第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘文彦、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　（1）应收票据2019年9月30日期末数为60,937,088.51元，比年初数减少68.59%，其主要原因是：应收票据到期。

　　（2）其他应收款2019年9月30日期末数为868,217,950.06元，比年初数减少80.17%，其主要原因是：主要是报告期收回山西蒲宣能源有限责任公司及大同煤矿集团财务有限责任公司往来款的影响。

　　（3）可供出售金融资产2019年9月30日期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：执行新金融工具准则列报影响。

　　（4）长期股权投资2019年9月30日期末数为2,620,878,434.98元，比年初数增加81.27%，其主要原因是：对华润电力（唐山曹妃甸）有限公司的投资。

　　（5）其他权益工具投资2019年9月30日期末数为34,000,000.00元，比年初数增加34,000,000.00元，其主要原因是：执行新金融工具准则列报影响29,000,000.00元，本期增加对山西省电力交易中心有限公司的投资5,000,000元。

　　（6）长期待摊费用2019年9月30日期末数为281,689,887.89元，比年初数增加53.40%，其主要原因是：融资租赁手续费增加的影响。

　　（7）应付票据2019年9月30日期末数为4,268,033,021.32元，比年初数增加38.81%，其主要原因是：采购票据结算增加。

　　（8）预收款项2019年9月30日期末数为2,568,848.13元，比年初数减少49.54%，其主要原因是：预收热费减少。

　　（9）应付职工薪酬2019年9月30日期末数为59,617,373.25元，比年初数增加46.17%，其主要原因是：应付工资及应付社保增加。

　　（10）应交税费2019年9月30日期末数为68,710,604.30元，比年初数减少51.83%，其主要原因是：应交增值税和应交企业所得税减少。

　　（11）其他应付款2019年9月30日期末数为1,307,943,083.72元，比年初数减少53.13%，其主要原因是：应付往来款减少。

　　（12）一年内到期的非流动负债2019年9月30日期末数为4,098,075,799.88元，比年初数减少39.73%，其主要原因是：归还到期的长期借款和融资租赁款。

　　（13）应付债券2019年9月30日期末数为1,050,000,000.00元，比年初数增加75.00%，其主要原因是：本期公司所属子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司发行债券。

　　（14）长期应付款2019年9月30日期末数为8,683,823,819.07元，比年初数增加46.33%，其主要原因是：融资租赁款增加。

　　（15）未分配利润2019年9月30日期末数为-53,421,588.33元，比年初数增加51.86%，其主要原因是：归属于母公司的净利润增加。

　　2、利润表项目

　　（1）销售费用本期发生额为909,076.03元，比上年数减少40.40%，其主要原因是：销售部门相关费用减少。

　　（2）其他收益本期发生额为22,625,698.20元，比上年数增加57.82%，其主要原因是：收到政府补助较上年增加。

　　（3）资产减值损失本期发生额为1,760,111.14元，比上年数减少47.80%，其主要原因是：收回计提坏账的应收款项及预付款项，冲减资产减值损失金额比去年减少。

　　（4）资产处置收益本期发生额为384,176.44元，比上年数增加203.34%，其主要原因是：固定资产处置利得增加。

　　（5）营业外收入本期发生额为88,248,216.98元，比上年数减少90.66%，其主要原因是：上年同期出售山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债利得。

　　（6）营业外支出本期发生额为24,039,428.45元，比上年数增加73.17%，其主要原因是：本期支付处置蒲洲分公司契税款。

　　（7）所得税费用本期发生额为12,186,961.15元，比上年数增加168.21%，其主要原因是：上年同期递延所得税负债转回增加。

　　（8）少数股东损益本期发生额为-29,229,136.12元，比上年数增加87.46%，其主要原因是：本期子公司亏损减少。

　　3、现金流量表项目

　　（1）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为130,908,933.75元，比上年数减少86.90%，其主要原因是：本期收到同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司的往来款减少。

　　（2）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为6,144,807,474.02元，比上年数增加33.86%，其主要原因是：购买燃料支付的现金增加。

　　（3）支付的各项税费本期发生额为475,053,568.75元，比上年数增加54.50%，其主要原因是：支付的增值税、所得税及环保税费增加。

　　（4）收回投资收到的现金本期发生额为3,379,612,022.77元，比上年数增加3,379,612,022.77元，其主要原因是：收回山西蒲宣能源有限责任公司及大同煤矿集团财务有限责任公司转让款。

