第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主管人员)蔡爽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 其他流动资产2019年09月30日期末数为9,532,877.30元,比期初数增加248.76%,其主要原因是:本期增值税抵扣增加所致。
2、在建工程2019年09月30日期末数为80,944,642.39元,比期初数增加45.718%,其主要原因是:本期新增购买设备所致。
3、应付票据2019年09月30日期末数为447,660,635.83元,比期初数增加33.00%,其主要原因是:本期支付材料款等采用银行承兑汇票方式增加所致。
4、预收款项2019年09月30日期末数为645,962,805.59元,比期初数增加44.37%,其主要原因是:本期客户回款良好所致。
5、其他应付款2019年09月30日期末数为98,622,619.63元,比期初数减少72.43%,其主要原因是:股东借款期限调整为3年,将尚未偿还的股东借款调整至长期应付款所致。
6、长期应付款2019年09月30日期末数为282,149,911.34元,比期初数增加6478.35%,其主要原因是:股东借款期限调整为3年,将尚未偿还的股东借款调整至长期应付款所致
7、其他综合收益2019年09月30日期末数为4,944,531.37元,比期初数减少34.32%,其主要原因是:德国子公司外币折算导致。
8、财务费用:本期财务费用为64,655,217.41元,比上年同期增加87.75%,其主要原因是:因收购浙江时空能源技术有限公司股权而筹措的长期借款增加所致。
9、其他收益:本期其他收益为4,027,978.23元,比上年同期增加107.02%,其主要原因是:本收到与企业日常生产经营活动相关的政府补助增加所致。
10、资产减值损失:本期资产减值损失为3,431,770.77元,比上年同期减少47.71%,其主要原因是:本期模具业务回款较上年同期改善所致。
11、营业外支出:本期营业外支出为264,527.24元,比上年同期减少89.27%,其主要原因是:本期非流动资产处置较上年同期减少所致。
12、所得税费用:本期所得税费用为-5,544,235.08元,比上年同期减少150.69%,其主要原因是:本期调整亏损产生的递延所得税资产及资产减值变化所致。
13、经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额为 65,341,788.97元,比上年同期增加128.06%,其主要原因是:本期回款增加所致。
14、投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额799,235.58元,比上年同期增加100.09%,其主要原因是:对外投资减少,取得参股公司投资收益增加所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额为-40,074,748.81元,比上年同期减少104.90%,其主要原因是:归还银行借款并支付贷款利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-048
天津汽车模具股份有限公司关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年10月29日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年10月23日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2019年第三季度报告》
2019年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),2019年第三季度报告正文刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)增加向银行申请不超过人民币74,800万元的综合授信额度,期限3年,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟增加向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:
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上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定,公司将根据实际需要提供土地使用权和房产抵押。授信期限内,授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》( 公告编号:2019-050)。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
2019年10月29日
股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2019-050
天津汽车模具股份有限公司
关于增加2019年度公司向银行
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月29日,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)增加向银行申请不超过人民币74,800万元的综合授信额度,期限3年,以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟增加向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表:
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上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定,公司将根据实际需要提供土地使用权和房产抵押。授信期限内,授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会2019年10月29日