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2019年10月22日 星期二 上一期  下一期
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股票简称:中信证券 股票代码:600030 公告编号:临2019-087
债券简称:17中信C3 债券代码:145871
债券简称:17中信C4 债券代码:145872
中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)2019年付息公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  债权登记日:2019年10月25日

  债券付息日:2019年10月28日(因2019年10月26日为休息日,付息顺延至下一个交易日)

  中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年10月26日发行完成的中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2019年10月28日(因2019年10月26日为休息日,付息顺延至下一个交易日)开始支付自2018年10月26日至2019年10月25日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称:中信证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)。

  2、债券简称及代码:17中信C3(145871)、17中信C4(145872)。

  3、发行人: 中信证券股份有限公司。

  4、发行总额: 17中信C3发行规模为人民币8亿元,17中信C4发行规模为人民币49亿元。

  5、债券期限和利率:本期债券分3年期和5年期两个品种,其中3年期品种票面利率为5.05%,5年期品种票面利率为5.25%。

  6、债券形式:实名制记账式。

  7、计息期限:3年期品种计息期限为2017年10月26日至2020年10月25日止,5年期品种计息期限为2017年10月26日至2022年10月25日止。

  8、付息日:3年期品种付息日为2018年至2020年每年的10月26日,5年期品种付息日为2018年至2022年每年的10月26日(如遇法定节假日或休息日,则付息日顺延至其后的第一个交易日)。

  9、兑付日:3年期品种兑付日为2020年10月26日,5年期品种兑付日为2022年10月26日(如遇法定节假日或休息日,则兑付日顺延至其后的第一个交易日)。

  10、挂牌时间及地点:本期债券于2017年11月7日在上海证券交易所挂牌交易。

  二、本期债券本次付息方案

  本期债券的3年期品种票面利率为5.05%,每手“17中信C3”(面值人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 50.50元(含税)。本期债券的5年期品种票面利率为5.25%,每手“17中信C4”(面值人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币52.50元(含税)

  三、本期债券债权登记日和付息日

  1、债权登记日:2019年10月25日。

  2、付息日:2019年10月28日(因2019年10月26日为休息日,付息顺延至下一个交易日)。

  四、本期债券付息对象

  本次付息对象为截止2019年10月25日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“17中信C3”和“17中信C4”持有人。

  五、本期债券付息方法

  1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券利息。

  六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  (一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。

  本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

  1、纳税人:本期债券的个人投资者。

  2、征税对象:本期债券的利息所得。

  3、征税税率:按利息额的20%征收。

  4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

  5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。

  (二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

  根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

  七、本次付息相关机构

  1、发行人: 中信证券股份有限公司

  联系人: 李凯、韩博文

  地址: 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  联系电话:010-60838214、010-60837363

  邮政编码:100026

  2、受托管理人:海通证券股份有限公司

  联系人:张海梅、郑云桥

  地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

  联系电话:010-88027168

  邮政编码:100029

  投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告:http://www.sse.com.cn

  特此公告。

  

  

  中信证券股份有限公司

  2019年10月21日

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