　　（5）取得投资收益收到的现金本期发生额为47,774,399.06元，比上年数增加1359.45%，其主要原因是：收回华润电力（唐山曹妃甸）有限公司分红。

　　（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：处置固定资产收到的现金减少。

　　（7）收到其他与投资活动有关的现金本期发生额为1,800,000.00元，比上年数减少99.90%，其主要原因是：上年收回股权质押项目的委托贷款，本期已经纳入合并范围。

　　（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为1,908,437,997.85元，比上年数增加36.10%，其主要原因是：在建工程投资项目增加。

　　（9）投资支付的现金本期发生额为1,177,818,202.00元，比上年数增加4611.27%，其主要原因是：本期增加对华润电力（唐山曹妃甸）有限公司公司及山西省电力交易中心有限公司的投资。

　　（10）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为0元，比上年数减少100%，其主要原因是：本期取得子公司的现金支出减少。

　　（11）支付其他与投资活动有关的现金本期发生额为3,000,000.00元，比上年数减少99.83%，其主要原因是：上年支付股权质押项目的委托贷款，本期已经纳入合并范围。

　　（12）收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额为4,686,226,616.11元，比上年数增加212.52%，其主要原因是：本期收到融资租赁款增加。

　　（13）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为3,257,376,251.81元，比上年数增加72.71%，其主要原因是：本期偿还的融资租赁本金及租赁费增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000767       证券简称：漳泽电力      公告编号：2019临─106

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　九届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届九次董事会于2019年10月24日以通讯表决方式召开。会议通知于10月18日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　公司董事会选举董事宋予忠先生为公司第九届董事会副董事长。

　　个人简历附后。

　　2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举宋予忠先生为公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。

　　调整后的公司第九届董事会战略委员会组成为：

　　主任委员：刘文彦

　　委    员：渠贵君   宋予忠

　　3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》。

　　公司董事会聘任赵文阳先生为公司总经济师。聘期从2019年10月24日起，至第九届董事会届满日止。

　　个人简历附后。

　　4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文》。（具体内容详见公司于同日披露的《2019年第三季度报告全文》）

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十四日

　　附件：

　　宋予忠先生简历

　　宋予忠，男，1963年4月出生，汉族，河南荥阳人，1983年2月参加工作，1998年6月加入中国共产党，1994年1月毕业于武汉水利电力大学热动专业，2004年12月毕业于中央党校经济管理专业，大学本科学历，工程师，高级经济师。现任国家电力投资集团有限公司天津分公司副总经理、国家电投集团资产管理有限公司副总经理。

　　2005.07-2009.01  中电投河南电力检修工程公司郑州检修部经理

　　2009.01-2009.06  中电投河南电力检修工程公司经营部经理

　　2009.06-2012.05  中电投河南电力检修工程公司党委委员、副总经理

　　2012.05-2013.08  中电投河南公司周口项目筹备组副组长

　　2013.08-2014.12  中电投河南公司周口项目筹备组副组长(主持工作)

　　2014.12-2015.02  中电投河南公司周口燃气热电有限公司书记

　　2015.02-2016.01  中电投（北京）新能源投资有限公司党总支书记、副总经理（正处级）

　　2016.01-2016.05  中电投(北京)新能源投资有限公司执行董事、总经理、党总支副书记

　　2016.05至今   国家电力投资集团有限公司天津分公司副总经理

　　2019.03至今   国家电投集团资产管理有限公司副总经理

　　不存在不得提名为董事、监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司股东国家电投集团资产管理有限公司存在关联关系，持有公司股票0股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵文阳先生简历

　　赵文阳，男，1964年7月出生，汉族，山西省大同市人，1983年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。

　　1983.07  长治钢铁厂财务处出纳、成本会计、账务会计

　　1986.07  大同矿务局财务处记账员、利润、福利费、包干工资管理、新事业财务管理副科长、科长

　　2001.01  大同煤业（上市公司）筹备处财务负责人

　　2001.03  同煤房地产管理中心副主任会计师

　　2007.05  山西同德铝业公司总会计师

　　2009.12  同煤同生煤矿管理公司总会计师

　　2012.04  电力能源总会计师

　　2016.01  漳泽电力董事、电力能源总会计师

　　2016.09  漳泽电力董事、电力能源总会计师兼漳泽云电董事长

　　2019.02  漳泽电力董事、电力能源总会计师

　　2019.08  漳泽电力董事、董事会秘书

　　不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股票0股。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000767          证券简称：漳泽电力          公告编号：2019临-107