本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：自2016年7月5日起至2019年11月13日止，累计共有1,588,247,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为185,600,375股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.15%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年11月13日，尚未转股的可转债金额为    1,211,753,000元，占可转债发行总量的43.28%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28亿元。

　　（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。

　　（三）根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为9.03元/股。公司于2016年6月、2017年7月、2018年7月、2019年7月，因实施二〇一五年度、二〇一六年度、二〇一七年度及二〇一八年度利润分配事项，“国贸转债”转股价格由初始的9.03元/股调整至8.34元/股。公司于2019年11月向下修正“国贸转债”转股价格，“国贸转债”转股价格由8.34元/股调整为7.42元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司“国贸转债”转股期为自2016年7月5日至2022年1月4日。

　　自2016年7月5日起至2019年11月13日止，累计共有1,588,247,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为185,600,375股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.15%。其中2019年10月1日至2019年11月13日，累计共有250,670,000元“国贸转债”转换成公司股票。

　　截至2019年11月13日，尚未转股的可转债金额为1,211,753,000元，占可转债发行总量的43.28%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　1、咨询机构：公司证券事务部

　　2、联系人：吴哲力、林逸婷

　　3、联系电话：0592-5897363

　　4、联系传真：0592-5160280

　　5、联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司

　　二〇一九年十一月十五日

　　●报备文件

　　发行人证券登记查询证明