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2019年10月30日 星期三 上一期  下一期
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鞍钢股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)龚金声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币百万元

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币百万元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、本报告期研发费用比上年同期减少人民币37百万元,主要原因是新产品试制费减少影响。

  2、本报告期其他收益比上年同期增加人民币6百万元,主要原因是政府补助增加影响。

  3、本报告期投资收益比上年同期减少人民币11百万元,主要原因一是合营联营企业投资收益减少人民币13百万元,二是商品期货投资收益增加人民币2百万元影响。

  4、本报告期公允价值变动收益比上年同期增加人民币44百万元,主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。

  5、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币152百万元,主要原因一是上年同期计提存货跌价准备人民币63百万元,二是本年冲回存货跌价准备人民币89百万元影响。

  6、本报告期资产处置收益比上年同期减少人民币6百万元,主要原因是固定资产处置收益减少影响。

  7、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少,主要原因一是受国内汽车、家电行业低迷等因素影响钢材价格大幅下滑;二是由于年初巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事故、国内钢铁企业对铁矿石需求仍处高位等因素助推原料价格上涨,大幅压缩钢铁企业盈利空间。

  8、本报告期所得税费用比上年同期减少人民币719百万元,主要原因是利润同比降低影响所得税费用减少。

  9、货币资金较年初增加人民币1,648百万元,主要原因一是经营活动增加现金人民币6,348百万元,二是投资活动减少现金人民币2,532百万元,三是筹资活动减少现金人民币2,168百万元。

  10、应收票据较年初减少人民币4,706百万元,主要原因一是前三季度货币收款比例提升,二是公司抓住票据贴现率较低时点,加大票据贴现,提升资金使用效率。

  11、应收账款较年初增加人民币913百万元,主要原因是被后手贴现方追索到期未获偿付银行承兑汇票转作应收账款影响。注1

  12、预付款项较年初增加人民币785百万元,主要原因是预付原燃料采购款和设备备件采购款增加影响。

  13、其他应收款较年初减少人民币31百万元,主要原因是收回广州汽车钢借款影响。

  14、在建工程较年初增加人民币1,361百万元,主要原因是本期发生技改等工程支出增加影响。

  15、其他非流动资产较年初增加人民币411百万元,主要原因是预付工程款增加。

  16、衍生金融负债较年初增加人民币2百万元,主要原因是期货持仓浮动亏损增加。

  17、应付票据较年初增加人民币844百万元,主要原因是开出票据大于票据到期解付数影响。

  18、应付职工薪酬较年初增加人民币58百万元,主要原因是计提应付职工薪酬影响。

  19、应交税费较年初减少人民币648百万元,主要原因是本年上缴上年延期缴纳的税款影响。

  20、一年内到期的非流动负债较年初减少人民币2,545百万元,主要原因是偿还一年内到期借款影响。

  21、长期借款较年初增加人民币1,397百万元,主要原因是公司调整融资结构,减少短期借款、增加长期借款影响。

  22、其他非流动负债较年初减少人民币56百万元,主要原因是可转换债券权益部分公允价值变动影响。

  23、其他综合收益较年初增加人民币102百万元,主要原因是其他权益工具投资公允价值变动影响。

  24、专项储备较年初增加人民币54百万元,主要原因是计提安全生产费影响。

  25、筹资活动产生的现金净流出量比上年同期减少人民币3,080百万元,主要原因一是取得借款收到的现金减少人民币2,876百万元;二是偿还债务支付的现金减少人民币5,764百万元;三是分配股利、偿付利息支付的现金减少人民币424百万元影响。

  26、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了人民币1,976百万元,主要原因一是经营活动现金净流入减少人民币1,392百万元;二是投资活动净流出减少人民币303百万元;三是筹资活动净流出减少人民币3,080百万元,四是汇率变动减少人民币15百万元影响。

  注1:2019年8月1日和8月5日,公司发布了《关于部分银行承兑汇票到期未获清偿的公告》和《关于部分银行承兑汇票到期未获清偿的补充公告》(以下合称“公告”)后,部分逾期票据陆续获得偿付。同时,公告中“尚有未来可能被后手贴现方追索银行承兑汇票人民币4.94亿元”已被后手贴现方追索。另外,截至本公告日,公司持有公告中相关财务公司出具的银行承兑汇票逾期未获偿付净额为人民币8.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.57%。除此之外,公司已无上述财务公司出具的其他银行承兑汇票。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币百万元

  ■

  五、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币百万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  鞍钢股份有限公司

  董事会

  2019年10月29日

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