根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司签署的销售代理协议,自2019年12月10日起,上述渠道开始代理销售富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类007786,C类007787),投资者可通过上述渠道办理开户以及本基金的认购业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
(1) 安信证券股份有限公司
客服电话: 400-800-1001
公司网站:www.essence.com.cn
(2) 渤海证券股份有限公司
客服电话: 400-651-5988
公司网站:www.bhzq.com
(3) 东北证券股份有限公司
客服电话: 95360
公司网站:www.nesc.cn
(4) 光大证券股份有限公司
客服电话: 95525
公司网站:www.ebscn.com
(5) 国都证券股份有限公司
客服电话: 400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(6) 国联证券股份有限公司
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
(7) 平安证券股份有限公司
客服电话: 95511-8
公司网站: stock.pingan.com
(8) 上海证券有限责任公司
客服电话: 4008-918-918
公司网站:www.shzq.com
(9) 中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
公司网站:www.zts.com.cn
(10) 中信建投证券股份有限公司
客服电话: 400-8888-108
公司网站: www.csc108.com
(11) 中信证券股份有限公司
客服电话: 95548、4008895548
公司网站: www.cs.ecitic.com
(12) 中信证券(山东)有限责任公司
客服电话: 95548或400-889-5548
公司网站:www.swhysc.com
(13) 中信期货有限公司
客服电话:4009908826
公司网站:www.citicsf.com
投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。
本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一九年十二月十日
关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的相关规定,富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以2019年12月13日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为2019年12月13日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的富国国企改革A份额(场内简称:国企改A,基金代码:150209)、富国国企改革份额(包括富国国企改革份额的场外份额和场内份额,基金代码:161026,其中场内简称:国企改革)。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定,定期份额折算后富国国企改革A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前富国国企改革A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国国企改革份额的场内份额分配给富国国企改革A份额持有人。富国国企改革份额持有人持有的每两份富国国企改革份额将按一份富国国企改革A份额获得新增富国国企改革份额的分配,经过上述份额折算后,富国国企改革份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国国企改革A份额和富国国企改革B份额的份额配比保持1:1的比例。
有关计算公式如下:
1、富国国企改革份额
■
富国国企改革份额持有人新增的富国国企改革份额=
■
持有场外富国国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国国企改革份额的分配;持有场内富国国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国国企改革份额的分配。
2、富国国企改革A份额
定期份额折算后富国国企改革A份额的基金份额参考净值=1.000元
定期份额折算后富国国企改革A份额的份额数=定期份额折算前富国国企改革A份额的份额数
富国国企改革A份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数=
■
3、富国国企改革B份额
定期份额折算不改变富国国企改革B份额的基金份额参考净值及其份额数。
4、折算后的富国国企改革份额总份额数
折算后富国国企改革份额的总份额数=折算前富国国企改革份额的份额数+富国国企改革份额持有人新增的富国国企改革份额的份额数+富国国企改革A份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算基准日(即2019年12月13日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)及配对转换业务;富国国企改革A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国国企改革B份额(场内简称:国企改B,基金代码:150210)在整个定期折算期间交易正常进行。
(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年12月16日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,富国国企改革A份额暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年12月17日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务(但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》及2019年6月26日发布的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准),富国国企改革A份额于2019年12月17日上午开市起恢复交易。
五、重要提示
(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2019年12月17日国企改A即时行情显示的前收盘价为2019年12月16日的富国国企改革A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于富国国企改革A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年12月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2019年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金富国国企改革A份额期末的约定应得收益将折算为场内富国国企改革份额分配给富国国企改革A份额的持有人,而富国国企改革份额为跟踪中证国有企业改革指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国国企改革A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)由于富国国企改革A份额经折算产生的新增场内富国国企改革份额数和场内富国国企改革份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量富国国企改革A份额或场内富国国企改革份额的持有人存在无法获得新增场内富国国企改革份额的可能性。
(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年12月10日
关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息
■
2. 其他需要提示的事项
(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国国企改革份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国国企改革A份额与富国国企改革B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
(2)本基金于2019年12月17日恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》及2019年6月26日发布的《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。
(3)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间富国国企改革份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:
1)富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn;
2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)。
(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年12月10日
关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的相关规定,富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以2019年12月13日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算基准日为2019年12月13日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)、富国证券份额(包括富国证券份额的场外份额和场内份额,基金代码:161027,其中场内简称:证券分级)。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定,定期份额折算后富国证券A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前富国证券A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国证券份额的场内份额分配给富国证券A份额持有人。富国证券份额持有人持有的每两份富国证券份额将按一份富国证券A份额获得新增富国证券份额的分配,经过上述份额折算后,富国证券份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,富国证券A份额和富国证券B份额的份额配比保持1:1的比例。
有关计算公式如下:
1、富国证券份额
■
■
3、富国证券B份额
定期份额折算不改变富国证券B份额的基金份额参考净值及其份额数。
4、折算后的富国证券份额总份额数
折算后富国证券份额的总份额数=折算前富国证券份额的份额数+富国证券份额持有人新增的富国证券份额的份额数+富国证券A份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)定期份额折算基准日(即2019年12月13日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管,下同)及配对转换业务;富国证券A份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)在整个定期折算期间交易正常进行。
(二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年12月16日),本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,富国证券A份额暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年12月17日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务(但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》及2019年6月26日发布的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准),富国证券A份额于2019年12月17日上午开市起恢复交易。
五、重要提示
(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2019年12月17日证券A级即时行情显示的前收盘价为2019年12月16日的富国证券A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于富国证券A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年12月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2019年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
(二)本基金富国证券A份额期末的约定应得收益将折算为场内富国证券份额分配给富国证券A份额的持有人,而富国证券份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国证券A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(三)由于富国证券A份额经折算产生的新增场内富国证券份额数和场内富国证券份额经折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量富国证券A份额或场内富国证券份额的持有人存在无法获得新增场内富国证券份额的可能性。
(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年12月10日
关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
1. 公告基本信息
■
2. 其他需要提示的事项
(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国证券份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国证券A份额与富国证券B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
(2)本基金于2019年12月17日恢复办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务,但仍需遵循基金管理人2019年3月8日发布的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金恢复场外大额申购、定投及转换转入业务并暂停跨系统转托管(场外转场内)业务的公告》及2019年6月26日发布的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金暂停场内大额申购业务的公告》中的相关限制,相关限制如有调整,以基金管理人届时最新公告为准。
(3)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间富国证券份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:
1)富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn;
2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)。
(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2019年12月10日