一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人苏立航、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）苏芃保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、货币资金期末余额511,116,192.82元，上年末余额1,148,384,744.03元，减少了55.49%，主要原因是母公司本期采购付款支付现金增加。

　　2、应收票据期末余额248,698,271.72元，上年末余额872,121,698.84元，减少了71.48%，主要原因是母公司前期收到的票据到期解付。

　　3、应收账款期末余额953,902,591.24元，上年末余额672,438,696.54元，增加了41.86%，主要原因是本期部分销售货款尚未收回。

　　4、预付款项期末余额275,888,083.01元，上年末余额207,860,162.55元，增加了32.73%，主要原因是母公司及控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期预付采购材料款增加。

　　5、其他应收款期末余额11,503,272.29元，上年末余额6,046,775.90元，增加了90.24%，主要原因是本期应收单位往来款及销售人员备用金借款增加。

　　6、存货期末余额972,425,441.31元，上年末余额619,759,052.96元，增加了56.9%，主要原因是本期为四季度生产任务备产增加。

　　7、持有待售资产期末余额0元，上年末余额74,135.04元，减少了100%，主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司年初待出售设备于本期出售。

　　8、在建工程期末余额25,963,693.43元，上年末余额14,920,327.41元，增加了74.02%，主要原因是本期生产线项目工程投入增加。

　　9、长期待摊费用期末余额2,187,438.88元，上年末余额1,388,357.55元，增加了57.56%，主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期装修费增加所致。

　　10、其他非流动资产期末余额40,090,550.01元，上年末余额20,638,102.06元，增加了94.26%，主要原因是本期预付工程及设备款增加。

　　（二）利润表项目

　　1、营业成本本期金额601,027,451.10元，上期金额439,161,101.93元，增加36.86%，主要原因是随本期产品交付数量增加而增加。

　　2、销售费用本期金额48,402,177.07元，上期金额36,725,714.73元，增加31.79%，主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期售后服务费增加。

　　3、财务费用本期金额-2,130,029.07元，上期金额8,022,782.12元，减少126.55%，主要原因是母公司本期银行存款增加，存款收入增加；贷款较上期下降，利息支出减少。其中利息费用本期金额4,410,150.88元，上期金额9,932,553.79元，减少55.60%，主要原因是母公司本期贷款规模下降，利息支出减少；利息收入本期金额6,607,377.28元，上期金额2,101,584.95元，增加214.4%，主要原因是主要原因是母公司本期银行存款利息增加。

　　4、其他收益本期金额331,285.81元，上期金额19,396.64元，增加1607.95%，主要原因是控股子公司本期取得的与日常活动相关的政府补助较上年同期增加。

　　5、投资收益本期金额891,090.71元，上期金额35,655,220.24元，减少97.50%，主要原因是公司上期对孙公司广东建成机械设备有限公司进行股权转让，确认投资收益所致。

　　6、信用减值损失本期金额 4,157,500.00元，上期金额0元，变动的主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期部分应收账款收回，预计信用减值损失减少。

　　7、资产减值损失本期金额0元，上期金额-397,441.84元，主要原因是上期计提的应收账款和其他应收款坏账准备。

　　8、资产处置收益本期金额35,891.68元，上期金额0元，主要原因是是母公司本期固定资产处置收益增加。

　　9、营业外收入本期金额1,538,968.70元，上期金额2,607,197.83元，减少40.97%，主要原因是本期与日常活动无关的政府补助较上年同期较少。

　　10、营业外支出本期金额3,175,091.97元，上期金额897,666.42元，增加253.71%，主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期支付税收滞纳金。

　　（三）现金流量表项目

　　1、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额1,462,026,387.02元，上期金额911,750,533.19元，增加60.35%，主要原因是本期母公司采购付款支付现金增加。

　　2、支付的各项税费本期金额44,424,931.86元，上期金额68,282,960.42元，减少34.94%，主要原因是本期支付的增值税及所得税较上期减少。

　　3、取得投资收益收到的现金本期金额891,090.71元，上期金额602,861.43元，增加47.81%，主要原因是控股子公司本中兵通信科技股份有限公司本期收到中原银行股份有限公司的现金分红增加。

　　4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额422,480.00元，上期金额3,100.00元，增加13528.39%，主要原因是母公司本期处置固定资产收到现金增加。

　　5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额0元，上期金额56,407,500.00元，主要原因是公司上期对孙公司广东建成机械设备有限公司进行股权转让，收到转让款所致。

　　6、支付其他与投资活动有关的现金本期金额0元，上期金额360,000.00元，主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司上期支付转让股权中介费用。

　　7、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额20,000,000.00元，上期金额510,800.00元，增加3815.43%，主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期融资租赁款增加。

　　8、偿还债务支付的现金本期金额127,000,000.00元，上期金额323,733,066.20元，减少-60.77%，主要原因是本期偿还的短期借款较上年同期减少。

　　9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额53,874,013.00元，上期金额96,073,215.39元，减少43.92%，主要原因是母公司上期对股东现金分红导致。

　　10、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额269,732.51元，上期金额910,519.00元，主要原因是本期支付的银行汇票保证金较上年同期减少。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600435           证券简称：北方导航        公告编号：临 2019-024号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年10月16日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2019年10月22日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

　　1、审议通过了《关于〈2019年第三季度报告及正文〉的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司2019年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。

　　详细内容请见 2019 年 10 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2019 年第三季度报告正文》及《2019 年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于变更董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据公司发展的实际需要及董事长苏立航先生的提名，同意对第六届董事会薪酬与考核委员会组成进行变更，具体如下：

　　变更前：薪酬与考核委员会（5人）

　　主任委员：王永生

　　委员：苏立航、浮德海、宋天德、毛亚斌

　　变更后：薪酬与考核委员会（5人）

　　主任委员：王永生

　　委员：苏立航、宋天德、阎恩良、毛亚斌

　　变更后的薪酬与考核委员会任期不变，与第六届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月24日

　　公司代码：600435                                             公司简称：北方导航