第B010版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年11月25日 星期一 上一期  下一期

基金名称

基金简称

基金代码

  

  

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金

宝盈鸿利收益混合A

213001

  

  

宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金

宝盈泛沿海混合

213002

  

  

宝盈策略增长混合型证券投资基金

宝盈策略增长混合

213003

  

  

宝盈资源优选混合型证券投资基金

宝盈资源优选混合

213008

  

  

宝盈增强收益债券型证券投资基金

宝盈增强收益债券A/B

213007

  

  

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

宝盈核心优势混合A

213006

  

  

宝盈中证100指数增强型证券投资基金

宝盈中证100指数增强

213010

  

  

宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

宝盈新价值混合A

000574

  

  

宝盈祥瑞混合型证券投资基金

宝盈祥瑞混合A

000639

  

  

宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金

宝盈科技30混合

000698

  

  

宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金

宝盈睿丰创新混合A/B

000794

  

  

宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金

宝盈先进制造混合A

000924

  

  

宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

宝盈新兴产业混合

001128

  

  

宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金

宝盈转型动力混合

001075

  

  

宝盈祥泰混合型证券投资基金

宝盈祥泰混合A

001358

  

  

宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金

宝盈优势产业混合

001487

  

  

宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金

宝盈新锐混合A

001543

  

  

宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金

宝盈医疗健康沪港深股票

001915

  

  

宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金

宝盈国家安全沪港深股票

001877

  

  

宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金

宝盈互联网沪港深混合

002482

  

  

宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金

宝盈消费主题混合

003715

  

  

宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金

宝盈盈泰纯债债券A

005846

  

  

宝盈人工智能主题股票型证券投资基金

宝盈人工智能股票A

005962

  

  

宝盈安泰短债债券型证券投资基金

宝盈安泰短债债券A

006387

  

  

宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金

宝盈祥颐定期开放混合A

006398

  

  

宝盈品牌消费股票型证券投资基金

宝盈品牌消费股票A

006675

  

  

宝盈盈润纯债债券型证券投资基金

宝盈盈润纯债债券

006242

  

  

宝盈融源可转债债券型证券投资基金

宝盈融源可转债债券A

006147

  

权益登记日

2019年11月27日

  

  

除息日

2019年11月27日

  

  

现金红利发放日

2019年11月28日

  

  

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

  

  

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2019年11月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2019年11月28日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2019年11月29日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。

  

  

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  

  

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  

上一篇  下一篇 放大 缩小 默认

基金名称

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

  

  

基金简称

宝盈核心优势混合

  

  

基金主代码

213006

  

  

基金合同生效日

2009年3月17日

  

  

基金管理人名称

宝盈基金管理有限公司

  

  

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

  

  

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  

  

收益分配基准日

2019年11月18日

  

  

有关年度分红次数的说明

本次分红为2019年度的第十次分红

  

  

下属分级基金的基金简称

宝盈核心优势混合A

宝盈核心优势混合C

  

  

下属分级基金的交易代码

213006

000241

  

  

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)

1.0843

1.0741

  

  

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)

84,657,103.27

1,234,561.07

  

  

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.3000

0.3000

  

宝盈核心优势灵活配置混合型证券
投资基金第六十六次分红公告

宝盈核心优势灵活配置混合型证券

投资基金第六十六次分红公告

公告送出日期:2019年11月25日

1. 公告基本信息

  


注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。

(2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。

2.  与分红相关的其他信息

  


注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年11月28日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.  其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

(2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2019年11月26日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

(4)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额。

(5)咨询渠道:

①农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、平安银行、东莞农村商业银行、郑州银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、中信证券(山东)、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国海证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华福证券、中金公司、五矿证券、中投证券、东方财富证券、九州证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、英大证券、天相投顾、新兰德、和讯、汇林保大、挖财基金、喜鹊财富、民商基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、利得基金、中期时代、金观诚、苏宁基金、格上富信、浦领基金、汇成基金、一路财富、唐鼎耀华、植信基金、华羿恒信、国美基金、新浪仓石、科地瑞富、济安财富、万得基金、凤凰金信、联泰基金、上海汇付、上海基煜、凯石财富、中正达广、虹点基金、新华信通、富济财富、陆金所、大泰金石、盈米基金、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、中民财富、金斧子、蛋卷基金、万家财富、联储证券。

②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。

④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。

宝盈基金管理有限公司

2019年11月25日

宝盈基金管理有限公司

关于旗下基金参加安信证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定配合安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)开展基金费率优惠活动,以回报广大投资人。

一、 活动时间

自2019年11月25日起,结束时间以安信证券的公告为准。

二、适用基金

  


三、活动内容

我司旗下基金参与安信证券申(认)购、定投费率优惠活动(只限前端收费模式),具体折扣费率及费率优惠活动期限以安信证券活动公告为准。我司旗下基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申(认)购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

如本公司新增通过安信证券销售的基金默认参加费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以安信证券活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、重要提示

1、投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

2、上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资人留意安信证券的有关公告。

3、投资人在安信证券享受上述优惠活动时应遵循安信证券的具体规定。

五、投资人可通过以下途径咨询详情

1、宝盈基金管理有限公司

网站:www.byfunds.com

客户服务电话:400-8888-300(免长途话费)

2、安信证券股份有限公司

网站:www.essence.com.cn

客户服务电话:95517

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2019年11月25日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved