第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)窦永贺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　（一）资产负债表指标变动说明

　　1、货币资金期末余额比期初余额下降49.55%，主要系报告期内归还银行贷款所致。

　　2、固定资产期末余额比期初余额增长78.23%，主要系报告期内在建工程完工转固定资产所致。

　　3、其他非流动资产期末余额比期初余额增长1064.99%，主要系报告期内预付工程款增加所致。

　　4、短期借款期末余额比期初余额下降88.65%，主要系报告期公司归还短期借款所致。

　　5、应付票据期末余额395.62万元，主要系报告期内公司办理承兑汇票尚未兑付所致。

　　6、预收账款期末余额比期初余额增长46.95%，主要系报告期内预收货款增加所致。

　　7、应付职工薪酬期末余额比期初余额下降71.64%，主要系公司将上年末计提的年终奖于本期发放所致。

　　8、应交税费期末余额比期初余额下降57.51%，主要系报告期内缴纳上期计提的税费所致。

　　9、其他应付款期末余额比期初余额下降38.44%，主要原因系报告期内支付上年末的报销款及技术咨询费所致。

　　10、一年内到期的非流动负债期末余额为0，主要系报告期内将一年内到期的长期借款归还所致。

　　11、长期借款期末余额为0，主要系报告期内长期借款提前归还所致。

　　12、递延所得税负债期末余额比期初余额增长62.56%，主要系报告期内应纳税时间性差异增加所致。

　　（二）利润表指标变动说明

　　1、报告期内，研发费用比上年同期增长43.42%，主要系报告期内研发投入增长所致。

　　2、报告期内，财务费用比上年同期下降71.08%，主要系报告期内利息费用比上年同期下降所致。

　　3、报告期内，投资收益比上年同期增长30.52%，主要系报告期内联营企业亏损减少所致。

　　4、报告期内，营业外支出比上年同期增长272.49%，主要系报告期内免除债务、处置固定资产损失增加所致。

　　5、报告期内，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长46.26%，主要系公司报告期内收入增长、财务费用减少及投资收益增加所致。

　　6、报告期内，少数股东损益比上年同期下降199.68%，主要系报告期内交大驱动净利润下降所致。

　　（三）现金流量表指标变动说明

　　1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长305.55%，主要原因系报告期内销售回款增加、材料采购付款减少所致。

　　2、 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长81.82%，主要系报告期内购买理财产品资金减少所致。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降175.85%，主要系报告期内取得借款收到的现金减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　1、2017年11月，公司与郑州市轨道交通有限公司签订了郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为156,660,228.00元。截至本报告期末，该合同确认收入93,982,111.95元。

　　2、2019年5月，公司与郑州地铁集团有限公司签订了郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为142,160,000.00元。截至本报告期末，该项目处于备货阶段，公司按合同的规定履行相应事宜。

　　3、公司分别于2019年3月19日、2019年4月10日召开了第六届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至本报告期末，根据上述决议进行理财尚未到期的闲置募集资金金额为11,000万元。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002296           证券简称:辉煌科技             公告编号:2019-044

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，拟将募集资金投资项目“铁路综合视频监控系统”和“轨道交通运营安全服务系统”达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整至2021年9月30日, 项目的其他内容均保持不变。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票4,382.76万股，每股面值 1 元，每股发行价16.28元。截至2013年11月14日止，公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88元。

　　上述资金于2013年11月14日到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　募集资金净额拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金的实际使用情况

　　截止2019年9月30日，募集资金投资项目累计已投入使用金额情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司保留了铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统的基础建设投资部分，分别为4,800万元和6,800万元，取消了两个募投项目其余募集资金的投资并进行永久补充流动资金，公司已于2018年10月25日、2018年11月22日召开第六届董事会第十五次会议和2018 年度第一次临时股东大会审议通过上述事项，具体情况详见2018年10月26日巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2018-056）。

　　三、前次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况

　　由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块），且新厂区的基建工程前期相关建设手续办理缓慢等原因，致使新厂区的工程建设进度滞后于原募投项目计划。2017年12月29日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司已将募集资金投资项目达到可使用状态日期调整至2019年12月31日，具体情况详见2017年12月30日巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）。

　　四、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

　　新厂区的基建工程2017年12月底正式启动至今，在秋冬重污染天气多的季节，及为确保郑州市域重大活动期间空气环境需要，根据郑州地区区域污染天气情况，需要严格执行政府针对新厂区所在区域所有建筑施工项目的相关管控措施，做好分阶段停工管理工作。公司基建部门针对上述情况不断调整并优化施工计划，分阶段加大施工工人数量，协调各施工单位或同步或交叉提前准备各项施工工作，努力加快推进基建工程进度。目前，生产仓储楼已完成一次结构浇筑、内部二次结构相关工程和外幕墙工程，各安装专业及内部装修工程正在实施中；研发楼已完成基础及地下两层的结构浇筑施工，外幕墙、各项安装及内装工程的细化设计和施工准备正有序开展。但是，当前公司新厂区的工程建设进度仍滞后于原基建工程项目计划进度。

　　为尽快完成轨道交通运营安全服务系统和铁路综合视频监控系统两个募投项目的实施，结合新厂区基建工程的最新项目计划，经公司审慎研究，决定将上述两个募投项目达到预定可使用状态的日期延期调整到2021年9月30日，项目的其他内容均保持不变。

　　本次调整后的实施进度如下：

　　■

　　五、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

　　本次调整募投项目实施进度，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营产生不利影响。公司将继续推动上述两个募投项目的实施，提升公司整体实力，促进公司稳步发展。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度之事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目目前实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月26日

　　证券代码：002296               证券简称:辉煌科技           公告编号：2019-045

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2019年10月25日（星期五）下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

　　《2019年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

　　独立董事对该事项发表了同意意见，详见同日巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019 年 10 月 26 日

　　证券代码：002296        证券简称:辉煌科技           公告编号:2019-046

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2019年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2019年10月25日（星期五）下午15:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

　　监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

　　监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资实施进度，是根据项目目前实施情况而做出的切实可行的调整，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意本次公司对募集资金投资项目实施进度进行的调整。

　　《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年10月26日

　　证券代码：002296        公司简称：辉煌科技            公告编号：2019-047

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　关于项目预中标的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年10月24日，洛阳市轨道交通集团有限责任公司发布洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目01标评标结果公示公告，确定河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的第一中标候选人。现将预中标公示的有关内容公告如下：

　　1、公示媒体：必联网电子招标投标平台（http://www.ebnew.com/）

　　2、招标人：洛阳市轨道交通集团有限责任公司

　　3、项目概况：洛阳市城市轨道交通1号线工程，线路全长为22.358km，共19座车站（地下车站18座，高架车站1座）、1座车辆段、1座停车场、1座控制中心内设置综合监控系统。线路西起谷水站，东至杨湾站，依次沿中州西路、武汉路、西苑路、延安路、中州中路、中州东路敷设，串联涧西区、西工区、老城区、瀍河回族区。

　　4、第一中标候选人：河南辉煌科技股份有限公司

　　5、公示开始时间：2019-10-24 16:15

　　6、公示截止时间：2019-10-29 23:59

　　7、对公司业绩的影响：若本项目能够顺利签订合同并实施，将有利于稳定公司在河南地区城市轨道交通领域的市场影响力和竞争力，也将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　　8、风险提示：目前该项目尚处于公示期，公司能否正式收到中标通知书尚存在一定的不确定性。

　　公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月26日

　　证券代码：002296          证券简称：辉煌科技            公告编号：2019-042

　　河南辉煌科技股份有限公司