证券代码：603656             证券简称：泰禾光电      公告编号：2019-076

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司

　　关于全资子公司取得营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于2019年11月26日在上海证券交易所披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2019-075）。

　　全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司已完成工商注册登记手续，公司于近日取得肥西县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　1、 名称：合肥正远智能包装科技有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91340123MA2UBA7E4W

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：许大红

　　5、注册资本：伍仟壹佰万圆整

　　6、成立日期：2019年11月25日

　　7、营业期限：长期

　　8、住所：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口泰禾光电厂房

　　9、经营范围：智能包装机械、自动称量机械、智能设备、包装材料以及相关产品的研发、生产、销售；产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售；上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

　　2019年11月29日

　　证券代码：603656               证券简称：泰禾光电             公告编号：2019-077

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：广发银行股份有限公司合肥分行

　　●本次委托理财金额：2,500万元

　　●委托理财产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同

　　●委托理财期限：2019年11月26日—2019年12月26日、2019年11月27日—2019年12月27日

　　●履行的审议程序：合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过30,000万元（含30,000）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2019年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-014）。

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　公司分别于2019年10月25日、2019年10月28日向广发银行股份有限公司合肥分行购买理财产品2,000万元、1,000万元，具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-073），公司已分别于 2019 年11月25日、2019 年11月27日赎回上述理财产品，共计收回本金3,000 万元，获得理财收益9.20万元。

　　二、本次委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

　　2、使用闲置募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312号文核准，本公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价为21.91元，应募集资金总额为人民币41,607.09万元，根据有关规定扣除发行费用4,855.80万元后，实际募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

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　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　（续上表）

　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

　　三、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同的主要条款

　　1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款-1,500万元

　　（1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

　　（2）产品简称：新加薪16号XJXCKJ12507

　　（3）合同签署日期：2019年11月26日

　　（4）预期收益率：年化收益率为 2.6%或3.65%

　　（5）结构性存款启动日：2019年11月26日

　　（6）结构性存款到期日：2019年12月26日

　　（7）结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指2019年12月06日路透页面香港时间上午11：30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯（Reuters）页面不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

　　汇率区间为（7.3000,8.8000），即汇率区间下限为7.3000， 汇率区间上限为8.8000。

　　结构性存款收益说明：

　　①如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期时结构性存款收益率为3.65%（年化收益率）；

　　②如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收益率为2.6%（年化收益率）。

　　结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。

　　（8）支付方式：结构性存款成立且公司持有该结构性存款直至到期日，则广发银行在结构性存款到期日向公司偿付全部人民币本金，并按照规定向公司支付结构性存款收益。

　　（9）是否要求提供履约担保：否。

　　（10）理财业务管理费的收取约定：无。

　　2、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款-1,000万元

　　（1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

　　（2）产品简称：新加薪16号XJXCKJ12550

　　（3）合同签署日期：2019年11月27日

　　（4）预期收益率：年化收益率为 2.6%或3.65%

　　（5）结构性存款启动日：2019年11月27日

　　（6）结构性存款到期日：2019年12月27日

　　（7）结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指2019年12月09日路透页面香港时间上午11：30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯（Reuters）页面不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

　　汇率区间为（7.3000,8.8000），即汇率区间下限为7.3000， 汇率区间上限为8.8000。

　　结构性存款收益说明：

　　①如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期时结构性存款收益率为3.65%（年化收益率）；

　　②如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收益率为2.6%（年化收益率）。

　　结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。

　　（8）支付方式：结构性存款成立且公司持有该结构性存款直至到期日，则广发银行在结构性存款到期日向公司偿付全部人民币本金，并按照规定向公司支付结构性存款收益。

　　（9）是否要求提供履约担保：否。

　　（10）理财业务管理费的收取约定：无。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

　　（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

　　（四）风险控制分析

　　公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

　　此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，广发银行股份有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。

　　四、本次委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　广发银行股份有限公司成立于1988年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，本次受托方为广发银行股份有限公司之合肥分行，广发银行股份有限公司基本情况如下：

　　■

　　（二）广发银行股份有限公司主要财务状况

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　　（三）关联关系与其他关系说明

　　本次委托理财受托方广发银行股份有限公司合肥分行与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　（四）公司董事会的尽职调查情况

　　本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方2018年年度报告及2018年度审计报告，未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

　　五、对公司的影响

　　公司一年又一期财务数据情况

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　　本次理财金额为2,500万元，占2019年9月末货币资金及理财产品金额合计数比例为3.94%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　六、风险提示

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　七、决策履行的程序

　　公司于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议、于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

　　八、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况

　　金额单位：万元

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　　九、备查文件

　　1、理财产品赎回回单；

　　2、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同及银行回单—1,500万元；

　　3、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同及银行回单—1,000万元。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

　　2019年11月29日