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2019年10月17日 星期四 上一期  下一期
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光大保德信信用添益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告

  公告送出日期:2019年10月17日

  1、公告基本信息

  ■

  2、其他需要提示的事项

  自2019年10月18日起恢复本基金的大额申购、转换转入、定期定额投资业务,取消本基金单日单个基金账户的累计申购、转换转入、定期定额投资金额的限制。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。

  本公告的解释权归本基金管理人。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2019年10月17日

  光大保德信信用添益债券型证券

  投资基金分红公告

  公告送出日期:2019年10月16日

  1.公告基本信息

  ■

  注:按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截止日,即2019年9月30日可供分配利润的50%。

  2.与分红相关的其他信息

  ■

  注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2019年10月22日自基金托管专户划出。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

  (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

  (3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保德信客户服务热线确认分红方式(开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上交易系统进行修改)。凡希望修改分红方式的投资者请务必在2019年10月18日前办理变更手续。2019年10月18日及以后申请办理分红方式修改的客户,修改后的分红方式将在下一次分红中生效。

  (4)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

  (5)根据《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资。因此,当投资者的红利分配金额小于最低现金红利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2019年10月18日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

  (6)光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。

  (7)光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:4008-202-888。

  (8)本基金代销机构:

  中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中泰证券有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华福证券有限责任公司、中国中金财富证券有限公司、江海证券有限公司、财富证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、包商银行股份有限公司、和讯科技信息有限公司、上海利得基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、晋商银行股份有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投(北京)基金销售有限公司、上海汇付数据服务有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司(原乐融多源)、上海凯石财富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、广州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、海银基金销售有限公司、东方证券股份有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司。

  (9)分红提示

  因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  本公告的解释权归本基金管理人。

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2019年10月16日

  关于光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告的更正公告

  光大保德信基金管理有限公司于2019年10月16日发布了《光大保德信信用添益债券型证券投资基金分红公告》,其中“1.基金基本信息”中收益分配基准日由“2019年6月30日”更正为“2019年9月30日”。

  除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意!  

  特此公告。

  光大保德信基金管理有限公司

  2019年10月16日

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