第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李良光、主管会计工作负责人张发祥及会计机构负责人(会计主管人员)鄢继光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一）资产负债表

　　1、货币资金比期初减少37.76%，主要原因系本期归还银行借款所致。

　　2、应收账款比期初增加26.04%，主要原因系由于本期公司销售订单有所增加。

　　3、预付款项比期初增加26.83%，主要是由于本期预付供应商货款有所增加所致。

　　4、其他应收款比期初增加 54.99%，主要是由于本期公司预付往来合作单位款项增加及公司加大市场开拓力度，备用金有所增加所致。

　　5、其他流动资产比期初减少21.28%，主要是由于增值税留抵税金减少所致。

　　6、在建工程比期增加比例为15.98%，主要是由于子公司海源新材料的生产线在建工程投入增加所致。

　　7、应付票据比期初增加139.4%，主要是由于本期公司供应商货款采用应付票据结算比例有所增加所致。

　　8、应付账款比期初增加51.89%，主要是由于本期公司销售订单较上期有所增加，公司采购备料有较大幅度增长，导致应付账款相应有所增加。

　　9、应付职工薪酬比期初减少67.35%，主要原因系本期支付到期应付员工薪酬所致。

　　10、应交税费比期初减少53.87%，主要原因系本期支付到期应付税费所致。

　　11、长期借款比期初减少50%，主要原因系本期公司归还金融机构借款所致。

　　12、长期应付款比期初减少50.92%，主要原因系本期公司归还其他金融机构借款所致。

　　（二）利润表

　　1、营业成本较上年同期增加36.9%，主要原因系公司营业收入有所增加，营业成本相应有所增加；公司募集资金项目结项，资产达到可使用状态后开始计提折旧，制造费用折旧摊销增加导致营业成本有所增加。

　　2、管理费用较上年同期增加28.51%，主要原因系本期公司管理费用中折旧费及租赁费较上年同期有所增加所致。

　　3、研发费用较上年同期增加16.4%，主要原因系本期研发项目投入有所增加所致。

　　4、其他收益较上年减少58.22%，主要原因系本期政府补助收入较上期有所减少。

　　5、资产减值损失较上年同期增加 35.83%，主要是由于本报告期公司计提应收账款坏账准备有所增加所致。

　　6、资产处置收益较上年减少100%，主要是由于本期公司未取得相关资产处置收益。

　　7、营业外收入较上年增加308.39%，主要原因系本期公司收到诉讼案件应收项应收孳息所致。

　　8、所得税费用比上年同期减少4379.19%，主要是由于本期公司计提递延所得税资产增加所致。

　　（三）现金流量表

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.16%，主要原因系本期公司支付其他与经营活动有关的现金较上期有所减少所致。

　　2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少174.97%，主要原因系本期公司偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上期有所增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见下表。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　法定代表人：李良光

　　二〇一九年十月二十八日