一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人(会计主管人员)杨波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况
单位:元 币种:人民币
■
变动原因说明:
(1)交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:主要是实施新金融工具会计准则影响所致;
(2)预付款项:主要是预付土地出让金转开发成本所致;
(3)一年内到期的非流动资产:主要是委托贷款减少所致;
(4)其他流动资产:主要是本报告期理财产品计入交易性金融资产所致;
(5)可供出售金融资产、其他权益工具投资:主要是实施新金融工具会计准则影响所致;
(6)交易性金融负债:主要是受人民币汇率波动影响外汇合约评估变动所致;
(7)预收款项:主要是本报告期职工住房销售预收款及车款订金增加所致;
(8)应交税费:主要是本报告期支付企业所得税所致;
(9)一年内到期的非流动负债、长期借款:主要是归还借款影响所致;
(10)其他综合收益:主要是其他权益投资评估增值影响所致。
3.1.2 利润表变动情况
单位:元 币种:人民币
■
变动原因说明:
(1)其他收益:主要是本期收到的政府补贴增加所致;
(2)信用减值损失、资产减值损失:主要是实施新金融工具会计准则影响所致;
(3)公允价值变动收益:主要是受人民币汇率波动影响外汇合约评估变动所致;
(4)资产处置收益:主要是处置房产土地影响所致;
(5)营业外支出:主要是捐赠支出减少所致。
3.1.3 现金流量表变动情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因说明:
(1)收回投资收到的现金:主要是本报告期收回短期理财产品减少所致;
(2)取得投资收益收到的现金:主要是本报告期理财收益减少所致;
(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:主要是本报告期收到土地出让款影响所致;
(4)投资支付的现金:主要是本报告期利用闲置资金购买短期理财产品减少所致;
(5)取得借款收到的现金:主要是本报告期短期借款减少所致;
(6)收到其他与筹资活动有关的现金:主要是本报告期收到其他货币资金中受限的保证金减少所致;
(7)偿还债务支付的现金:主要是本报告期归还银行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2019-034
郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年10月18日以邮件和电话方式发出通知,2019年10月28日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于注册债券融资额度及相关授权的议案》。
公司前期注册的债券融资额度已过有效期,为提高抗风险能力,公司拟继续注册债券融资额度作为储备额度,以满足公司未来经营发展可能的资金需求。结合自身具体情况以及外部市场环境等因素,同意公司本次注册总额不超过人民币60亿元(含60亿元)的超短期融资券和总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据,并授权财务总监根据公司资金需要择机发行。详见《关于注册债券融资额度及相关授权的公告》。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年十月二十八日
证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2019-035
郑州宇通客车股份有限公司关于注册债券融资额度及相关授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司前期注册的债券融资额度已过有效期,为提高抗风险能力,公司拟继续注册债券融资额度作为储备额度,以满足公司未来经营发展可能的资金需求。结合自身具体情况以及外部市场环境等因素,同意公司本次注册总额不超过人民币60亿元(含60亿元)的超短期融资券(以下简称“本次超短融”)和总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据(以下简称“本次中票”),并授权财务总监根据公司资金需要择机发行。
一、审议程序
根据2016年度股东大会的授权,本事项经2019年10月28日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过。
二、本次超短融注册发行情况
(一)注册发行方案
1、注册额度:不超过人民币60亿元(含60亿元),该额度为储备额度,可在注册有效期内发行使用。
2、发行日期:根据公司资金需求情况,在注册有效期内择机分期发行。
3、资金用途:补充公司营运资金、偿还银行贷款等有息负债。
4、发行期限:根据发行时的资金计划确定,每期发行期限不超过270天(含270天)。
5、发行利率:按市场化原则确定。
6、发行方式:由承销商在全国银行间债券市场公开发行,具体承销方式由承销商与董事会获授权人士协商确定。
(二)相关授权事项
为保证本次超短融的注册发行,公司董事会授权公司财务总监全权处理与本次超短融注册发行有关的事宜,包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次超短融的具体发行方案以及修订、调整本次超短融的发行条款,包括但不限于发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;
2、根据本次超短融注册发行实际需要,聘请主承销商及其他中介机构;
3、办理本次超短融注册发行申报事宜;
4、签署与本次超短融注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件;
5、办理与本次超短融有关的其他事项。
三、本次中票注册发行情况
(一)注册发行方案
1、注册额度:不超过人民币30亿元(含30亿元),该额度为储备额度,可在注册有效期内发行使用。
2、发行日期:根据公司资金需求情况,在注册有效期内择机分期发行。
3、资金用途:补充公司营运资金、偿还银行贷款等有息负债。
4、发行期限:根据发行时的资金计划确定,每期发行期限不超过7年(含7年)。
5、发行利率:按市场化原则确定。
6、发行方式:由承销商在全国银行间债券市场公开发行,具体承销方式由承销商与董事会获授权人士协商确定。
(二)相关授权事项
为保证本次中票的注册发行,公司董事会授权公司财务总监全权处理与本次中票注册发行有关的事宜,包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次中票注册发行的具体方案以及修订、调整本次中票的发行条款,包括但不限于发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜;
2、根据本次中票注册发行实际需要,聘请主承销商及其他中介机构;
3、办理本次中票注册发行申报事宜;
4、签署与本次中票注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件;
5、在本次中票注册后,根据注册发行方案赎回条款决定赎回事项;
6、在本次中票注册后,根据注册发行方案支付利息条款决定利息支付安排;
7、办理与本次中票有关的其他事项。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年十月二十八日