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2019年10月25日 星期五 上一期  下一期
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915     上海远策投资管理中心(有限合伙)    远策逆向思维私募证券投资基金                                         B881049438    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

916     上海远策投资管理中心(有限合伙)    远策医药医疗私募证券投资基金                                         B882035929    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

917     上海远策投资管理中心(有限合伙)    远策智享私募证券投资基金                                             B882853018    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

918     长信基金管理有限责任公司            长信量化多策略股票型证券投资基金                                     D890002833    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

919     长信基金管理有限责任公司            长信利盈灵活配置混合型证券投资基金                                   D890003758    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

920     长信基金管理有限责任公司            长信利广灵活配置混合型证券投资基金                                   D890004186    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

921     长信基金管理有限责任公司            长信多利灵活配置混合型证券投资基金                                   D890006366    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

922     长信基金管理有限责任公司            长信价值优选混合型证券投资基金                                       D890030543    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

923     长信基金管理有限责任公司            长信利泰灵活配置混合型证券投资基金                                   D890034288    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

924     长信基金管理有限责任公司            长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金                       D890044071    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

925     长信基金管理有限责任公司            长信利信灵活配置混合型证券投资基金                                   D890064322    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

926     长信基金管理有限责任公司            长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金                           D890070072    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

927     长信基金管理有限责任公司            长信乐信灵活配置混合型证券投资基金                                   D890110791    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

928     长信基金管理有限责任公司            长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金                               D890111446    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

929     长信基金管理有限责任公司            长信沪深300指数增强型证券投资基金                                    D890128883    120    1,338    106,103.40    530.52    106,633.92

930     长信基金管理有限责任公司            长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                   D890143760    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

931     长信基金管理有限责任公司            长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金                   D890145071    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

932     长信基金管理有限责任公司            长信合利混合型证券投资基金                                           D890176006    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

933     长信基金管理有限责任公司            长信银利精选混合型证券投资基金                                       D890730651    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

934     长信基金管理有限责任公司            长信金利趋势混合型证券投资基金                                       D890754689    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

935     长信基金管理有限责任公司            长信增利动态策略混合型证券投资基金                                   D890758358    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

936     长信基金管理有限责任公司            长信量化先锋混合型证券投资基金                                       D890782797    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

937     长信基金管理有限责任公司            长信内需成长混合型证券投资基金                                       D890790083    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

938     长信基金管理有限责任公司            长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金                               D890827806    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

939     长信基金管理有限责任公司            长信量化中小盘股票型证券投资基金                                     D899898723    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

940     长信基金管理有限责任公司            长信新利灵活配置混合型证券投资基金                                   D899900091    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

941     上海艾方资产管理有限公司            上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略10号私募证券投资基金       B882502146    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

942     上海艾方资产管理有限公司            上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略11号私募证券投资基金       B882511357    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

943     南京盛泉恒元投资有限公司            南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金               B880272088    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

944     南京盛泉恒元投资有限公司            盛泉恒元多策略量化对冲2号基金                                        B880382401    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

945     南京盛泉恒元投资有限公司            南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金           B880455864    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

946     南京盛泉恒元投资有限公司            南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金    B882712482    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

947     南京盛泉恒元投资有限公司            盛泉恒元量化套利18号私募证券投资基金                                 B882820162    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

948     上银基金管理有限公司                上银新兴价值成长混合型证券投资基金                                   D890821850    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

949     安信基金管理有限责任公司            安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划                              B880720358    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

950     安信基金管理有限责任公司            安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划                              B880720366    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

951     安信基金管理有限责任公司            安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划                              B881266292    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

952     安信基金管理有限责任公司            安信基金睿选1号资产管理计划                                          B881660983    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

953     安信基金管理有限责任公司            安信基金安赢1号资产管理计划                                          B881963705    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

954     安信基金管理有限责任公司            安信基金股票精选1号资产管理计划                                      B882172488    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

955     安信基金管理有限责任公司            安信基金建行安信证券资产管理计划                                     B883028205    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

956     安信基金管理有限责任公司            安信基金工行安信证券专户                                             B883054939    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

957     安信基金管理有限责任公司            安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金                               D890000700    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

958     安信基金管理有限责任公司            安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金                               D890001405    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

959     安信基金管理有限责任公司            安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金                               D890004330    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

960     安信基金管理有限责任公司            安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金                               D890019937    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

961     安信基金管理有限责任公司            安信新动力灵活配置混合型证券投资基金                                 D890021861    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

962     安信基金管理有限责任公司            安信新优选灵活配置混合型证券投资基金                                 D890056581    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

963     安信基金管理有限责任公司            安信新目标灵活配置混合型证券投资基金                                 D890056599    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

964     安信基金管理有限责任公司            安信新成长灵活配置混合型证券投资基金                                 D890062760    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

965     安信基金管理有限责任公司            安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金                                 D890068287    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

966     安信基金管理有限责任公司            安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金                            D890070200    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

967     安信基金管理有限责任公司            安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金                     D890087207    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

968     安信基金管理有限责任公司            安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金                       D890111917    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

969     安信基金管理有限责任公司            安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金                               D890140974    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

