证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-047
宁波水表股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中信银行股份有限公司;宁波银行股份有限公司
●本次委托理财金额:2.7亿元人民币
●委托理财产品名称:中信银行共赢利率结构30789期人民币结构性存款产品;宁波银行单位结构性存款893808产品
●委托理财期限:中信银行理财产品期限为80天;宁波银行理财产品期限为31天
●履行的审议程序:宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月29日召开公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,并经2019年2月22日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次资金来源为暂时闲置的募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1725号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,909万股,每股发行价16.63元,募集资金总额为人民币650,066,700.00元,扣除保荐承销费人民币 37,504,002.00元,扣除其他发行费用人民币15,887,225.47元后,实际募集资金净额为人民币596,675,472.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA10022号《验资报告》。
截至2019年06月30日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司2019年8月16日在上海证券交易所网站发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-036)。
(三)委托理财产品的基本情况
●中信银行共赢利率结构30789期人民币结构性存款产品
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●宁波银行单位结构性存款893808产品
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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时,公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,对投资理财产品行为进行规范和控制,严格审批投资产品准入范围,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、中信银行共赢利率结构30789期人民币结构性存款产品
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2、宁波银行单位结构性存款893808产品
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(二)委托理财的资金投向
资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。
(三)公司本次使用2.7亿元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,该产品为保本浮动收益,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。
(四)风险控制分析
1、在本次产品的存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。
2、公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度,已通过内控流程对本次投资理财产品行为进行规范和控制,特别是针对投资产品准入范围进行严格审批,保障资金的安全。
3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司,两家理财受托方均属于已上市金融机构,且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
单位:万元
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公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
截止2019年9月30日,公司货币资金为22,864.02万元,本次委托理财支付金额为27,000万元,占最近一期期末货币资金的118.09%。
截止2019年9月30日,公司资产负债率为22.98%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行
公司于2019年1月29日召开公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,并经2019年2月22日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公告(公告编号:2019-007)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额:万元
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注:利息尚未到账,根据协议约定收益兑付日为2019年12月5日。
特此公告。
宁波水表股份有限公司董事会
2019年12月5日
证券代码:603700 证券简称:宁波水表 公告编号:2019-048
宁波水表股份有限公司
关于公司重大项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,宁波水表股份有限公司(以下简称“公司”)收到招标代理机构黑龙江致格招标代理有限公司的《中标通知书》,确认公司为七台河市供排水总公司“无线远传阀控水表采购”项目的中标单位。现将具体中标情况公告如下:
一、 中标项目概况
项目名称:七台河市供排水总公司“无线远传阀控水表采购”项目
1. 中标单位:宁波水表股份有限公司
2. 中标金额:人民币54,640,200元整
3. 招标人:七台河市供排水总公司
4. 招标代理机构:黑龙江致格招标代理有限公司
5. 招标方式:公开招标
6. 项目主要内容:NB-IoT无线阀控水表、NB-IoT无线远传水表及LoRa无线阀控水表的采购
二、 介绍本次项目执行对公司的影响
公司在智能水表领域已经拥有多年的研发经验,尤其是在NB-IoT智能水表方面。现拥有行业内领先的NB-IoT物联网自动抄表规模商用技术和多项终端制造技术,目前市场范围已涵盖北京、上海、深圳、天津、成都、拉萨、乌鲁木齐、宁波等重要城市。今年多次项目中标是客户对公司产品质量、先进核心技术的肯定和信任。此中标项目将对公司的经营业绩产生积极的影响,并且有利于进一步扩大公司在智慧水务市场的影响力,巩固公司在行业的领先地位。
三、 风险提示
1.本次交易方属于优质国资企业,信用优良,不存在履约及账款回收方面风险;
2.本次中标项目涉及水表均为公司成熟产品,不存在技术风险;
3.公司产能足以同时满足本次中标项目及其他现有项目;
4.中标项目在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,可 能会导致合同无法全部履行或终止;
5.收到上述项目的通知书后,公司还需与招标人签订书面合同,合同金额、条款等尚存在一定不确定性,具体细节以最终签署的正式合同为准,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波水表股份有限公司董事会
2019年12月5日