182866    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1267    国泰基金管理有限公司      国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)                                         D890302644    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1268    国泰基金管理有限公司      金鑫股票型证券投资基金                                                        D890077922    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1269    国泰基金管理有限公司      国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金                                            D890017663    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1270    国泰基金管理有限公司      国泰金牛创新成长混合型证券投资基金                                            D890763010    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1271    国泰基金管理有限公司      国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金                                            D890757938    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1272    国泰基金管理有限公司      国泰金鹿混合型证券投资基金                                                    D890749074    620    4,588    152,551.00    762.76       153,313.76    A   

1273    太平基金管理有限公司      太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金                                    D890113236    380    2,812    93,499.00     467.50       93,966.50     A   

1274    太平基金管理有限公司      太平灵活配置混合型发起式证券投资基金                                          D899899143    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1275    长城基金管理有限公司      长城研究精选混合型证券投资基金                                                D890184350    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1276    长城基金管理有限公司      长城核心优势混合型证券投资基金                                                D890170084    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1277    长城基金管理有限公司      长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金                                        D890144512    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1278    长城基金管理有限公司      长城新优选混合型证券投资基金                                                  D890035103    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1279    长城基金管理有限公司      长城久惠灵活配置混合型证券投资基金                                            D890020132    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1280    长城基金管理有限公司      长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金                                        D890004348    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1281    长城基金管理有限公司      长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金                                        D899903188    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1282    长城基金管理有限公司      长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金                                        D890807686    780    5,772    191,919.00    959.60       192,878.60    A   

1283    长城基金管理有限公司      长城双动力混合型证券投资基金                                                  D890767496    880    6,512    216,524.00    1,082.62     217,606.62    A   

1284    长城基金管理有限公司      长城久泰沪深300指数证券投资基金                                               D890713358    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1285    长城基金管理有限公司      长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金                                    D890686713    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1286    长城基金管理有限公司      长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）                                     D890583876    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1287    长城基金管理有限公司      长城品牌优选混合型证券投资基金                                                D890764317    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1288    长城基金管理有限公司      长城安心回报混合型证券投资基金                                                D890757645    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1289    长城基金管理有限公司      长城消费增值混合型证券投资基金                                                D890749066    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1290    英大基金管理有限公司      英大灵活配置混合型发起式证券投资基金                                          D890000467    560    4,144    137,788.00    688.94       138,476.94    A   

1291    华宝基金管理有限公司      华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）                           D890184978    480    3,552    118,104.00    590.52       118,694.52    A   

1292    华宝基金管理有限公司      华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金                                  D890181352    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1293    华宝基金管理有限公司      华宝绿色主题混合型证券投资基金                                                D890149287    340    2,516    83,657.00     418.29       84,075.29     A   

1294    华宝基金管理有限公司      华宝大健康混合型证券投资基金                                                  D890162057    520    3,848    127,946.00    639.73       128,585.73    A   

1295    华宝基金管理有限公司      华宝科技先锋混合型证券投资基金                                                D890161124    210    1,554    51,670.50     258.35       51,928.85     A   

1296    华宝基金管理有限公司      华宝价值发现混合型证券投资基金                                                D890115929    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1297    华宝基金管理有限公司      华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金                                      D890093818    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1298    华宝基金管理有限公司      华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金                                        D890089479    470    3,478    115,643.50    578.22       116,221.72    A   

1299    华宝基金管理有限公司      华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金                                        D890087883    380    2,812    93,499.00     467.50       93,966.50     A   

1300    华宝基金管理有限公司      华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金                                   D890778031    470    3,478    115,643.50    578.22       116,221.72    A   

1301    华宝基金管理有限公司      华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金                                          D890074432    470    3,478    115,643.50    578.22       116,221.72    A   

1302    华宝基金管理有限公司      华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）                                D890069982    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1303    华宝基金管理有限公司      华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金                                          D890070852    690    5,106    169,774.50    848.87       170,623.37    A   

1304    华宝基金管理有限公司      华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金                                       D890069144    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1305    华宝基金管理有限公司      华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金                              D890056361    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1306    华宝基金管理有限公司      华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金                                          D890059296    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1307    华宝基金管理有限公司      华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金                                        D890028952    420    3,108    103,341.00    516.71       103,857.71    A   

1308    华宝基金管理有限公司      华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金                                        D890017804    720    5,328    177,156.00    885.78       178,041.78    A   

1309    华宝基金管理有限公司      华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金                                          D890004241    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1310    华宝基金管理有限公司      华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金                                          D890003805    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1311    华宝基金管理有限公司      华宝中证医疗指数分级证券投资基金                                              D890001900    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1312    华宝基金管理有限公司      华宝国策导向混合型证券投资基金                                                D899904891    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1313    华宝基金管理有限公司      华宝事件驱动混合型证券投资基金                                                D899903390    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1314    华宝基金管理有限公司      华宝品质生活股票型证券投资基金                                                D899898600    580    4,292    142,709.00    713.55       143,422.55    A   

1315    华宝基金管理有限公司      华宝高端制造股票型证券投资基金                                                D899885039    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1316    华宝基金管理有限公司      华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金                                      D890828797    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1317    华宝基金管理有限公司      华宝创新优选混合型证券投资基金                                                D890822327    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1318    华宝基金管理有限公司      华宝生态中国混合型证券投资基金                                                D890824858    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1319    华宝基金管理有限公司      华宝资源优选混合型证券投资基金                                                D890799427    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1320    华宝基金管理有限公司      华宝医药生物优选混合型证券投资基金                                            D890792001    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1321    华宝基金管理有限公司      华宝服务优选混合型证券投资基金                                                D890811245    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1322    华宝基金管理有限公司      华宝新兴产业混合型证券投资基金                                                D890783646    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1323    华宝基金管理有限公司      华宝中证100指数证券投资基金                                                   D890776411    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1324    华宝基金管理有限公司      华宝多策略增长开放式证券投资基金                                              D890713366    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1325    华宝基金管理有限公司      宝康灵活配置证券投资基金                                                      D890712085    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1326    华宝基金管理有限公司      宝康消费品证券投资基金                                                        D890712077    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1327    华宝基金管理有限公司      华宝先进成长混合型证券投资基金                                                D890758374    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1328    华宝基金管理有限公司      华宝收益增长混合型证券投资基金                                                D890755261    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1329    华宝基金管理有限公司      华宝动力组合混合型证券投资基金                                                D890746995    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1330    海富通基金管理有限公司    海富通稳健增利股票型养老金产品                                                B881905969    790    5,846    194,379.50    971.90       195,351.40    A   

1331    海富通基金管理有限公司    海富通主题精选股票型养老金产品                                                B881904395    530    3,922    130,406.50    652.03       131,058.53    A   

1332    海富通基金管理有限公司    海富通积极成长混合型养老金产品                                                B880861358    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1333    海富通基金管理有限公司    海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金                                    D890130238    700    5,180    172,235.00    861.18       173,096.18    A   

1334    海富通基金管理有限公司    海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金                                          D890085865    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1335    海富通基金管理有限公司    海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金                                          D890059563    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A   

1336    海富通基金管理有限公司    海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金                                          D890058347    820    6,068    201,761.00    1,008.81     202,769.81    A   

1337    海富通基金管理有限公司    海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金                                      D890039157    840    6,216    206,682.00    1,033.41     207,715.41    A   

1338    海富通基金管理有限公司    海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金                                        D899885209    740    5,476    182,077.00    910.39       182,987.39    A   

1339    海富通基金管理有限公司    海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金                                      D899884520    900    6,660    221,445.00    1,107.23     222,552.23    A