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2019年10月30日 星期三 上一期  下一期
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开滦能源化工股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人张建公、主管会计工作负责人谢向阳及会计机构负责人(会计主管人员)李冀飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用 

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用 

  三、 重要事项

  年初以来,煤炭、焦炭产品市场基本维持供需平衡,煤炭价格波动较小,焦炭价格呈现宽幅波动。公司合理谋划产销衔接工作,继续充分发挥一体化经营和循环经济优势,不断推进技术和管理创新,持续加强生产经营管控,较好地实现了公司经营业绩的稳步增长。本报告期,公司实现营业收入1,572,799.51万元,利润总额148,882.37万元,归属于母公司股东的净利润101,137.44万元。本报告期,公司生产原煤523.42万吨,生产精煤223.49万吨,对外部市场销售精煤128.34万吨;生产焦炭545.94万吨,对外部市场销售焦炭548.75万吨;生产甲醇15.98万吨,对外部市场销售甲醇12.81万吨;生产纯苯14.16万吨,对外部市场销售纯苯5.38吨;生产己二酸11.41万吨,对外部市场销售己二酸11.42万吨;生产聚甲醛2.85万吨,对外部市场销售聚甲醛2.82万吨。

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用 

  单位:元  币种:人民币

  ■

  (1)应收票据:2019年9月末比年初增加971,866,053.44元,主要是由于公司本年客户使用票据结算增加所致。

  (2)应付票据:2019年9月末比年初增加216,824,381.18元,主要是由于公司票据结算增加所致。

  (3)预收款项:2019年9 月末比年初减少164,806,192.63元,主要是由于焦炭产品实现销售结算所致。

  (4)应付职工薪酬:2019年9月末比年初增加20,867,712.69元,主要是由于职教费、福利费增加及本年新增企业年金所致。

  (5)应交税费:2019年9月末比年初减少252,397,972.73元,主要原因一是增值税税率下降导致本期应交增值税减少;二是汇缴2018年企业所得税导致应交所得税期末余额减少所致。

  (6)其他应付款:2019年9月末比年初增加71,154,282.78元,主要是由于计提应付债券利息及应付土地租赁费、塌补费等往来款增加所致。

  (7)一年内到期的非流动负债:2019年9月末比年初增加1,512,264,624.45元,主要是由于一年内到期的应付债券增加所致。

  (8)其他流动负债:2019年9月末比年初减少600,000,000.00元,主要是由于公司归还超短融资债券所致。

  (9)长期应付款:2019年9月末比年初减少127,112,593.87元,主要是由于子公司售后融资租回业务按期还款所致。

  (10)预计负债:2019年9月末比年初减少22,412,326.25元,主要是由于子公司承德中滦公司执行法院判决,支付货款及违约金所致。

  报告期公司利润表项目大幅变动原因分析:

  单位:元  币种:人民币

  ■

  (11)研发费用:2019年1-9月比上年同期增加43,102,010.79元,主要是由于本期研发项目增加所致。

  (12)投资收益:2019年1-9月比上年同期增加16,951,521.91元,主要是由于本期联营企业山西介休义棠倡源煤业有限公司盈利增加所致。

  (13)信用减值损失:2019年1-9月比上年同期减少1,781,098.92元,主要是由于本期会计政策变更所致。

  (14)资产减值损失:2019年1-9月比上年同期减少2,513,350.87元,主要是由于本期会计政策变更所致。

  (15)资产处置收益:2019年1-9月比上年同期减少123,683.62元,主要是由于本期让售固定资产处置收益减少所致。

  (16)营业外收入:2019年1-9月比上年同期增加690,430.43元,主要是由于本期报废固定资产处置收益增加所致。

  (17)营业外支出:2019年1-9月比上年同期增加3,505,926.63元,主要是由于罚款支出增加所致。

  (18)其他综合收益的税后净额:2019年1-9月比上年同期增加32,138,533.43元,主要是由于加元兑人民币汇率影响所致。

  本报告期公司现金流量表项目变动原因分析:

  单位:元  币种:人民币

  ■

  (19)经营活动产生的现金流量:2019年1-9月公司经营活动产生的现金流入量12,659,016,462.71元,较上年同期减少1,167,449,870.29元,其中:销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少975,425,643.17元,收到的税费返还较上年同期减少185,247,563.11元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少6,776,664.01元。2019年1-9月公司经营活动产生的现金流出量 10,977,721,505.31 元,较上年同期减少422,106,546.46元,其中:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少570,108,905.44元,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加71,781,286.32元,支付的各项税费较上年同期增加 98,056,989.47元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少21,835,916.81元。经营活动产生的现金流量净额1,681,294,957.40元,较上年同期减少745,343,323.83元,主要是由于公司本年销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