970     安信基金管理有限责任公司            安信盈利驱动股票型证券投资基金                                       D890160487    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

971     安信基金管理有限责任公司            安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金                             D890175369    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

972     安信基金管理有限责任公司            安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金                               D890796526    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

973     安信基金管理有限责任公司            安信价值精选股票型证券投资基金                                       D890821842    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

974     安信基金管理有限责任公司            安信消费医药主题股票型证券投资基金                                   D899901518    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

975     安信基金管理有限责任公司            安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金                               D899903560    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

976     上海保银投资管理有限公司            保银中国价值基金                                                     B880261142    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

977     上海保银投资管理有限公司            保银石榴红了基金                                                     B880916535    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

978     上海保银投资管理有限公司            保银紫荆怒放私募基金                                                 B881208511    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

979     中欧基金管理有限公司                中欧基金-广赢2号资产管理计划                                         B880279763    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

980     中欧基金管理有限公司                中欧新赢12号资产管理计划                                             B880642788    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

981     中欧基金管理有限公司                中欧基金-中信-共赢1号资产管理计划                                    B881167210    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

982     中欧基金管理有限公司                中欧基金-天赢1号资产管理计划                                         B881290720    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

983     中欧基金管理有限公司                中欧财再1号                                                          B881437063    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

984     中欧基金管理有限公司                中欧名选1号资产管理计划                                              B881657053    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

985     中欧基金管理有限公司                中欧基金-建信资本3号资产管理计划                                     B881866830    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

986     中欧基金管理有限公司                中欧基金建信人寿资产管理计划                                         B882231541    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

987     中欧基金管理有限公司                中欧基金建赢1号集合资产管理计划                                      B882816244    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

988     中欧基金管理有限公司                中欧骏远1号股票型资产管理计划                                        B888486157    130    1,372    108,799.60    544       109,343.60

989     中欧基金管理有限公司                中欧永裕混合型证券投资基金                                           D890003156    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

990     中欧基金管理有限公司                中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金                               D890022257    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

991     中欧基金管理有限公司                中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金                                   D890027744    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

992     中欧基金管理有限公司                中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金                         D890028279    90     1,003    79,537.90     397.69    79,935.59

993     中欧基金管理有限公司                中欧养老产业混合型证券投资基金                                       D890038038    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

994     中欧基金管理有限公司                中欧医疗健康混合型证券投资基金                                       D890057260    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

995     中欧基金管理有限公司                中欧康裕混合型证券投资基金                                           D890086748    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

996     中欧基金管理有限公司                中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金                             D890091549    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

997     中欧基金管理有限公司                中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金                                   D890094822    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

998     中欧基金管理有限公司                中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金                               D890099212    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

999     中欧基金管理有限公司                中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资近                             D890111810    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1000    中欧基金管理有限公司                中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金                                   D890112735    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1001    中欧基金管理有限公司                中欧时代智慧混合型证券投资基金                                       D890116886    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1002    中欧基金管理有限公司                中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金                                   D890117028    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1003    中欧基金管理有限公司                中欧量化驱动混合型证券投资基金                                       D890129693    110    1,226    97,221.80     486.11    97,707.91

1004    中欧基金管理有限公司                中欧医疗创新股票型证券投资基金                                       D890148168    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1005    中欧基金管理有限公司                中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金                   D890149279    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1006    中欧基金管理有限公司                中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金                                 D890152840    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1007    中欧基金管理有限公司                中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金                               D890167112    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1008    中欧基金管理有限公司                中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金                    D890180966    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1009    中欧基金管理有限公司                中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)                                    D890759134    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1010    中欧基金管理有限公司                中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金                                 D890765999    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1011    中欧基金管理有限公司                中欧价值发现股票型证券投资基金                                       D890775504    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1012    中欧基金管理有限公司                中欧新动力股票型证券投资基金                                         D890785282    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1013    中欧基金管理有限公司                中欧盛世成长分级股票型证券投资基金                                   D890792043    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1014    中欧基金管理有限公司                中欧价值智选回报混合型证券投资基金                                   D890807636    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1015    中欧基金管理有限公司                中欧明睿新起点混合型证券投资基金                                     D899899509    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1016    中欧基金管理有限公司                中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金                                   D899901974    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1017    中欧基金管理有限公司                中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金                     D899902205    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1018    中欧基金管理有限公司                中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金                                   D899902598    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1019    中欧基金管理有限公司                中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金                                   D899903162    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1020    中欧基金管理有限公司                中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金                                   D899903829    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1021    光大保德信基金管理有限公司          光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金                             D890005514    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1022    光大保德信基金管理有限公司          光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金                         D890005873    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1023    光大保德信基金管理有限公司          光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金                             D890027998    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1024    光大保德信基金管理有限公司          光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金                     D890028180    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1025    光大保德信基金管理有限公司          光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金                             D890028342    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1026    光大保德信基金管理有限公司          光大保德信风格轮动混合型证券投资基金                                 D890032595    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1027    光大保德信基金管理有限公司          光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金                             D890057317    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

1028    光大保德信基金管理有限公司          光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金                             D890057325    130    1,450    114,985.00    574.93    115,559.93

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