为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）协商，自2019年12月9日起，决定旗下招商产业债券型证券投资基金A（基金代码：217022）、招商核心优选股票型基金A（基金代码：008075）参加国泰君安证券基金申购费率及定投优惠活动，具体情况如下：

　　一、适用投资者范围

　　本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。

　　二、活动时间及内容

　　自2019年12月9日起，投资者通过国泰君安证券柜台及非柜台渠道委托系统申购（含定投）上述开放式基金（限前端收费模式，原费率指各基金公开法律文件上注明的费率）, 其申购费率将享有最低1折的优惠；以上基金费率优惠的具体信息，请以国泰君安证券官网公告为准。

　　三、注意事项

　　1、上述系统业务其他未明事项,请遵循销售机构的具体规定。

　　2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》（更新）及相关公告。

　　3、销售机构保留对本次优惠活动的最终解释权。

　　四、咨询办法

　　1、销售机构客服电话及网址

　　■

　　2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

　　3、招商基金管理有限公司客户服务热线：400-887-9555

　　五、风险提示

　　1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》（更新）等法律文件及各销售机构基金定投及网上交易系统业务规则等信息，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

　　2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2019年12月9日

　　关于招商可转债分级债券型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的提示性公告

　　根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商可转债分级债券型证券投资基金（简称“本基金”）将在2019年12月16日办理周期性份额折算、分拆业务。相关事项提示如下：

　　一、基金份额的折算及场内份额的分拆的基准日

　　根据本基金《基金合同》的规定，基金合同生效日起每3年为一个运作期（含基金合同生效日当年），自基金合同生效后每个基金运作期结束年份的12月15日（遇节假日顺延）为基准日进行周期性份额折算。基金份额折算频率为每三年折算一次。本基金成立于2014年，根据《基金合同》的约定，本次周期性份额折算基准日为2019年12月16日。

　　二、份额折算、分拆对象

　　基金份额折算基准日登记在册的所有招商可转债分级债券型证券投资基金之基础份额（包括场外份额和场内份额，场内简称“转债分级”，基金代码161719）、招商可转债分级债券型证券投资基金之A份额（场内简称“转债优先”，基金代码150188）、招商可转债分级债券型证券投资基金之B份额（场内简称“转债进取”，基金代码150189）。

　　三、基金份额的折算与场内基金份额的分拆

　　1、基金份额的折算

　　本基金将分别对招商可转债份额和招商转债A份额、招商转债B份额进行份额折算，份额折算后招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值、招商可转债份额的基金份额净值均调整为1.000元。其中招商可转债份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位；招商可转债份额的场内份额经折算后的份额数，以及招商转债A份额、招商转债B份额折算成招商可转债份额的场内份额数均取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

　　1）招商可转债份额

　　份额折算原则：折算不改变招商可转债份额持有人的资产净值，其持有的招商可转债份额持有人净值折算调整为1.000元，相应折算会增加新的招商可转债份额。

　　场外招商可转债份额持有人份额折算后获得新增场外招商可转债份额，场内招商可转债份额持有人份额折算后获得新增场内招商可转债份额。

　　■

　　2）招商转债A份额

　　份额折算原则：折算不改变招商转债A份额持有人的资产净值，其持有的招商转债A份额折算成净值为1.000元的场内招商可转债份额。

　　■

　　3）招商转债B份额

　　份额折算原则：折算不改变招商转债B持有人的资产净值，其持有的招商转债B的份额折算成净值为1.000元的场内招商可转债份额。

　　■

　　4）持有场外招商可转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新的场外招商可转债份额；持有场内招商可转债份额的基金份额、招商转债A份额、招商转债B份额的持有人将按前述折算方式获得新的场内招商可转债份额。

　　2、场内基金份额的分拆

　　在基金份额折算后，场内招商可转债份额将按照7:3的比例分拆成招商转债A份额、招商转债B份额。届时，分拆后的招商转债A份额、招商转债B份额与招商可转债份额的场内份额和场外份额的净值均为1.000元。下一运作期内，分拆后的招商转债A份额、招商转债B份额将顺延上一运作期内招商转债A份额与招商转债B份额的关系约定。

　　3、折算前后，按基金份额净值计算，投资者持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，无实质变化。

　　四、份额折算期间的业务办理

　　本基金份额折算期间的业务办理请详见届时公布的关于基金份额折算、分拆及业务规则等相关公告。

　　五、重要提示

　　投资者若希望了解基金份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.cmfchina.com或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途费）。

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2019年12月9日

　　关于招商可转债分级债券型证券投资基金周期性份额折算的风险提示公告

　　根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”），的相关条款约定，招商可转债分级债券型证券投资基金（简称“本基金”）将在2019年12月16日（即本次周期性份额折算基准日）办理周期性份额折算、分拆业务。本次周期性折算、分拆业务的对象包括基金份额折算基准日登记在册的所有招商可转债分级债券型证券投资基金之基础份额（包括场外份额和场内份额，场内简称“转债分级”，基金代码161719）、招商可转债分级债券型证券投资基金之A份额（场内简称“转债优先”，基金代码150188）、招商可转债分级债券型证券投资基金之B份额（场内简称“转债进取”，基金代码150189）。本次周期性折算、分拆具体的业务规则请详见《基金合同》及本基金管理人发布的相关公告。

　　针对本次周期性折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

　　一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，周期性份额折算后，招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　　二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，周期性份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。本次周期性折算不改变招商转债B持有人的资产净值，其持有的招商转债B的份额将折算成净值为1.000元的场内招商可转债份额。在基金份额折算后，场内招商可转债份额将按照7:3的比例分拆成招商转债A份额、招商转债B份额。

　　三、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在周期性份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为持有较高风险收益特征的场内招商可转债份额。在基金份额折算后，场内招商可转债份额将按照7:3的比例分拆成招商转债A份额、招商转债B份额。因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

　　四、本次周期性折算不改变招商可转债份额持有人的资产净值，其持有的招商可转债份额持有人净值折算调整为1.000元，折算会相应变更其招商可转债份额。在基金份额折算后，场内招商可转债份额将按照7:3的比例分拆成招商转债A份额、招商转债B份额。

　　本基金管理人的其他重要提示：

　　一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

　　二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　　投资者若希望了解基金周期性份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－887－9555（免长途话费）。

　　三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2019年12月9日

　　关于招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告

　　根据《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《招商深证100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对招商深证100交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：深100SZ，基金代码：159975，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定2019年12月12日为本基金的基金份额折算基准日。现将有关事项公告如下：

　　一、折算对象

　　基金份额折算基准日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。

　　二、折算方式

　　本次基金份额折算后，本基金基金份额净值与基金份额折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

　　基金份额折算比例=（X/Y）÷（I/1000），以四舍五入的方法保留至小数点后8位。上述公式中，X为基金份额折算日收市后，经本基金管理人计算并经托管人复核的该日本基金基金资产净值；Y为基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额总额；I为基金份额折算日标的指数收盘值。

　　折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。本基金登记结算机构将于2019年12月13日进行本基金基金份额的变更登记。基金管理人将于2019年12月16日刊登基金份额折算结果的公告。

　　三、重要提示

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

　　如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2019年12月9日