本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议及2019年3月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》、于2019年10月14日召开的第七届董事会第十五次会议及2019年10月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2019年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》,同意公司及子公司2019年度向银行申请总额不超过 575,500 万元的银行综合授信,总担保额度不超过 305,500 万元。详情可参见2019年2月27日、2019年10月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
二、公司为控股子公司贵州迈道罄医疗器械有限公司(以下简称“迈道罄”)提供担保的事项
1、担保概述
2019年11月20日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号: 20196006167638L2B1),公司为迈道罄向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保额为人民币500万元。同日,就该担保事项,李中洪先生为迈道罄向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称:贵州迈道罄医疗器械有限公司
住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时代第F-02栋19层11号
法定代表人:李中洪
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:300万元
成立日期:2014年01月22日
营业期限:长期
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:Ⅱ、Ⅲ三类医疗器械(按《医疗器械经营企业许可证》经营)。(以上经营项目涉及行政许可的,须持行政许可证经营)、电脑配件、消毒用品、五金交电、办公用品、食品;医疗器械安装、维修及维护;健康信息咨询(治疗除外);信息技术服务;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、关联关系说明
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4、主要财务数据
单位:人民币万元
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注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。
5、担保主要内容
担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州迈道罄医疗器械有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止
担保金额:人民币500 万元
三、公司为控股子公司贵州瑞诺医疗科技有限公司(以下简称“瑞诺医疗”)提供担保的事项
1、担保概述
2019年11月20日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号: 20199006059208L1B1),公司为瑞诺医疗向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保额为人民币400万元。同日,就该担保事项,董卫民先生为瑞诺医疗向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称:贵州瑞诺医疗科技有限公司
住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑20层2号房
法定代表人:董卫民
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:500万元
成立日期:2017年12月06日
营业期限:长期
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:医疗器械、化工产品(除危化品)、电子产品、教学仪器、家用电器、仪器仪表、实验室设备、环保设备、计算机及配件、计算机软件、消毒用品、保健品、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品(不含象牙及其制品)、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通讯器材、装饰材料、五金交电;机械设备维修、保养及售后服务;户外广告设计、制作及发布;室内装饰、装修;实验室装修施工;医疗设备维修。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营))
3、关联关系说明
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4、主要财务数据
单位:人民币万元
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注:2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。
5、担保主要内容
担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州瑞诺医疗科技有限公司
担保方式:连带责任保证
担保期限:自债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止
担保金额:人民币400 万元
四、董事会意见
公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司审议的担保额度为305,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%;实际履行担保总额为175,050万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.87%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件目录
1、为迈道罄签署的《保证合同》及《反担保合同》
2、为瑞诺医疗签署的《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十二日