  (20)投资活动产生的现金流量:2019年1-9月公司投资活动产生的现金流入量137,023,800.00元,投资活动产生的现金流出量611,217,761.17元,投资活动产生的现金净流出额474,193,961.17元,较上年同期净流出额减少407,360,827.36 元,主要是由于公司上年同期对开滦集团财务有限责任公司增资所致。

  (21)筹资活动产生的现金流量:2019年1-9月公司筹资活动产生的现金流入量2,980,518,611.11元,筹资活动产生的现金流出量3,306,485,484.96元,筹资活动产生的现金净流出额325,966,873.85元,较上年同期净流出额减少369,579,555.82 元,主要是由于公司本期收到发行的中期票据款所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用 

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用 

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用 

  ■

  证券代码:600997        证券简称:开滦股份        公告编号:临2019-050

  开滦能源化工股份有限公司第六届

  董事会第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三次临时会议通知和议案。会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议逐项审议并通过了以下议案:

  (一)公司关于调整董事会董事的议案;

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定,因工作需要,经公司股东——开滦(集团)有限责任公司推荐,并经公司第六届董事会提名委员会研究,提名苏科舜先生(简历见附件)、刘宝珠先生(简历见附件)、杨喜民先生为公司第六届董事会董事候选人(简历见附件),张建公先生、曹玉忠先生、赵瑞麟先生不再担任公司第六届董事会董事。新提名董事候选人任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

  公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料,基于个人独立判断,发表独立意见如下:在对公司第六届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况等情况了解的基础上,我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司第六届董事会董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定,决议合法、有效。同意提名苏科舜先生、刘宝珠先生、杨喜民先生为公司第六届董事会董事候选人。

  此议案需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

  (二)公司关于2019年第三季度报告的议案;

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  《公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  (三)公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案;

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  具体内容详见2019年10月30日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》“临2019-051”。

  三、上网公告附件

  公司独立董事关于调整董事会董事的独立意见。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

  附件:

  开滦能源化工股份有限公司新提名董事会董事候选人简历

  苏科舜先生,中国公民,52岁,研究生学历,工学硕士,正高级工程师。1987年8月参加工作,1997年7月任兴隆矿务局马圈子煤矿矿长,2006年4月任兴隆矿务局安得矿业水泥公司董事长、总经理,2007年8月任兴隆矿务局改革发展处处长,2008年1月任开滦林南仓矿业分公司代理副经理、副经理,2012年3月任开滦东欢坨矿业公司经理,2015年9月任开滦集团公司总经理助理兼煤业分公司总经理,2016年8月任开滦集团公司党委常委、副总经理,2019年9月至今任开滦集团公司党委常委、副总经理、开滦能源化工股份有限公司党委书记。

  刘宝珠先生,中国公民,50岁,研究生学历,工学博士,正高级工程师。1993年7月参加工作,2006年6月任唐山矿业公司副经理,2010年3月任唐山矿业公司经理,2014年11月任开滦煤炭运销分公司总经理,2017年2月任开滦集团公司总经理助理、开滦煤炭运销分公司总经理,2019年8月至今任开滦能源化工股份有限公司党委副书记。

  杨喜民先生,中国公民,48岁,党校研究生学历,正高级政工师。1994年7月参加工作,2005年1月任开滦集团公司团委副书记,2010年5月任开滦集团公司团委副书记(主持工作),2011年2月任开滦集团公司团委书记,2013年6月任开滦林南仓矿业公司党委副书记、纪委书记,2014年11月任开滦林南仓矿业公司党委书记,2016年10月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司党委书记,2019年8月至今任开滦能源化工股份有限公司党委常务副书记、工会主席。

  证券代码:600997           证券简称:开滦股份          公告编号:临2019-051

  开滦能源化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年11月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月18日14点00分

  召开地点:河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月18日

  至2019年11月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案相关内容已于2019年10月30日在公司指定披露媒体上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1.00

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 北京国枫律师事务所律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  (一) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

  (二) 登记时间:2019年11月14日上午8:00-12:00,下午14:00-18:00。未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

  (三) 登记地址:河北省唐山市新华东道70号东楼公司证券部。

  (四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

  六、 其他事项

  (一) 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

  (二) 会议联系人:侯树忠、马文奎

  联系电话:(0315)2812013、3027380

  联系传真:(0315)3026507

  电子邮箱:kcc@kailuan.com.cn

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  开滦能源化工股份有限公司:

  兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年     月     日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600997       证券简称:开滦股份       公告编号:临2019-052

  开滦能源化工股份有限公司

  2019年前三季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  一、主营产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  注:以上产品均为对外部市场的销售量。

  二、主要产品的价格变动情况(不含税)

  ■

  三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

  ■

  以上经营数据信息未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一九年十月三十日

  证券代码:600997       证券简称:开滦股份      公告编号:临2019-053

  开滦能源化工股份有限公司关于

  子公司焦化项目一期焦炉关停的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据承德市政府《关于对承德中滦煤化工有限公司2×30万吨焦炭生产线实施关停的通知》,要求开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司承德中滦煤化工有限公司(以下简称“承德中滦公司”)焦化项目一期两座焦炉于2019年10月31日前关停。具体内容如下:

  一、承德中滦公司的基本情况

  (一)基本情况

  公司名称:承德中滦煤化工有限公司

  注册地点:承德双滦区滦河镇

  法定代表人:王立平

  注册资本:77,800万元

  企业性质:其他有限责任公司

  经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

  承德中滦公司成立于2011年,为公司的控股子公司,公司持有其51%的股权,承钢集团公司持有其49%的股权。承德中滦公司共有四座焦炉,产能为170万吨/年,全部为干熄焦,其中一期两座焦炉产能为60万吨/年,二期两座焦炉产能为110万吨/年。

  (二)最近一年及一期主要财务情况

  截至2018年末,承德中滦公司经审计的资产总额为233,076.06万元,净资产102,505.54万元,2018年度营业收入实现355,203.02万元,净利润21,659.08万元。截至2019年9月末,承德中滦公司未经审计的资产总额为211,351.75万元,净资产120,676.93万元,2019年1-9月份营业收入实现247,352.31万元,净利润18,104.25万元。

  其中,承德中滦公司焦化项目一期2018年度营业收入实现125,723.04万元,净利润8,013.86万元;2019年1-9月份营业收入实现91,241.48万元,净利润6,698.57万元。

  二、焦化项目一期焦炉关停的原因

  近日,承德市政府下发《关于对承德中滦煤化工有限公司2×30万吨焦炭生产线实施关停的通知》,根据承德市2019年焦炭去产能工作计划,要求承德中滦公司焦化项目一期两座4.3米焦炉于2019年10月31日前关停。

  三、焦化项目一期焦炉关停的相关安排

  按照本次焦炉关停整体工作要求,公司将积极落实关闭责任和过程监督责任,在确保安全的前提下,完成一期焦炉关停工作。

  承德中滦公司焦化项目一期两座焦炉关停后,在保证国有资产处置依法、合规的前提下,公司将对承德中滦公司焦化项目一期两座焦炉及相关配套等现有资产进行盘点、分类和汇总,最大限度盘活资产。对于建、构筑物,暂时采用封停的方式。通用设备、办公设备、车辆等调拔到二期使用或备用。对仍有使用价值的设备,原则上按规范程序进行出租或让售。对一期存货资产进行分类,可以使用的备件、材料调拔到二期使用,二期不能通用的按规范程序让售,对无利用价值的存货,提出报废申请,审批通过后进行报废处理。

  四、焦化项目一期焦炉关停对公司的影响及措施

  承德中滦公司焦化项目一期产能为60万吨/年,一期两座焦炉关停后,承德中滦公司的焦炭产能减少至110万吨/年,公司合并口径的焦炭产能将由720万吨/年减少至660万吨/年。

  截至9月底,承德中滦公司焦化项目一期焦炉及相关配套系统固定资产拟报废净值约9,126.39万元,约占最近经审计的净资产0.87%。由于焦化生产的特殊性,承德中滦公司焦化项目一期两座焦炉及相关系统关停后,部分固定资产将无法重复使用。公司将按河北省国资委及相关管理部门关于固定资产的管理规定进行处置,相关财务核算正在进行中,固定资产处置损益尚未确定。对此,公司将在保证资产处置依法、合规的前提下,最大限度盘活资产,减少损失。

  今年三季度以来,焦炭产品价格震荡下调,承德中滦公司焦化项目一期焦炉关停预计对公司本年度经营业绩影响较小。鉴于焦炉关停的处置损益受固定资产处置方式及范围尚存在不确定性,同时受焦炭价格变化的影响,本次关停对公司经营业绩影响的具体金额尚无法估计。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司

  董事会

  二○一九年十月三十日

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