本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:重庆久久物流有限责任公司
●本次担保金额:50,000万元
●截至本公告披露日止,公司对外担保余额:31,000万元(不含本次担保额)
●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保
●本次担保是否有反担保:无
一、本次担保情况概述
2019年9月27日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于为重庆久久物流有限责任公司5亿元贷款额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司重庆久久物流有限责任公司(以下简称“久久物流”)5亿元银行贷款额度提供担保。久久物流5亿元贷款额度包括向重庆农村商业银行、国家进出口银行、中国银行、建设银行、工商银行、广发银行、重庆三峡银行、浙商银行、邮政储蓄银行、兴业银行、重庆银行等多家银行申请的贷款和建行开展e信通业务的合作,期限一年,银行贷款利率不高于基准利率,建行e信通业务利率不高于4.7%,具体贷款银行、额度、期限以与上述各家银行签订的协议为准。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、被担保人基本情况
被担人名称:重庆久久物流有限责任公司
经营范围:普通货运、货物专用运输(集装箱),大型物件运输(按许可证核定的范围及期限从事经营);水路货物运输代理、船舶代理(取得相关行政许可后,按许可证核定的范围及期限从事经营)。从事水上、航空、陆路国际货物运输代理;计算机硬件的开发、销售,物流信息咨询服务,货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后经营);销售日用百货、五金、交电、金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、矿产品、煤炭;汽车租赁(经运输管理部门备案后方可从事经营)。
注册资本:30,000万元。
截至2019年6月30日,久久物流公司资产总额为102,520.87万元,负债总额为70,235.75万元,净资产为32,285.12万元,资产负债率为68.51%。
股权结构:公司直接持有久久物流100%的股份。
三、担保的主要内容
久久物流拟向重庆农村商业银行、国家进出口银行、中国银行、建设银行、工商银行、广发银行、重庆三峡银行、浙商银行、邮政储蓄银行、兴业银行、重庆银行等多家银行申请贷款并与建行开展e信通业务的合作,申请贷款额度为5亿元,期限一年,银行贷款利率不高于基准利率,建行e信通业务利率不高于4.7%,具体贷款银行、额度、期限以与上述各家银行签订的协议为准。公司拟为久久物流上述5亿元银行贷款提供担保。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保对象久久物流为公司全资子公司,经营稳定,资信状况良好,管理规范,公司为其提供担保,不存在损害公司和股东的利益的情形,因此同意对久久物流提供担保。
五、独立董事意见
公司为久久物流提供担保,决策程序符合公司章程规定,没有违法违规的情况,我们认为久久物流经营稳定,资信状况良好,管理规范,公司为其提供担保,不存在损害公司和股东的利益的情形。
六、公司目前的对外担保额
截至本公告披露日止,公司对外担保余额为31,000万元(不含本次担保额),均是为控股子公司和全资子公司提供的担保。公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产为361,694.25万元,担保余额占归属于上市公司股东的净资产比例为8.57%,无逾期担保。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2019年9月28日