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2019年10月29日 星期二 上一期  下一期
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关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第六个业绩考核周期计提管理费的公告

  2019年10月29日

  根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)适用浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。

  根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年9月27日在中国证券报、上海证券报和本公司网站上发布的《关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第六个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告》,适用于第六个业绩考核周期的管理费率具体计算规则可表示为:

  ■

  经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,本基金第六个业绩考核周期内(2018年10月26日至2019年10月25日)的基金份额净值增长率R=5.37%(未扣除管理费),根据上述规则,本基金本次适用的对应管理费率m=0.60%。

  本基金2019年10月25日的基金份额累计净值为1.340元,基金份额净值为1.067元。

  如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2019年10月29日

  富国基金管理有限公司关于增加招商证券股份有限公司为富国中证国企

  一带一路交易型开放式指数证券投资基金代理销售机构的公告

  根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签署的销售代理协议,自2019年10月29日起,投资者可通过招商证券办理富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)网下现金认购和网下股票认购业务。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

  招商证券股份有限公司

  客服电话:95565

  公司网站:www.newone.com.cn

  投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

  客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

  网址:www.fullgoal.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

  本公告的解释权归本公司所有。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一九年十月二十九日

  富国基金管理有限公司关于增加部分渠道为富国中证科技50策略交易型

  开放式指数证券投资基金代理

  销售机构的公告

  根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与西藏东方财富证券股份有限公司签署的销售代理协议,自2019年10月29日起,投资者可通过上述渠道办理富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)网下现金认购和网下股票认购业务。

  根据本公司与恒泰证券股份有限公司签署的销售代理协议,自2019年10月29日起,本公司将增加恒泰证券股份有限公司办理本基金网下股票认购业务。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

  (1)西藏东方财富证券股份有限公司

  客服电话: 95357

  公司网站:http://www.18.cn

  (2)恒泰证券股份有限公司

  客服电话:400-196-6188

  公司网站:www.cnht.com.cn

  投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

  客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

  网址:www.fullgoal.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

  本公告的解释权归本公司所有。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一九年十月二十九日

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